流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

Target Corp.、流動性比率

	2026/01/31	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30
流動流動性比率	0.94	0.94	0.91	0.92	0.99	1.03
迅速な流動性比率	0.34	0.30	0.27	0.20	0.33	0.48
現金流動性比率	0.26	0.23	0.20	0.11	0.27	0.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30).

近年の財務データから、流動性比率の推移が観察されます。流動流動性比率は、2021年の1.03から2023年には0.92まで低下しましたが、その後2024年には0.91、2025年には0.94、2026年には0.94と、ほぼ横ばいとなっています。これは、短期的な債務を支払う能力が、当初は低下したものの、その後安定していることを示唆します。

迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、2021年の0.48から2023年には0.20まで大幅に低下しました。2024年には0.27に若干回復し、2025年には0.30、2026年には0.34と、緩やかな上昇傾向が見られます。この比率の低下は、在庫を現金化する能力の低下を示唆する可能性がありますが、その後の回復傾向は、この状況の改善を示唆しています。
現金流動性比率: 現金流動性比率は、2021年の0.42から2023年には0.11まで大幅に低下しました。2024年には0.20に回復し、2025年には0.23、2026年には0.26と、継続的に上昇しています。この比率は、最も流動性の高い資産で直ちに支払える債務の割合を示しており、その回復傾向は、短期的な支払い能力の改善を示唆しています。

全体として、これらの比率は、短期的な流動性の状況が当初は悪化していたものの、その後改善傾向にあることを示しています。特に、現金流動性比率の回復は、企業の短期的な財務の安定性を高める上で重要な要素と考えられます。ただし、迅速な流動性比率の数値は依然として低い水準にあり、今後の動向を注視する必要があります。

Target Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	20,005)	19,454)	17,498)	17,846)	21,573)	20,756)
流動負債	21,230)	20,799)	19,304)	19,500)	21,747)	20,125)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.94	0.94	0.91	0.92	0.99	1.03
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	1.03	0.97	1.07	1.02	1.00
Walmart Inc.	0.79	0.82	0.83	0.82	0.93	0.97
流動流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.89	0.87	0.89	0.96	0.99
流動流動性比率産業
生活必需品	—	0.89	0.85	0.84	0.87	0.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30).

¹ 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 20,005 ÷ 21,230 = 0.94

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産: 流動資産は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加に転じました。2021年の20756百万米ドルから2023年には17846百万米ドルまで減少しましたが、2025年には19454百万米ドルまで回復しました。2026年には20005百万米ドルと、さらに増加しています。
流動負債: 流動負債は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年以降は横ばいから緩やかな増加に転じています。2021年の20125百万米ドルから2022年には21747百万米ドルまで増加し、2023年には19500百万米ドルに減少しました。その後、2025年には20799百万米ドル、2026年には21230百万米ドルと増加しています。
流動流動性比率: 流動流動性比率は、全体的に1を下回る水準で推移しており、短期的な支払い能力に課題がある可能性を示唆しています。2021年の1.03から、2023年には0.92まで低下しました。2024年には0.91、2025年には0.94に若干改善しましたが、2026年も0.94と大きな変化は見られません。この比率は、流動負債が流動資産を上回っていることを示しており、短期的な財務リスクを考慮する必要があります。

流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加と流動資産の減少が、流動流動性比率の低下に寄与していることがわかります。2024年以降の流動資産の増加は、流動流動性比率の低下を抑制する効果があるものの、依然として1を下回っており、短期的な財務状況の改善にはさらなる取り組みが必要と考えられます。

Target Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	5,488)	4,762)	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)
勘定およびその他の債権	1,265)	998)	891)	1,169)	835)	631)
仕入先収入の売掛金	542)	543)	513)	526)	518)	504)
クイックアセットの合計	7,295)	6,303)	5,209)	3,924)	7,264)	9,646)

流動負債	21,230)	20,799)	19,304)	19,500)	21,747)	20,125)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.34	0.30	0.27	0.20	0.33	0.48
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	0.50	0.39	0.52	0.42	0.47
Walmart Inc.	0.20	0.20	0.20	0.18	0.26	0.26
迅速な流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.28	0.26	0.26	0.31	0.34
迅速な流動性比率産業
生活必需品	—	0.40	0.38	0.37	0.38	0.43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30).

¹ 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 7,295 ÷ 21,230 = 0.34

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

クイックアセットの合計: クイックアセットの合計は、2021年から2023年にかけて一貫して減少しました。2021年の9646百万米ドルから2023年には3924百万米ドルまで減少しています。しかし、2024年には5209百万米ドルに増加し、2025年には6303百万米ドル、2026年には7295百万米ドルと、その後は増加傾向にあります。
流動負債: 流動負債は、2021年から2022年にかけて増加し、20125百万米ドルから21747百万米ドルへと増加しました。その後、2023年には19500百万米ドルに減少し、2024年には19304百万米ドルとほぼ横ばいでした。2025年には20799百万米ドルに増加し、2026年には21230百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。
迅速な流動性比率: 迅速な流動性比率は、2021年の0.48から2023年には0.2まで低下しました。これは、短期的な負債をカバーできる流動資産の割合が減少したことを示しています。2024年には0.27に改善し、2025年には0.3、2026年には0.34と、その後は緩やかに上昇しています。しかし、依然として0.48という2021年の水準を下回っています。

全体として、クイックアセットの合計は減少した後、回復傾向にありますが、流動負債は増加傾向にあります。その結果、迅速な流動性比率は低下し、その後わずかに改善していますが、依然として低い水準にあります。これらの動向は、短期的な財務の柔軟性が低下している可能性を示唆しています。

Target Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較

	2026/01/31	2025/02/01	2024/02/03	2023/01/28	2022/01/29	2021/01/30
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	5,488)	4,762)	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)
現金資産総額	5,488)	4,762)	3,805)	2,229)	5,911)	8,511)

流動負債	21,230)	20,799)	19,304)	19,500)	21,747)	20,125)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.26	0.23	0.20	0.11	0.27	0.42
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Costco Wholesale Corp.	—	0.41	0.31	0.45	0.35	0.41
Walmart Inc.	0.10	0.09	0.11	0.09	0.17	0.19
現金流動性比率セクター
生活必需品の流通・小売	—	0.19	0.17	0.18	0.22	0.27
現金流動性比率産業
生活必需品	—	0.24	0.23	0.22	0.23	0.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30).

¹ 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,488 ÷ 21,230 = 0.26

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

この分析は、提示された財務データに基づき、特定の企業の財務状況の推移を評価するものです。

現金資産総額: 現金資産総額は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。2021年の8511百万米ドルから、2023年には2229百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年には3805百万米ドルと増加し、2025年には4762百万米ドル、2026年には5488百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。
流動負債: 流動負債は、2021年から2022年にかけて増加し、20125百万米ドルから21747百万米ドルへと推移しました。その後、2023年には19500百万米ドルと減少しましたが、2024年には19304百万米ドルとほぼ横ばいでした。2025年には20799百万米ドル、2026年には21230百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。
現金流動性比率: 現金流動性比率は、2021年の0.42から、2022年には0.27、2023年には0.11と大幅に低下しました。2024年には0.20に若干改善し、2025年には0.23、2026年には0.26と、緩やかに上昇しています。この比率は、短期的な負債を現金でどれだけカバーできるかを示す指標であり、2023年の水準は低い水準であったことが示唆されます。その後、改善の兆しが見られますが、依然として低い水準にあります。

全体として、現金資産総額と流動負債の動向、および現金流動性比率の変化を考慮すると、短期的な流動性に関する懸念が過去には存在したものの、近年は改善傾向にあると考えられます。ただし、現金流動性比率は依然として低い水準にあるため、継続的なモニタリングが必要です。

Target Corp. (NYSE:TGT)

流動性比率の分析

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率