ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Target Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は一時的に上昇した後、2025年にはやや減少しています。特に2023年に大きく上昇した後、2024年にかけての減少傾向が見られ、資本構成の変動を示しています。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、2020年から2024年にかけて上昇し、2024年にピークに達しました。2025年には若干減少しています。リース負債を含めた負債比率も同様のトレンドを示しており、リース負債の増加が全体負債比率の上昇に寄与しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2024年にかけて若干上昇し、2025年には安定しています。負債の比率はやや増加傾向にあり、財務のリスクが一定程度高まっていることを示しています。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 負債比率は2020年から2024年にかけて上昇し、その後2025年にほぼ横ばいです。リース負債を含む比率も同様に増加し、リース負債の影響が継続的に拡大しています。
- 負債総資産比率
- 比較的安定した水準を維持しており、2020年から2025年までおおむね0.25から0.30の範囲で推移しています。負債の資産比は一定程度管理されているとみられます。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも安定傾向を示し、2020年から2025年にかけておおむね0.29から0.36の範囲で推移しています。リース負債の増加にも伴う比率の変動が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2023年にかけて上昇し、2023年にはピークの4.75に達しています。その後、2024年にはやや低下していますが、依然として高いレベルを維持しています。高い財務レバレッジは、借入による資本構造の拡大を示しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年に比較的高い9.78から始まり、2021年には6.68まで低下した後、2022年に大きく上昇し、22.16を記録しました。その後、2023年には8.15、2024年には11.55、2025年には13.8と、財務負担に対する利益の余裕が徐々に改善しています。2025年にはこの指標が再び上昇傾向にあります。
- 固定料金カバー率
- この指標は全体的に変動しており、2020年の6.48から2024年の4.62まで低下していますが、2025年には6に回復しています。負債サービスのための収益余裕の変動を反映しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Target Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 1.09 | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | |
| Walmart Inc. | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 15,940 ÷ 14,666 = 1.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 対象期間において、総負債は2020年から2023年にかけて増加し続け、2023年には1億6139百万米ドルに達した。その後、2024年と2025年に若干の減少が見られ、2024年には1億6038百万米ドル、2025年には1億5940百万米ドルとなっている。この傾向は、短期的に負債を抑制しつつある可能性を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の1億1833百万米ドルから2021年には大きく増加し、1億4440百万米ドルに達した。その後、2022年に一時的に減少し、1億2827百万米ドルとなったが、2023年には再び減少し、1億1232百万米ドルとなった。その後、2024年に再び持ち直し、2025年には1億4666百万米ドルと、全体としては増加傾向を示している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の0.97から2021年には0.88へ低下し、財務構造のリスクが低下したことを示した。その後、2022年には0.97に回復し、その後2023年には1.44と大幅に上昇、2024年と2025年には1.19と1.09に低下している。この比率の変動は、負債の増減や株主資本の変動に関連しており、財務リスクの管理において注意が必要であることを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 353) | 329) | 296) | 254) | 211) | 200) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 3,582) | 3,279) | 2,638) | 2,493) | 2,218) | 2,275) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 19,875) | 19,646) | 19,073) | 16,467) | 15,109) | 13,974) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.36 | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | |
| Walmart Inc. | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 19,875 ÷ 14,666 = 1.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変動
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向にあり、特に2023年には約19,073百万米ドルとピークに達している。その後は緩やかに増加を続け、2025年には約19,875百万米ドルへと増加が続いている。負債の増加はおそらく営業活動や資本投資の拡大に伴うものであり、負債資本比率も示すように、負債の増加に伴って財務レバレッジも高まっていることが見受けられる。
- 株主資本の変動と資本構成の変化
- 株主資本は2020年の11,833百万米ドルから2021年にかけて大幅に増加し、約14,440百万米ドルに達した。しかし、その後は減少傾向に転じ、2022年には12,827百万米ドルとピークを超え、その後は一貫して増加に転じている。2023年と2024年には株主資本が再び減少する局面もあったが、2025年には再び上昇し、約14,666百万米ドルに戻っている。これは株主資本の変動が財務戦略や利益の変動に密接に関連している可能性を示す。
- 負債資本比率の変化と財務リスク
- 負債資本比率は2020年には1.18と比較的低い水準を示し、その後、2021年には1.05まで低下した。その後、2022年には1.28に上昇し、2023年には1.7とピークに達した。これに続き、2024年には1.46とやや低下したものの、2025年には再び1.36まで上昇している。この動きは、負債と株主資本のバランスが変動し、特に2023年に財務レバレッジが高まりリスクが増加した可能性を示す。その後、リスクを抑制するための財務調整が行われたと考えられる。
- 総じて
- 総負債の増加と負債資本比率の変動から、同社は資金調達と資産投資を積極的に推進していることが示唆される。株主資本の変動は、利益の変動や配当政策の変化を反映している可能性がある。一方、負債の増加とともに財務レバレッジが高まる局面もあり、財務リスクの管理が今後の重要な課題となることが考えられる。
総資本に対する負債比率
Target Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| 総資本金 | 30,606) | 29,470) | 27,371) | 26,547) | 27,120) | 23,332) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | |
| Walmart Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,940 ÷ 30,606 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一貫して増加傾向にあることが示されている。特に、2021年から2023年にかけての増加幅が顕著であり、2023年には16139百万米ドルに達した。その後の2024年と2025年には微減または横ばいの動きが見られるが、総負債の規模は依然として高水準を維持している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の23332百万米ドルから2025年には30606百万米ドルへと増加している。期間を通じて安定的に増え続けており、資本基盤の拡大と財務体質の強化を示唆している。ただし、2021年の増加速度に比べ2022年の伸びはやや鈍化している兆候も見受けられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2021年にかけてやや低下し、その後2022年には0.52に上昇している。2023年には0.59にピークを迎え、その後2024年と2025年には0.54および0.52へと再び低下傾向を示している。全体として、この比率は財務レバレッジの変動を反映しており、高水準に達した2023年以降はやや安定していると言える。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Target Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 353) | 329) | 296) | 254) | 211) | 200) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 3,582) | 3,279) | 2,638) | 2,493) | 2,218) | 2,275) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 19,875) | 19,646) | 19,073) | 16,467) | 15,109) | 13,974) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 34,541) | 33,078) | 30,305) | 29,294) | 29,549) | 25,807) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | |
| Walmart Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 19,875 ÷ 34,541 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年度から2025年度にかけて総負債は一貫して増加しており、特に2021年度から2023年度にかけて急激な増加が見られる。2023年度には約19,073百万米ドルで、2020年度の約13,974百万米ドルから約5,099百万米ドル増加している。これにより、負債水準の拡大傾向が継続していることが確認される。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加傾向を示し、2020年度の25,807百万米ドルから2025年度には34,541百万米ドルに増加している。2021年度以降は安定した増加を示し、資本基盤が拡大していることがうかがえる心証を得る。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年度の0.54から2023年度のピークの0.63まで上昇し、その後2024年度には0.59、2025年度には0.58とやや低下している。これは、負債の増加に伴い一時的に負債比率が高まったものの、その後資本増加に追随し、比率の安定化または微減を示していることを示している。全体としては、負債と資本の両方の拡大は財務状況の強化に寄与していると判断できる。
負債総資産比率
Target Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| 総資産 | 57,769) | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,940 ÷ 57,769 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2023年にかけて一貫して増加しており、2024年と2025年においても若干の変動はあるものの全体として高水準を維持している。特に2023年には過去最高の1億6139百万米ドルに達しており、負債の増加傾向が顕著であることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年から2025年まで継続的に増加しており、1億6000万米ドルを超える規模に拡大している。特に2021年に大きく増加し、その後も緩やかに増加を続けていることから、資産規模の拡大が確認できる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2020年から2022年にかけて安定して0.25前後であったが、2023年には0.3に上昇し、その後は0.28から0.29の範囲で推移している。この変動は、負債の増加が資産の伸びと比較してやや早いペースで進行していることを示しており、財務レバレッジが一時的に高まった可能性が示唆される。全体としては、資産の増加に伴い負債比率も若干上昇傾向にある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Target Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金およびその他の借入金の現在の部分 | 1,636) | 1,116) | 130) | 171) | 1,144) | 161) | |
| 長期借入金およびその他の借入金(当期部分を除く) | 14,304) | 14,922) | 16,009) | 13,549) | 11,536) | 11,338) | |
| 総負債 | 15,940) | 16,038) | 16,139) | 13,720) | 12,680) | 11,499) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 353) | 329) | 296) | 254) | 211) | 200) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 3,582) | 3,279) | 2,638) | 2,493) | 2,218) | 2,275) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 19,875) | 19,646) | 19,073) | 16,467) | 15,109) | 13,974) | |
| 総資産 | 57,769) | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Walmart Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 19,875 ÷ 57,769 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2020年から2024年までに一貫して増加しており、特に2022年から2023年にかけて大きな伸びを見せている。この期間においてオペレーティング・リース負債も含む負債が拡大していることから、資金調達や負債の負担増が進行している可能性が示唆される。
- 総資産の推移について
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の約42779百万米ドルから2024年には約55356百万米ドルに拡大している。資産の増加は、事業規模の拡大や投資活動の増加に伴うものと考えられる。
- 負債比率の変動について
- 負債総額比率は、2020年の0.33から2021年に0.29へ低下したが、その後概ね0.31から0.36の範囲で推移している。2023年には再度上昇傾向がみられ、一方で2024年には若干低下している。これらは、負債の増加ペースと資産の伸びのバランスに影響を与えていると考えられる。
- 総括
- 全体として、負債と資産の両方が安定的に増加しており、財務構造は拡大を続けていることが示される。ただし、負債比率の変動は注意が必要であり、特に2023年に負債比率が高まっていることから、負債管理の強化や資本構造の見直しを検討する必要がある可能性がある。
財務レバレッジ比率
Target Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 57,769) | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | |
| 株主資本 | 14,666) | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.94 | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.64 | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | |
| Walmart Inc. | 2.87 | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 57,769 ÷ 14,666 = 3.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、2020年の4万2779百万米ドルから2024年の5万5356百万米ドルに拡大している。特に2022年には大きな伸びを見せ、その後も一定の増加傾向を維持していることから、資産規模は拡大傾向にあると分析される。
- 株主資本の動向について
- 株主資本は2020年の約1万1833百万米ドルから2024年の約1万3432百万米ドルへと増加している。ただし、2022年には一時的に1万2827百万米ドルと過去最高を記録した後、2023年には減少した。全体としては、株主資本は相対的に安定して増加傾向にあり、株主価値も拡大していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の分析
- 財務レバレッジ比率は、2020年の3.62から2023年の4.75まで上昇し、その後2024年には4.12、2025年には3.94へとやや低下している。これは、負債と株主資本の比率が一時的に高まったことを示しており、特に2022年から2023年にかけての比率の上昇は、資金調達の積極化や負債の増加を反映している可能性がある。一方で、2024年以降は比率が低下しており、負債比率の調整や資本構成のバランスが改善されつつあると見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Target Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | —) | —) | —) | —) | —) | 12) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,170) | 1,159) | 638) | 1,961) | 1,178) | 921) | |
| もっとその： 純支払利息 | 411) | 502) | 478) | 421) | 977) | 477) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,672) | 5,799) | 3,896) | 9,328) | 6,523) | 4,667) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 13.80 | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 71.25 | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | |
| Walmart Inc. | 10.64 | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 5,672 ÷ 411 = 13.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の傾向と変動
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は着実に増加し、2022年には9328百万米ドルに達している。これは、売上高やコスト構造の改善によるものと推測される。一方、2023年以降、EBITは一時的に減少し、2023年には3896百万米ドルまで落ち込むが、その後2024年には5799百万米ドルへ回復している。このように、利益は一定の変動を見せながらも、2024年には2020年水準を上回る規模に回復している。
- 純支払利息の状況
- 純支払利息は2020年から2021年にかけて大きく増加し、977百万米ドルに達したが、その後はほぼ横ばい状態で推移している。2022年以降は比較的安定しており、2024年の値は502百万米ドルと、2020年の水準に近い水準を維持している。これにより、負債コストの管理が一定して行われている可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2020年の9.78から2022年の22.16にかけて大きく上昇しており、利息支払いに対する利益の余裕が増大していることを示している。2023年および2024年には再び低下傾向を示すも、2025年には13.8へ上昇し、財務の健全性が改善していることが窺える。全体としては、短期的に変動は見られるものの、長期的には財務の安全性の向上が示唆される。
固定料金カバー率
Target Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 4,091) | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | —) | —) | —) | —) | —) | 12) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,170) | 1,159) | 638) | 1,961) | 1,178) | 921) | |
| もっとその： 純支払利息 | 411) | 502) | 478) | 421) | 977) | 477) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 5,672) | 5,799) | 3,896) | 9,328) | 6,523) | 4,667) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 641) | 550) | 467) | 387) | 332) | 287) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,313) | 6,349) | 4,363) | 9,715) | 6,855) | 4,954) | |
| 純支払利息 | 411) | 502) | 478) | 421) | 977) | 477) | |
| オペレーティングリース費用 | 641) | 550) | 467) | 387) | 332) | 287) | |
| 定額料金 | 1,052) | 1,052) | 945) | 808) | 1,309) | 764) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.00 | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 26.45 | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | |
| Walmart Inc. | 6.18 | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 生活必需品の流通・小売 | — | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 生活必需品 | — | 7.38 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,313 ÷ 1,052 = 6.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移と分析
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は緩やかに増加し、2022年には最大値の9,715百万米ドルに達した。その後、2023年には大幅に減少し、4,363百万米ドルとなったが、2024年と2025年には再び増加し、約6,300百万米ドル台で安定した傾向を示している。これらの変動は、売上高やコスト構造の変化、または一時的な経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 定額料金の変動と考察
- 定額料金は2020年の764百万米ドルから2021年に大きく増加し、1,309百万米ドルに達した。その後、2022年には808百万米ドルに減少したが、2023年以降は941百万米ドル、2024年と2025年は1052百万米ドルと、ほぼ横ばいの推移を見せている。この傾向は、サービスの価格設定戦略の変化や市場拡大の効果を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率の動向と解釈
- 固定料金カバー率は、2020年の6.48から2021年に5.24へ低下、その後2022年には12.02と大きく上昇。2023年以降は4.62、6.04、そして2025年には6と、前年度と比較してやや変動があるが、2022年の水準には達していない。これらの変動は、収益性の向上やコスト効率の改善、または料金構造の見直しを反映している可能性がある。特に2022年の高いカバー率は、当時の事業運営の効率性が高かったことを示唆する。