収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Target Corp.、収益率
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 営業利益率 | |||||||
| 純利益率 | |||||||
| 投資比率 | |||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | |||||||
| 総資産利益率 (ROA) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 売上総利益率
- 2020年から2022年までほぼ安定して推移しており、約29%台を維持していた。2023年に一時的に大きく低下したものの、その後2024年と2025年にはおおむね回復傾向を示しており、一定の収益性を保っていることがうかがえる。
- 営業利益率
- 2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には8.44%とピークに達した。一方、2023年以降は大きく減少し、2024年と2025年には約5%前後に回復している。これは、営業効率やコスト管理の変動を反映している可能性がある。
- 純利益率
- 2020年から2022年は上昇傾向を示し、2022年には6.55%に達した。その後の2023年には大きく2.55%に低下したものの、2024年と2025年には3.8%台に持ち直している。純利益率の変動は、企業の純粋な収益性の短期的な変動を示していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2020年から2022年にかけて著しく高まった後、2023年に大きく低下したが、2024年と2025年には再び30%台に戻りつつある。高いROEは株主資本効率の良さを示すが、変動の理由は財務戦略や収益の変動要因に起因している可能性がある。
- 総資産利益率 (ROA)
- 全期間を通じて比較的低い水準で推移し、2022年に一時的に高まったが、その後は5%台から7%台を推移している。これは、資産運用の効率性について一定の水準を維持していることを示しているが、2022年に一時的に高かったことは、特定の資産運用の成功や一過性の要因によるものと推測される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Target Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益率 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2019年度から2020年度にかけてほぼ安定しており、2019年度平均で約29.7%の水準を維持している。この後、2021年度にやや低下し、約29.3%を示した。一方、2022年度には大きく低下し、約24.6%に落ち込んだが、その後の2023年度以降は回復傾向を示し、2024年度には約27.5%、2025年度には約28.2%と、概ね2019年度の水準に近づきつつある。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は、2019年度の約78,112百万米ドルから2020年度には約93,561百万米ドルと増加し、その後2021年度には106,005百万米ドルと引き続き増加傾向を示した。2022年度には一時的に約109,120百万米ドルまで増加したものの、その後はやや縮小し、2023年度は約107,412百万米ドル、2024年度には約106,566百万米ドルとなっている。この傾向から、売り上げは一貫して高い水準を維持しつつも、最新年度ではやや頭打ちになっている可能性が示唆される。
- 総利益の推移
- 総利益は2020年度の約23,248百万米ドルから2021年度には約27,384百万米ドルと増加し、2022年度には約31,042百万米ドルと好調に推移した。また、2023年度は約26,814百万米ドルへやや減少したものの、その後2024年度には約29,584百万米ドル、2025年度には約30,064百万米ドルへと回復し、長期的に見れば堅調な増加傾向を維持していると考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高の堅調な増加とともに、総利益率は一時的な低下を経験したものの、全体としては回復基調にあり、利益率の回復と売上高の安定した推移から、収益性のバランスを保つことに成功していると解釈できる。今後は、利益率の維持と売上高のさらなる成長をともなった継続的な収益改善が重要であると考えられる。
営業利益率
Target Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 営業利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 営業利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2023年まで安定的に増加しており、特に2021年と2022年に大幅な伸びを示している。2022年には一時的にピークに達しているが、その後はやや縮小傾向に転じている。
- 営業利益の変遷
- 営業利益は2020年から2022年にかけて顕著な増加を見せ、2022年には8946百万米ドルに達している。2023年以降は再び縮小に向かい、2024年には3848百万米ドルまで減少したものの、2025年には5566百万米ドルに回復している。これにより、短期的な収益性の変動が示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2020年の5.96%から2022年の8.44%にかけて上昇し、利益効率の改善を示している。一方で、2023年には3.53%に低下し、その後は約5%前後の範囲で安定している。2022年にピークを迎えた後、利益率は一時的に低下しており、収益性改善のための施策や市場の変動への適応を要する可能性がある。
純利益率
Target Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 売り上げ 高 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 純利益率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| 純利益率産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年度から2024年度にかけて一貫して増加傾向にあり、特に2022年度には最大値の106,005百万米ドルに至っている。ただし、2023年度以降は微減傾向を示し、2024年度には107,412百万米ドルにやや下落している。これは市場の需要変動や競争状況の変化を反映している可能性がある。全体として、売上高の成長基調は持続しているが、その伸び率は鈍化している。
- 当期純利益の動向
- 当期純利益は2020年度の3,281百万米ドルから2022年度には6,946百万米ドルと増加しており、過去最高を記録している。一方、2023年度は2,780百万米ドルと大きく減少しているが、その後2024年度には4,138百万米ドルと回復し、再び増加傾向を示している。2025年度もほぼ横ばいの4,091百万米ドルと安定しており、利幅の変動が見られるものの、全体として収益のボラティリティは一定範囲内に収まっている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年度の4.2%から2022年度には6.55%と改善し、収益性の向上を示している。しかし、2023年度には2.55%に急落し、その後2024年度には3.85%、2025年度には3.84%と回復基調を示している。この変動は、売上高の増加に伴うコスト構造の変化や効率性の変動を反映していると考えられる。特に2023年度の大幅な減少は、収益性の圧迫要因を示唆している。全体的には、収益性は一時的に低下したものの、中期的には安定傾向にある。
自己資本利益率 (ROE)
Target Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
ROE = 100 × 当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益状況の変動
- 当期純利益は、2020年から2022年にかけて大きな増加傾向を示し、2022年には6946百万米ドルとピークに達している。一方、2023年には大幅な減少により2780百万米ドルとなり、その後に2024年には4138百万米ドルと回復したが、2025年には再びわずかに減少して4091百万米ドルとなっている。この変動は、利益の波動を反映しており、一定の収益安定性には課題がある可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の11833百万米ドルから2021年に14440百万米ドルへ増加したが、その後は2022年に12827百万米ドルに減少し、2023年には11232百万米ドルまで下落している。その後は再び増加し、2024年には13432百万米ドル、2025年には14666百万米ドルと顕著な回復を見せている。この傾向は、市場の変動や配当政策、利益の変動などに影響されている可能性がある。
- 株主資本利益率（ROE）の変化
- ROEは、2020年から2022年にかけて大きく上昇し、2022年には54.15%と高い水準に達している。これは、株主資本に対して収益性が大きく向上したことを示している。一方、2023年には24.75%まで低下したものの、その後2024年に30.81%、2025年に27.89%と再び高い水準を維持している。このような変動は、収益性の一時的な改善とその後の調整を表しており、事業の収益性改善が波乱を伴って進行している可能性を示唆する。
総資産利益率 (ROA)
Target Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| ROAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| ROA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
ROA = 100 × 当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 対象期間において、当期純利益は全体的な増加傾向を示している。2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年には6946百万米ドルに達している。しかし、2023年には純利益が減少し、2780百万米ドルに落ち込んだ後、2024年には再び増加し4138百万米ドルを記録している。2025年にはほぼ同水準の4091百万米ドルとなり、利益の変動はあるものの、一定の水準を維持している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年の42779百万米ドルから2025年の57769百万米ドルまで、継続的に増加している。各年度を通じて総資産は増加傾向にあり、これは企業の規模拡大や資産基盤の強化を示唆している。特に、2021年以降は着実な資産拡大が見られ、総資産は約1.2倍に増えている。
- 資産利益率（ROA）の変動
- ROA（資産利益率）は、2020年に7.67%、2021年に8.52%、2022年に12.91%と上昇し、これまでの数年間において中国の効率的な資産運用を示している。ただし、2023年には5.21%まで大きく低下し、その後の2024年は7.48%、2025年は7.08%とやや回復しているものの、2022年のピークと比較するとやや低めの水準にとどまっている。これらの動向は、資産規模の拡大と比較した場合において、収益効率の変動を反映している。