負債の分析
総負債(帳簿価額)
Target Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 長期借入金およびその他の借入金の合計(当座預金(帳簿価額)を含む) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Target Corp.の総負債は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。 |
総負債(公正価値)
| 2025/02/01 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| ノートと社債 | 12,953) |
| ファイナンス・リース負債 | 2,161) |
| 長期負債およびその他の借入金の合計(当期部分を含む)(公正価値) | 15,114) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
債務の加重平均金利
長期借入金およびその他の借入金の加重平均金利: 3.77%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.70% | 4,671) | 126) | |
| 4.10% | 3,965) | 163) | |
| 6.80% | 938) | 64) | |
| 4.00% | 1,089) | 44) | |
| 3.80% | 1,120) | 43) | |
| 3.90% | 2,121) | 83) | |
| 3.88% | 2,161) | 84) | |
| 合計値 | 16,065) | 605) | |
| 3.77% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 605 ÷ 16,065 = 3.77%