流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Stryker Corp.、流動性比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.20 | 1.93 | 2.58 | 2.02 | 2.29 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.33 | 1.14 | 1.66 | 1.25 | 1.43 | |
| 現金流動性比率 | 0.66 | 0.60 | 1.01 | 0.77 | 0.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動比率
- 2017年度から2021年度にかけて、流動比率は一定の範囲内で変動しており、2018年度に最低値を記録した後、2019年度に回復し、その後は安定している傾向が見られる。2020年度には一時的に低下したものの、2021年度には再び上昇しており、短期的な流動性の変化を反映している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年度から2018年度にかけて低下した後、2019年度に回復している。2020年度には再び低下し、その後2021年度において再び上昇している。この動きは、短期的な支払能力の変動を示しており、資産の質や即時支払い能力の変動を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年度と2018年度に若干低下した後、2019年度に回復している。2020年度には顕著に低下したが、その後2021年度においてわずかに持ち直している。この推移は、現金や即座に換金可能な資産の保有状況の変動を示しており、短期的な流動性に影響を及ぼす要因と考えられる。
全体として、主要な流動性指標は一定の変動を伴いながらも、概ね一定範囲内で安定を保つ傾向にある。特に2020年度には一時的な低下が見られたものの、2021年度には回復基調を示していることから、短期的な流動性管理において一定の調整が行われていた可能性が示唆される。これらの変動は、外部環境や企業の資金運用戦略の変化に影響されていると考えられる。
流動流動性比率
Stryker Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 10,017) | 9,707) | 11,360) | 9,733) | 7,993) | |
| 流動負債 | 4,549) | 5,041) | 4,400) | 4,807) | 3,485) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.20 | 1.93 | 2.58 | 2.02 | 2.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.85 | 1.72 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.47 | 1.55 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 5.08 | 6.86 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.65 | 2.13 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.79 | 0.74 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.22 | 1.19 | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.31 | 1.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 10,017 ÷ 4,549 = 2.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2019年にかけて、流動資産は増加傾向を示し、2019年には11360百万米ドルに達した。その後、2020年に若干減少したものの、2021年には再び増加し、10017百万米ドルとなった。これにより、総資産の流動性を維持または改善しつつ、一定の資産増加を示していることがわかる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年には若干減少しているものの、大きな変動は確認できる。2020年には約５０４１百万米ドルに達し、2021年には再び減少しており、負債の管理において一定の変動が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2017年の2.29から2018年に2.02に低下した後、2019年には2.58と大きく増加している。2020年には1.93と減少したものの、2021年には2.2に回復している。この推移は、短期的な支払能力が一時的に低下した局面があったものの、全体としては比較的安定しており、流動資産が流動負債を十分にカバーできる体勢を維持していることを示す。
迅速な流動性比率
Stryker Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,944) | 2,943) | 4,337) | 3,616) | 2,542) | |
| 有価証券 | 75) | 81) | 88) | 83) | 251) | |
| 売掛金、引当金控除 | 3,022) | 2,701) | 2,893) | 2,332) | 2,198) | |
| クイックアセットの合計 | 6,041) | 5,725) | 7,318) | 6,031) | 4,991) | |
| 流動負債 | 4,549) | 5,041) | 4,400) | 4,807) | 3,485) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.33 | 1.14 | 1.66 | 1.25 | 1.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.28 | 1.14 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.33 | 1.42 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 4.34 | 5.96 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.91 | 1.50 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.72 | 0.68 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.04 | 1.01 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.00 | 0.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,041 ÷ 4,549 = 1.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2017年から2019年にかけて増加傾向が見られ、その後2020年に減少したものの、2021年には再び増加に転じている。これにより、流動性の設備状況は一時的に変動したものの、全体としては良好な流動資産の蓄積が維持されていると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は年間を通じて増減を繰り返しながら推移し、2018年にピークを迎えた後、2020年に最も高い値を示している。2021年にはやや減少しているが、依然として高い水準を維持しており、短期的な支払い義務の負担は比較的重い状態であると推測される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年の1.43から2018年にやや低下し、その後2019年に再び上昇した。2020年に一時的に1.14と低下するも、2021年には1.33に回復している。全体として、流動資産の質はやや変動しているものの、依然として短期負債に対する支払い能力は比較的良好な水準を保っていると解釈できる。
現金流動性比率
Stryker Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,944) | 2,943) | 4,337) | 3,616) | 2,542) | |
| 有価証券 | 75) | 81) | 88) | 83) | 251) | |
| 現金資産総額 | 3,019) | 3,024) | 4,425) | 3,699) | 2,793) | |
| 流動負債 | 4,549) | 5,041) | 4,400) | 4,807) | 3,485) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.66 | 0.60 | 1.01 | 0.77 | 0.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.78 | 0.60 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.95 | 1.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.66 | 5.30 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.27 | 1.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.36 | 0.33 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 0.64 | 0.62 | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.60 | 0.60 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,019 ÷ 4,549 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2019年にかけて現金資産総額は増加傾向にあり、その後2020年には減少したものの、2021年にはほぼ横ばいの水準に戻っている。特に2018年と2019年の間にかけて顕著な増加が見られることから、現金及び現金同等物の保有が強化された時期と推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2018年にかけて増加し、2019年にやや減少、2020年に再び増加した後、2021年には再び減少している。これにより、企業の短期負債の水準は変動しているものの、一定の範囲内で推移していることが分かる。
- 現金流動性比率の動向
- この比率は2017年と2018年に0.8台、2019年には1.01へと上昇し、一時的に流動負債に対する現金の割合が高まったことを示す。2020年には0.6に低下したが、その後2021年には0.66に回復している。これらの変動は流動負債に対する現金資産の比率の変動を反映し、短期の支払い能力に対する一時的な変動を示している。