Target Corp. (NYSE:TGT)

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の42,779百万米ドルから2025年には57,769百万米ドルへと、約35.1%の増加を示している。ただし、2022年から2023年にかけてはわずかな減少が見られる。

調整後総資産も同様に、2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2020年の42,146百万米ドルから2025年には57,138百万米ドルへと、約35.5%の増加を示している。総資産と同様に、2022年から2023年にかけては減少しているが、その減少幅は総資産よりも小さい。

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加したが、その後は変動している。2020年の11,833百万米ドルから2021年には14,440百万米ドルへと約22.1%増加した。しかし、2022年には12,827百万米ドルに減少し、2023年には11,232百万米ドルへとさらに減少した。2024年には13,432百万米ドルに回復し、2025年には14,666百万米ドルへと増加している。

調整済み株主資本も株主資本と同様の傾向を示している。2020年の11,200百万米ドルから2021年には13,809百万米ドルへと約23.3%増加した。その後、2022年には12,196百万米ドルに減少し、2023年には10,601百万米ドルへと減少した。2024年には12,801百万米ドルに回復し、2025年には14,035百万米ドルへと増加している。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2022年から2023年にかけてのわずかな減少が見られる。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産と同様に、2022年から2023年にかけてのわずかな減少が見られる。

株主資本の傾向

2020年から2021年にかけて大幅な増加後、2022年から2023年にかけて減少。その後、2024年から2025年にかけて回復傾向。

調整済み株主資本の傾向

株主資本と同様の傾向。2020年から2021年にかけて大幅な増加後、2022年から2023年にかけて減少。その後、2024年から2025年にかけて回復傾向。

調整後総資産と調整済み株主資本は、それぞれ対応する総資産と株主資本と比較して、より安定した傾向を示している。これは、調整処理が一時的な変動を平準化する効果があることを示唆している。

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にあり、2023年にピークの2.05を記録しました。しかし、2024年には1.94に低下し、2025年にはさらに1.84まで減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2023年に2.07を記録後、2024年は1.96、2025年は1.87と低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで増加傾向にありました。2023年には4.75に達し、過去最高を記録しました。その後、2024年には4.12に減少し、2025年には3.94まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しており、2023年に4.97を記録後、2024年は4.28、2025年は4.07と減少しています。

自己資本利益率は、2021年と2022年に顕著な上昇を見せ、2022年には54.15%という高水準を記録しました。2023年には24.75%に大幅に低下しましたが、2024年には30.81%に回復し、2025年には27.89%となりました。調整後の自己資本利益率も同様の変動を示しており、2022年に56.95%を記録後、2023年に26.22%に低下し、2024年に32.33%に回復、2025年には29.15%となっています。

総資産利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にあり、2022年には12.91%に達しました。しかし、2023年には5.21%に大幅に低下し、2024年には7.48%に回復しましたが、2025年には7.08%となりました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しており、2022年に13.06%を記録後、2023年に5.27%に低下し、2024年に7.56%に回復、2025年には7.16%となっています。

総資産回転率

2023年をピークに、2024年、2025年と低下傾向にあります。これは、資産の効率的な活用度が低下している可能性を示唆します。

財務レバレッジ比率

2023年まで上昇傾向にありましたが、その後は低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。

自己資本利益率

変動が大きく、特に2022年と2023年の差が顕著です。2023年の低下は、収益性の悪化を示唆する可能性がありますが、2024年に回復しています。

総資産利益率

自己資本利益率と同様に変動が大きく、2023年に大きく低下しました。しかし、2024年に回復しています。これは、資産全体の収益性が変動していることを示唆します。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の総資産は42,779百万米ドルであったのに対し、2025年には57,769百万米ドルに増加しています。調整後総資産も同様に、2020年の42,146百万米ドルから2025年には57,138百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.83から2022年には1.97に上昇し、2023年には2.05のピークに達しました。しかし、2024年には1.94に低下し、2025年には1.84へとさらに低下しています。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が徐々に低下している可能性を示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1.85から2022年には1.99に上昇し、2023年には2.07のピークに達しました。その後、2024年には1.96に低下し、2025年には1.87へと減少しています。調整後の回転率も、資産の売上高への変換効率の低下を示唆しています。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下を比較すると、売上高の増加が資産の増加に比例していない可能性が考えられます。これは、より多くの資産を保有しているにもかかわらず、売上高の伸びが鈍化していることを意味する可能性があります。この傾向は、将来的にさらなる分析が必要となるでしょう。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の42,779百万米ドルから2024年には55,356百万米ドルへと増加し、2025年には57,769百万米ドルに達しています。ただし、2022年から2023年の間にはわずかな減少が見られます。

調整後総資産も同様に、2020年から2024年まで増加傾向を示しています。2020年の42,146百万米ドルから2024年には54,725百万米ドルへと増加し、2025年には57,138百万米ドルに達しています。調整後の数値も、2022年から2023年の間に減少しています。

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は変動しています。2020年の11,833百万米ドルから2021年には14,440百万米ドルへと増加し、2022年には12,827百万米ドル、2023年には11,232百万米ドルと減少しました。2024年には13,432百万米ドルに回復し、2025年には14,666百万米ドルに増加しています。

調整済み株主資本も株主資本と同様の傾向を示しています。2020年の11,200百万米ドルから2021年には13,809百万米ドルへと増加し、2022年には12,196百万米ドル、2023年には10,601百万米ドルと減少しました。2024年には12,801百万米ドルに回復し、2025年には14,035百万米ドルに増加しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.62から2023年には4.75へと増加し、その後2024年には4.12、2025年には3.94へと低下しています。この比率は、総資産に対する負債の割合を示しており、2023年にピークに達した後、わずかに減少しています。

調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。2020年の3.76から2023年には4.97へと増加し、その後2024年には4.28、2025年には4.07へと低下しています。調整後の比率は、調整後総資産に対する負債の割合を示しており、2023年にピークに達した後、わずかに減少しています。

総資産

2020年から2024年まで増加傾向。2022年から2023年にかけてわずかな減少。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。2022年から2023年にかけてわずかな減少。

株主資本

2020年から2021年にかけて大幅に増加。その後は変動し、2023年に減少。2024年以降は回復傾向。

調整済み株主資本

株主資本と同様の傾向。2023年に減少。2024年以降は回復傾向。

財務レバレッジ比率

2020年から2023年にかけて増加。その後はわずかに減少。

調整後の財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向。2023年にピークに達した後、わずかに減少。

過去5年間の財務データに基づき、自己資本に関する分析を提示する。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、11833百万米ドルから14440百万米ドルへと約22%増加した。その後、2022年には12827百万米ドルに減少し、2023年にはさらに11232百万米ドルへと減少した。しかし、2024年には13432百万米ドルに回復し、2025年には14666百万米ドルへと増加した。全体として、株主資本は変動しているが、長期的な傾向としては増加傾向にある。

調整済み株主資本

調整済み株主資本は、株主資本と同様のパターンを示している。2020年から2021年にかけて11200百万米ドルから13809百万米ドルへと増加し、その後2022年には12196百万米ドル、2023年には10601百万米ドルへと減少した。2024年には12801百万米ドルに回復し、2025年には14035百万米ドルへと増加した。調整済み株主資本の変動は、株主資本の変動とほぼ一致している。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の27.73%から2021年の30.25%へとわずかに増加した。2022年には大幅に上昇し、54.15%に達したが、2023年には24.75%へと大きく低下した。2024年には30.81%に回復し、2025年には27.89%となった。自己資本利益率は、大幅な変動を示しており、特に2022年の高値と2023年の低値が顕著である。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、未調整の自己資本利益率と同様の傾向を示している。2020年の29.29%から2021年の31.63%へと増加し、2022年には56.95%に達した。2023年には26.22%に低下し、2024年には32.33%に回復、2025年には29.15%となった。調整後の自己資本利益率も、調整前と同様に、2022年の高値と2023年の低値が特徴的である。調整後の自己資本利益率は、調整前の自己資本利益率よりも若干高い水準で推移している。

全体として、自己資本は変動しながらも増加傾向にあり、自己資本利益率は大幅な変動を示している。2022年の自己資本利益率の急増と、それに続く2023年の急落は、事業環境の変化や特定の会計上の要因によって引き起こされた可能性がある。調整済み自己資本利益率は、調整前よりも安定した傾向を示している。

過去5年間の財務データに基づき、資産規模と収益性に関する傾向が観察されます。

総資産

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の42,779百万米ドルから2024年には55,356百万米ドルへと、約30%の増加を示しています。2025年には57,769百万米ドルと、更なる増加が見込まれています。ただし、2022年から2023年の間には若干の減少が見られます。

調整後総資産

調整後総資産も、総資産と同様に増加傾向にあります。2020年の42,146百万米ドルから2025年には57,138百万米ドルへと、約35%の増加を示しています。調整後の数値は、総資産の数値と概ね一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、変動の大きい傾向を示しています。2020年の7.67%から2021年には8.52%に上昇し、2022年には12.91%と大幅に増加しました。しかし、2023年には5.21%に低下し、2024年には7.48%に回復しました。2025年には7.08%と、若干の低下が見込まれています。全体として、収益性は大きく変動しており、外部環境の影響を受けやすい可能性があります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の7.78%から2022年には13.06%と大幅に増加しましたが、2023年には5.27%に低下し、2024年には7.56%に回復しました。2025年には7.16%と、若干の低下が見込まれています。調整後の数値は、調整前とほぼ同様の変動を示しており、調整による収益性への影響は限定的であると考えられます。

総じて、資産規模は拡大傾向にある一方、収益性は変動しており、安定した成長を維持するためには、収益性の改善が課題となる可能性があります。