自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Target Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/01 | 27.89% | = | 100 | × | 4,091) | ÷ | 14,666) |
| 2024/02/03 | 30.81% | = | 100 | × | 4,138) | ÷ | 13,432) |
| 2023/01/28 | 24.75% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 11,232) |
| 2022/01/29 | 54.15% | = | 100 | × | 6,946) | ÷ | 12,827) |
| 2021/01/30 | 30.25% | = | 100 | × | 4,368) | ÷ | 14,440) |
| 2020/02/01 | 27.73% | = | 100 | × | 3,281) | ÷ | 11,833) |
| 2019/02/02 | 26.00% | = | 100 | × | 2,937) | ÷ | 11,297) |
| 2018/02/03 | 25.06% | = | 100 | × | 2,934) | ÷ | 11,709) |
| 2017/01/28 | 24.99% | = | 100 | × | 2,737) | ÷ | 10,953) |
| 2016/01/30 | 25.96% | = | 100 | × | 3,363) | ÷ | 12,957) |
| 2015/01/31 | -11.69% | = | 100 | × | (1,636) | ÷ | 13,997) |
| 2014/02/01 | 12.14% | = | 100 | × | 1,971) | ÷ | 16,231) |
| 2013/02/02 | 18.11% | = | 100 | × | 2,999) | ÷ | 16,558) |
| 2012/01/28 | 18.51% | = | 100 | × | 2,929) | ÷ | 15,821) |
| 2011/01/29 | 18.85% | = | 100 | × | 2,920) | ÷ | 15,487) |
| 2010/01/30 | 16.21% | = | 100 | × | 2,488) | ÷ | 15,347) |
| 2009/01/31 | 16.15% | = | 100 | × | 2,214) | ÷ | 13,712) |
| 2008/02/02 | 18.61% | = | 100 | × | 2,849) | ÷ | 15,307) |
| 2007/02/03 | 17.83% | = | 100 | × | 2,787) | ÷ | 15,633) |
| 2006/01/28 | 16.95% | = | 100 | × | 2,408) | ÷ | 14,205) |
| 2005/01/29 | 24.55% | = | 100 | × | 3,198) | ÷ | 13,029) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 百万米ドル
- 当期純利益（損失）の推移について
- 2005年から2010年まで、当期純利益は安定して増加傾向にあり、2009年には約2,214百万米ドルに達した。2009年以降は一時的な減少が見られ、2010年に再び増加に転じている。その後の数年間はおおむね増加傾向を示し、2021年には約6,946百万米ドルとピークを迎えた。2022年と2023年にはやや減少したものの、それでも高い利益水準を維持している。特に2020年以降の増加は、近年の事業の好調や規模拡大によるものと推察される。
ただし、2015年の値は2014年に比べて減少している点や、2022年以降も高水準を保ちつつ若干の変動があることから、純利益には一定の変動性が存在すると考えられる。 - 株主資本の動向について
- 株主資本は2005年から2010年まで全体的に増加しており、2010年には約15,347百万米ドルに達したが、その後2011年以降は一貫して減少傾向にある。特に2011年から2016年にかけては約11,297百万米ドルまで縮小したものの、その後は再び増加傾向を示し、2024年には約14,666百万米ドルに回復している。
株主資本の変動は、利益変動を反映しているとともに、資本調達や配当政策の変化による影響も考えられる。特に、2011年以降の減少は一時的な資本減耗または株主配当に起因している可能性があるが、その後は利益の増大とともに回復している。 - ROE（自己資本利益率）の傾向について
- ROEは2005年から2009年までおおむね低迷もしくは変動が見られ、2007年には17.83%、2008年には18.61%、2009年には16.15%となった。2010年以降は再び上昇傾向にあり、2011年には12.14%まで低下したものの、2012年以降は概ね良好な水準に回復している。特に2017年以降は大きく上昇し、2020年には54.15%と過去最高値を記録した。2021年から2023年にかけても30%台後半の高いROEを維持している。
この動きは、純利益の増加や株主資本の変動と連動しており、同期間の経営効率の改善が反映されていると考えられる。しかしながら、一時的な変動や長期にわたる高いROEの持続には注意が必要であり、継続的な収益性向上の維持が今後の課題となる。
競合他社との比較
Target Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2025/02/01 | 27.89% | — | 21.36% |
| 2024/02/03 | 30.81% | 31.19% | 18.50% |
| 2023/01/28 | 24.75% | 25.11% | 15.23% |
| 2022/01/29 | 54.15% | 28.31% | 16.42% |
| 2021/01/30 | 30.25% | 28.51% | 16.69% |
| 2020/02/01 | 27.73% | 21.89% | 19.93% |
| 2019/02/02 | 26.00% | 24.00% | 9.20% |
| 2018/02/03 | 25.06% | 24.49% | 12.66% |
| 2017/01/28 | 24.99% | 24.86% | 17.54% |
| 2016/01/30 | 25.96% | 19.46% | 18.24% |
| 2015/01/31 | -11.69% | 22.39% | 20.10% |
| 2014/02/01 | 12.14% | 16.73% | 21.01% |
| 2013/02/02 | 18.11% | 18.82% | 22.27% |
| 2012/01/28 | 18.51% | 13.83% | 22.01% |
| 2011/01/29 | 18.85% | 12.18% | 23.91% |
| 2010/01/30 | 16.21% | 12.03% | 20.26% |
| 2009/01/31 | 16.15% | 10.83% | 20.53% |
| 2008/02/02 | 18.61% | 13.95% | 19.70% |
| 2007/02/03 | 17.83% | 12.56% | 18.33% |
| 2006/01/28 | 16.95% | 12.07% | 21.12% |
| 2005/01/29 | 24.55% | 11.97% | 20.79% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Target Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
| Target Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 | 27.89% | — |
| 2024/02/03 | 30.81% | 22.34% |
| 2023/01/28 | 24.75% | 18.37% |
| 2022/01/29 | 54.15% | 22.67% |
| 2021/01/30 | 30.25% | 20.26% |
| 2020/02/01 | 27.73% | 21.15% |
| 2019/02/02 | 26.00% | 13.40% |
| 2018/02/03 | 25.06% | 15.56% |
| 2017/01/28 | 24.99% | 19.15% |
| 2016/01/30 | 25.96% | 19.33% |
| 2015/01/31 | -11.69% | 16.13% |
| 2014/02/01 | 12.14% | 19.13% |
| 2013/02/02 | 18.11% | 21.24% |
| 2012/01/28 | 18.51% | 20.44% |
| 2011/01/29 | 18.85% | 21.63% |
| 2010/01/30 | 16.21% | 18.70% |
| 2009/01/31 | 16.15% | 18.76% |
| 2008/02/02 | 18.61% | 18.92% |
| 2007/02/03 | 17.83% | 17.66% |
| 2006/01/28 | 16.95% | 19.27% |
| 2005/01/29 | 24.55% | 20.37% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 生活必需品
Target Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Target Corp. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2025/02/01 | 27.89% | — |
| 2024/02/03 | 30.81% | 32.18% |
| 2023/01/28 | 24.75% | 30.71% |
| 2022/01/29 | 54.15% | 32.10% |
| 2021/01/30 | 30.25% | 31.40% |
| 2020/02/01 | 27.73% | 30.98% |
| 2019/02/02 | 26.00% | 22.71% |
| 2018/02/03 | 25.06% | 28.05% |
| 2017/01/28 | 24.99% | 25.14% |
| 2016/01/30 | 25.96% | 25.00% |
| 2015/01/31 | -11.69% | 23.15% |
| 2014/02/01 | 12.14% | 23.21% |
| 2013/02/02 | 18.11% | 24.09% |
| 2012/01/28 | 18.51% | 23.55% |
| 2011/01/29 | 18.85% | 23.75% |
| 2010/01/30 | 16.21% | 24.19% |
| 2009/01/31 | 16.15% | 23.20% |
| 2008/02/02 | 18.61% | 22.49% |
| 2007/02/03 | 17.83% | 18.15% |
| 2006/01/28 | 16.95% | 18.58% |
| 2005/01/29 | 24.55% | 22.40% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).