企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Target Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
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- 営業活動による現金
- 営業活動による現金は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示した後、2023年に大幅に減少した。その後、2024年には再び増加に転じたが、2025年には再び減少している。この変動は、営業キャッシュフローの一時的な変動または外部要因の影響による可能性を示唆している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは、2020年と2021年にかけて大きく増加し、その後2022年に減少したものの、2023年には赤字に転じている。これは、一時的な投資や支出の増加、あるいは収益性の低下を反映していると考えられる。2024年に再び黒字に転じ、2025年も安定した水準を維持していることから、経営改善や事業の回復が進んでいる可能性が示唆される。
支払利息(税引き後)
Target Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
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2 2025 計算
支払利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払利息(資産計上利息控除後) × EITR
= 615 × 22.20% = 137
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2025年にかけて、実効所得税率はおおむね20%台後半から22%台前半の範囲で推移しており、一定の変動を示している。2023年には一時的に18.7%へと低下したが、その後再び21.9%から22.2%の範囲に戻っていることから、税負担の変動は比較的限定的であると考えられる。
- 支払利息
- 2020年から2025年までの間、支払利息はおおむね一定の範囲内で推移している。2021年に一時的に増加し、740百万米ドルとピークに達した後、2022年には約323百万米ドルに減少した。以降は再び増加し、2023年に約365百万米ドル、2024年に473百万米ドル、2025年には478百万米ドルと横ばいに近い水準で推移している。これらの動きは、資本構成や借入状況の変化を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Target Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 52,456) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 4,638) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 11.31 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 51.41 |
| Walmart Inc. | 59.39 |
| EV/FCFFセクター | |
| 生活必需品の流通・小売 | 48.51 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 35.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Target Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 60,052) | 89,183) | 89,184) | 107,691) | 93,212) | 61,814) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 4,638) | 4,208) | (1,361) | 5,143) | 8,230) | 4,140) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 12.95 | 21.20 | — | 20.94 | 11.33 | 14.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 50.20 | 59.32 | 35.54 | 58.09 | 35.64 | 25.32 | |
| Walmart Inc. | 47.89 | 30.87 | 30.99 | 33.26 | 14.86 | 22.39 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 36.22 | 39.49 | 34.44 | 16.92 | 21.92 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 31.09 | 30.21 | 30.04 | 20.90 | 23.26 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 60,052 ÷ 4,638 = 12.95
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- 企業価値の推移
- 2020年から2022年にかけて、企業価値（EV）は着実に増加し、2022年1月には約1億7691万ドルに達した。その後、2023年には一時的に減少し、2024年には再び横ばいの状態となったが、2025年には大幅に減少し、約6,005万ドルとなった。この傾向は、企業の市場評価の変動を反映している可能性がある。特に2022年以降の減少は、外部要因または企業内の要因による影響と考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- 2020年には約4140百万ドルのFCFFが観測され、その後2021年には8230百万ドルに増加し、最も高い水準に達している。しかし、2022年には5143百万ドルに減少し、その後2023年には-1361百万ドルとマイナス転換した。2024年と2025年には再びプラス圏に回帰し、それぞれ4208百万ドルと4638百万ドルを記録している。これらの変動は、キャッシュフローの変動性の高さを示唆し、企業の投資活動や資金管理の不安定さを反映している可能性がある。特に2023年のマイナスには、投資や運営の一時的な悪化が影響していると考えられる。
- EV/FCFF比率の変動
- 2020年の比率は14.93であり、その後2021年には11.33まで低下したが、2022年には一気に20.94まで上昇している。2023年には関連データが欠落しているが、その後2024年には21.2まで再び高止まりし、2025年には12.95へ低下した。これらの変動は、企業価値とキャッシュフローの関係性の変化を示しており、特に2022年の比率上昇は、企業価値に対してFCFFが相対的に減少または企業価値が過大評価された可能性を示す。2025年の比率低下は、キャッシュフローの改善または企業価値の調整を示唆している。