価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Target Corp., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 運用アカウントの変更 | |||||||
| 営業活動による現金 | |||||||
| 有形固定資産支出 | |||||||
| 有形固定資産の処分による収入 | |||||||
| 長期借入金への追加 | |||||||
| 長期借入金の削減 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 営業活動による現金
- この指標は、各年度の営業活動により得られた現金の変動を示している。2020年度から2021年度にかけて顕著に増加し、その後2022年度には減少傾向を示している。2023年度以降は再び増加傾向に転じており、2024年度に最も高い水準を記録している。一方、2025年度には再び減少しているが、2024年度と比較して大きな差は見られない。これらの動きは、会社の営業活動によるキャッシュフローが年度ごとに変動していることを示している。特に、2021年度の増加は営業力の強化や市場拡大によるものと推測される。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は、資本コストを考慮した後に残るキャッシュフローを示すものであり、企業の資本効率および株主への還元余地を評価する指標である。2020年度から2021年度にかけて大きく増加し、その後2022年度には減少している。2023年度は再び大きく増加し、2024年度にはピークに近い水準に達している。ただし、2025年度にはやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。これらの傾向は、企業の資本運用の効率化やキャッシュフローの安定性の改善を示すものであり、特に2021年度と2024年度においては顕著な成長を見せている。これにより、企業の財務健全性や将来の投資・株主還元に対する意欲の向上が期待される。
価格対 FCFE 比率現在の
Target Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Target Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Target Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は、2020年から2022年にかけて安定的に上昇し、2022年1月の216米ドルがピークとなった。その後、2023年と2024年には大幅な下落を見せ、2025年には約107米ドルまで低下している。これらの動きから、株価は一時期高値を記録したが、その後の調整局面に入ったことが示唆される。
- 一株当たりFCFEの変動と評価
- 一株当たりFCFEは、2020年の7.6米ドルから2021年に16.01米ドルへ増加した後、2022年には12.83米ドルとやや減少。その後、2023年には2.09米ドルと著しく低下したが、2024年と2025年に再び上昇し、2025年には8.96米ドルに達している。この動きは、キャッシュフローの安定性や企業の財務戦略の変化を反映している可能性がある。
- P/FCFE比率の変動と企業評価
- P/FCFE比率は、2020年の13.9から2021年には11.15へ低下し、次いで2022年に16.84まで上昇した後、2023年に78.41と急増、その後2024年に20.84、2025年には11.98まで低下している。この比率の大きな変動は、市場が企業のFCFEに対して不確実感を持ち、評価が乱高下したことを示す。特に2023年のピークは、株価の高騰とともに評価の不確実性を反映していると考えられる。