企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Target Corp., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| レス： 非継続事業(税引後) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 純支払利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 当期純利益の動向と変動
- 当期純利益は2020年度から2022年度にかけて著しい増加を示しており、2022年度において最高値の6946百万米ドルに達している。その後、2023年度に大幅に減少し、2780百万米ドルとなったが、2024年度には回復基調を示し、4138百万米ドルに増加した。2025年度もほぼ同水準の4091百万米ドルを維持しており、一定の収益安定性を示唆している。
- 税引前利益（EBT）の分析
- 税引前利益も同様に、2020年度から2022年度まで大きく増加し、2022年度において8907百万米ドルとピークを記録している。その後、2023年度に減少傾向を示し、3418百万米ドルとなるも、2024年度に再び上昇し、5297百万米ドルを達成している。2025年度も前年とほぼ同水準の5261百万米ドルを維持し、収益の底堅さを示している。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITは、2020年度から2022年度にかけて増加傾向を示しており、2022年度には9328百万米ドルに達している。その後、2023年度に3856百万米ドルに減少したが、2024年度には5799百万米ドルに回復し、2025年度もほぼ同じ水準（5672百万米ドル）で推移している。これにより、営業利益は一時的に落ち込む局面を経験したものの、概ね安定した水準を保っていることが伺える。
- EBITDA（税金・利息・減価償却前利益）の推移
- EBITDAは、2020年度の7271百万米ドルから2022年度の11970百万米ドルまで堅調に増加し、最大値を示している。その後、2023年度に6596百万米ドルに縮小したが、2024年度には8600百万米ドルと大きく回復し、2025年度も8653百万米ドルとほぼ横ばいで推移している。この指標からは、キャッシュフローや営業効率の改善傾向が窺える。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Target Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Target Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 生活必需品 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 企業価値（EV）の推移について
- 企業価値は2020年から2022年にかけて着実に増加し、最大値である2022年には107,691百万米ドルに達している。これに対し、2023年以降は減少傾向にあり、2025年には60,052百万米ドルまで低下している。特に2022年から2023年にかけての大きな減少が目立ち、その後は安定または微減していることから、企業の市場評価に変動があった可能性が示唆される。
- EBITDAの動向と財務指標の変化
- EBITDAは2020年の7,271百万米ドルから2022年にかけて約1.6倍の11,970百万米ドルに増加し、企業の収益性向上を示している。しかし、2023年には652百万米ドルに大きく減少し、その後は8,600百万米ドルと若干回復したものの、2020年の水準には到達していない。これに伴い、EV/EBITDAの比率は2020年の8.5から2022年のピークである13.52に達し、その後2023年には10.37まで低下し、2025年には6.94となっている。これらの数値は、企業の収益性改善に対する市場評価の揺れや、投資家のリスク評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2020年から2022年にかけて企業価値とEBITDAの両方が大きく成長しており、企業の市場価値と収益性の改善がみられる。しかし、その後の段階で企業価値の著しい減少とともに、EBITDAも一時的に低下したことは、事業環境や市場の変化に影響された可能性を示唆している。EV/EBITDA比率の変動も、収益性に対する市場の評価の変動を反映しており、短期的なリスクや見通しの変化を示していると見られる。総合的に、企業は2022年までの成長期を終え、現在は一段の定着や再評価の局面にあると考えられる。