長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Target Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 固定資産回転率
- 2020年から2022年にかけて緩やかな増加傾向を示し、最大値は2022年の3.76である。その後、2023年および2024年にはやや低下傾向が見られるが、2025年までにはほぼ同水準に安定している。この指標の変動は、固定資産の効率的な利用度合いに変動があったことを示唆しており、特に2022年にピークを迎えた後、わずかな効率低下が観察される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリースおよび使用権資産を含む）
- 2020年から2022年にかけて増加し、2022年に3.45に達した後、2023年および2024年にはやや減少している。これはリース資産を包含した場合の固定資産の効率性においても、2022年にピークを迎えたことを示すが、その後の若干の低下は、資産の利用効率に一時的な変動があった可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、2022年の1.97をピークとした。その後、2023年には2.05、2024年には1.94、2025年には1.84へと若干の変動を見せつつ、全体的には横ばいまたはやや低下傾向にある。これは、資産全体の効率的な活用度合いが一定もしくはやや低下した可能性を示すものである。
- 自己資本回転率
- 2020年から2022年は比較的低水準から高水準へと上昇し、2022年には8.26に達している。その後、2023年にはやや低下し、2024年には8、2025年では7.27となった。自己資本回転率の増加は、自己資本に対する売上高の効率が向上したことを示し、2022年をピークにやや鈍化する傾向が見られる。これは資本効率の改善が一定期間続いた後の緩やかな縮小を示す可能性がある。
固定資産回転率
Target Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 有形固定資産、ネット | 33,022) | 33,096) | 31,512) | 28,181) | 26,879) | 26,283) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 3.23 | 3.25 | 3.46 | 3.76 | 3.48 | 2.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.08 | 8.19 | 8.49 | 8.48 | 7.84 | 7.29 | |
| Walmart Inc. | 5.35 | 5.51 | 5.73 | 5.74 | 5.77 | 4.74 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 5.55 | 5.77 | 5.85 | 5.70 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 5.04 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 106,566 ÷ 33,022 = 3.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、2022年に最大値の約106,005百万米ドルに達している。その後はやや減少傾向に転じており、2023年には109,120百万米ドル、2024年と2025年にはそれぞれ約107,412百万米ドルと106,566百万米ドルとなる。これにより、売上高は短期的には横ばいまたは緩やかな減少を示しつつも、全体としては拡大基調から安定またはやや縮小に転じていることが読み取れる。
- 有形固定資産、ネット
- 2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年には約33,096百万米ドルに達している。2025年にはやや減少しているものの、総じて資産基盤の拡大を反映していると考えられる。資産の蓄積は、事業拡大や店舗・設備投資を背景にしたものと推察される。
- 固定資産回転率
- 2020年の2.97から2022年には3.76へと上昇し、資産効率の改善を示している。その後は2023年の3.46、2024年と2025年には3.25および3.23へとやや低下している。これにより、固定資産に対する売上高の効率は2022年をピークにやや低下していることが示唆される。全体としては資産効率の改善が進んだ後、一部では効率の伸び悩みや低下が見られる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Target Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 有形固定資産、ネット | 33,022) | 33,096) | 31,512) | 28,181) | 26,879) | 26,283) | |
| オペレーティングリース資産 | 3,763) | 3,362) | 2,657) | 2,556) | 2,227) | 2,236) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 36,785) | 36,458) | 34,169) | 30,737) | 29,106) | 28,519) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.90 | 2.95 | 3.19 | 3.45 | 3.21 | 2.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 7.47 | 7.55 | 7.74 | 7.67 | 7.01 | 6.48 | |
| Walmart Inc. | 4.83 | 4.93 | 5.08 | 5.04 | 5.05 | 4.09 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 5.00 | 5.17 | 5.20 | 5.06 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 4.57 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 106,566 ÷ 36,785 = 2.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 売上高は、2020年から2023年にかけて順調に増加しており、2022年には過去最高の106,005百万米ドルに達している。その後、2024年と2025年には微減傾向を示しており、販売規模の拡大は一時的なピークに達した可能性が示唆される。ただし、大きな減少には至っておらず、販売活動は比較的堅調に推移していると考えられる。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2020年から2025年にかけて増加傾向にあり、特に2023年には34,169百万米ドルに達している。これは、資産投資や不動産の取得、設備の拡張による資産の増加を反映していると解釈できる。最近の数値は、継続的に資産規模が拡大していることを示唆している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の2.74から2022年には3.45まで上昇し、効率的な資産運用の改善を示している。2023年以降は3.19、3.00台とやや低下傾向にあるものの、依然として比較的高い水準で推移しており、資産を効率的に使用して売上に結びつけていることを示している。ただし、2024年以降の若干の低下は運用効率の改善余地を示唆している。
総資産回転率
Target Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 総資産 | 57,769) | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.84 | 1.94 | 2.05 | 1.97 | 1.83 | 1.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.50 | 3.57 | 3.45 | 3.47 | 3.24 | 2.94 | |
| Walmart Inc. | 2.59 | 2.55 | 2.49 | 2.32 | 2.20 | 2.20 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 2.65 | 2.61 | 2.47 | 2.32 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 106,566 ÷ 57,769 = 1.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高の推移については、2020年度から2023年度にかけて増加傾向が見られる。特に2022年度に大きく増加しており、110,605百万米ドルまで達しているが、その後2024年度にはやや減少し、2025年度にはほぼ横ばいの水準にとどまっている。
総資産は、2020年度から2024年度まで継続的に増加しており、2024年度には最大の55,356百万米ドルに達している。2025年度にはやや減少に転じているが、引き続き増加傾向にあると捉えられる。
総資産回転率は、2020年度と2021年度に安定して1.83で推移していたが、2022年度に1.97へと上昇し、その後2023年度に2.05に達している。これは資産の効率的な利用が向上したことを示している。2024年度にはやや低下し、2025年度には再び1.84へと下落しているが、全体としては高めの水準を維持している。
総じて、売上高と総資産は2020年度以降増加傾向にあり、資産の拡大とともに売上も伸びている。資産回転率の上昇は、資産効率の改善または運営効率の向上を示唆している。一方、2024年度以降のわずかな減少は、成長ペースの鈍化または市場の変動を反映している可能性がある。
自己資本回転率
Target Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 106,566) | 107,412) | 109,120) | 106,005) | 93,561) | 78,112) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 7.27 | 8.00 | 9.72 | 8.26 | 6.48 | 6.60 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 9.25 | 10.57 | 9.49 | 10.79 | 10.93 | 8.93 | |
| Walmart Inc. | 7.41 | 7.66 | 7.90 | 6.82 | 6.86 | 6.96 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 8.27 | 8.43 | 7.68 | 7.45 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 5.66 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 106,566 ÷ 14,666 = 7.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移について
- 売り上げ高は2020年から2023年にかけて緩やかな増加傾向を示しており、2022年には一度ピークを迎えている。今年度（2024年）にはやや減少したものの、2025年には再び増加に転じており、売上の成長サイクルは安定していると考えられる。全体として、売上高はほぼ横ばいあるいは緩やかに増加する傾向にある。
- 株主資本の動向について
- 株主資本は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年には減少に転じているが、2023年には再び上昇に転じている。2024年及び2025年には株主資本は増加しており、資本の蓄積傾向は一貫していると見られる。これにより、財務の安定性や資本の充実化に向けた施策が一定の効果を上げている可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の変動について
- 自己資本回転率は2020年から2023年にかけて上昇し、2023年には9.72とピークに達している。これは、営業活動や資産の効率的な運用が比較的良好であったことを示唆している。しかしながら、2024年には8に低下し、2025年には7.27とやや縮小しており、資産回転の効率がやや鈍化している可能性がある。全体としては、自己資本を効果的に活用しているが、その効率性は年次を通じて変動している。