普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Target Corp.、現在の評価比率
| Target Corp. | Costco Wholesale Corp. | Walmart Inc. | 生活必需品の流通・小売 | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Target Corp.、履歴評価比率
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2022年度にかけては、株価純利益率は変動が見られ、2021年度にピークの20.39を記録した後、2022年度には14.38へと低下している。2023年度には再び高値の27.08に上昇し、その後2024年度と2025年度にはそれぞれ18.6および11.95へと下降しており、利益に対する市場評価が変動していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年度には11.35を記録し、その後2021年度に13.62と改善したものの、2022年度には11.17へとやや低下している。2023年度に大幅に19.56へと跳ね上がった後、2024年度および2025年度にはそれぞれ13.48と8.78に減少しており、収益性の変動を示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年度には0.68と比較的低い水準で推移しているが、2021年度には0.95と上昇し、その後2022年度には0.94とほぼ横ばいとなっている。2023年度には0.69に下落し、2024年度と2025年度にはそれぞれ0.72と0.46へと徐々に低下している。市場が売上高に対して投資家からどの程度評価されているかを反映しており、全体的に低下傾向を示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年度の4.47から2022年度には7.79と上昇し、資産に対する市場評価が高まったことを示している。その後、2023年度には6.7へとやや低下し、2024年度と2025年度にはそれぞれ5.73と3.33と低下傾向が継続している。総じて、市場が純資産に対して慎重な評価を行う傾向にあることが読み取れる。
株価純利益率 (P/E)
Target Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Eセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/E産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Target Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2022年にかけて、株価は上昇傾向を示しており、2021年には約178.58米ドル、2022年には216米ドルに達している。2023年には一時的に下落し163.51米ドルを記録したが、2024年には再び166.67米ドルに回復している。ただし、2025年には107.28米ドルと著しい下落が見られ、株価の変動性が高いことが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年に6.55米ドル、その後2021年に8.76米ドルへと増加し、2022年には15.02米ドルと大きく伸びている。2023年には6.04米ドルに大きく減少したものの、その後2024年と2025年にはほぼ横ばいの8.96米ドルと8.98米ドルを維持している。この傾向は、2022年に最も収益性が高く、その後変動があるものの、底堅い利益水準を維持していることを示している。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年に16.12、2021年には20.39と上昇し、2022年には14.38と低下している。2023年には27.08と一時的に大きく上昇しているが、その後2024年には18.6、2025年には11.95にまで低下し、全体としては2022年以前の水準に近づいている。この動きは、株価の変動とともに利益に対する市場の評価も変動していることを示している。
営業利益率 (P/OP)
Target Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/OP産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Target Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には216ドルに達した。その後、2023年には若干の下落を経て、2024年には再び166.67ドルに回復したが、2025年には107.28ドルまで低下している。この動きは、短期的な変動を伴いながらも、2022年以降の株価はやや減少傾向にあることを示唆している。
- 1株当たり営業利益の変化
- 2020年から2022年にかけて、1株当たり営業利益は増加しており、2022年には19.35ドルに達している。これは、利益効率の向上を示す可能性がある。一方、2023年には8.36ドルに大きく減少したが、その後、2024年と2025年にはやや持ち直し、12.36ドルおよび12.22ドルとなっている。これらの変動は、営業活動の収益性に一時的な揺らぎが存在したことを示している。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2020年の11.35から2021年にかけて13.62と上昇しているが、その後2022年には11.17に低下している。2023年には急激に19.56まで上昇し、その後2024年に13.48へと下落、2025年には8.78まで低下した。比率の高低は、市場の評価や株価に対して営業利益が相対的にどう評価されているかを示し、2023年のピークは市場の評価が過熱した可能性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Target Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Sセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/S産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Target Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年1月29日に最高値の216米ドルに達している。その後、2023年に一時的に下落し、2024年2月3日には166.67米ドルに回復したものの、2025年2月1日には107.28米ドルに再び大きく下落している。この動向は、短期的な価格変動とともに、長期的なトレンドの変化を示唆している。
- 1株当たり売上高の傾向について
- 1株当たり売上高は2020年から2023年まで緩やかに増加しており、2023年に237.03米ドルのピークを記録している。2024年と2025年にはやや伸び悩むものの、依然として高水準を維持していることから、売上の持続的な成長が見て取れる。
- P/S比率の変動について
- P/S比率は全体として低位から中位の範囲内にあり、2020年の0.68から2021年の0.95へと上昇し、2022年にはわずかに低下して0.94となった。その後、2023年には0.69に下がり、その後2024年と2025年にはさらに低下し、最後に0.46まで下落している。P/S比率の低下は、株価の下落と売上高の相対的変化を反映しており、市場の評価が相対的に敏感に反応している可能性を示している。
- 総合的な分析
- 株価は短期的には変動が大きく、特に2025年の大幅な下落が目立つ。一方、売上高自体は安定的に増加しており、直近の期間でも堅調な推移を示している。P/S比率の低下は、市場からの評価の下落を示すものであり、株価と売上高の乖離が見られるケースと判断できる。今後の動向としては、売上に対する市場評価の調整とともに、株価の底値や反発の兆しを見極める必要があるだろう。
株価純資産比率 (P/BV)
Target Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/BV産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Target Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年1月の216ドルをピークに、その後2023年以降は変動が見られる。2023年1月には163.51ドルと2022年と比較して低下している一方で、2024年2月には166.67ドルまで回復した。その後、2025年2月には107.28ドルと大きく下落している。これは、2023年以降の株価変動において、ピーク時と比較して大きな下落を見せていることを示唆している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2020年から2025年まで継続して増加している。2020年の23.62ドルから2025年には32.19ドルへと上昇しており、企業の純資産価値の一株あたりの評価が改善していることを示している。この傾向は、過去数年間にわたり資産規模の拡大や累積利益の蓄積を反映していると考えられる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2020年には4.47と高水準にあったが、その後2021年に6.17、2022年に7.79と上昇し、2023年には6.7まで下落した。2024年には5.73と若干低下し、2025年には3.33まで急減している。これは、株価の下落に伴いP/BV比率も低下していることを反映しており、2025年の比率の著しい低下は市場の企業評価に対する見方の変化を示している可能性がある。特に、株価下落が主な要因と考えられ、企業の将来性や資産価値に対する市場の信頼度が低下していることが示唆される。