Stock Analysis on Net
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Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2018年4月26日以降更新されていません。

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Time Warner Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31
買掛金および未払負債 11.63 11.44 11.66 10.64 10.31 10.90 10.50 9.98 10.42 11.26 12.12 11.13 11.35 11.87 11.18 10.18 10.65 10.77 10.20 10.03 10.34
繰延収益 1.45 1.03 1.06 0.99 0.90 0.85 0.88 0.81 0.88 0.96 0.97 0.98 0.85 0.92 0.80 0.74 1.39 1.46 1.32 1.33 1.39
1年以内の債務 5.68 7.87 1.69 1.75 1.23 2.95 0.08 0.08 0.08 0.31 0.32 2.39 2.09 1.77 1.85 0.26 0.10 0.10 0.03 0.48 0.47
流動負債 18.76% 20.34% 14.41% 13.37% 12.43% 14.71% 11.46% 10.87% 11.37% 12.53% 13.41% 14.50% 14.30% 14.55% 13.83% 11.18% 12.14% 12.33% 11.54% 11.84% 12.20%
長期借入金(1年以内の返済期限を除く) 26.57 26.43 32.04 33.05 34.12 33.94 37.13 38.08 37.34 36.95 36.26 35.13 34.04 33.79 33.90 34.73 29.66 29.56 28.81 28.84 28.57
繰延法人税 2.63 2.29 3.64 3.93 3.99 4.06 3.96 4.16 4.06 3.84 3.20 3.33 3.42 3.48 2.85 3.16 3.61 3.89 3.78 3.84 3.73
繰延収益 0.68 0.68 0.70 0.76 0.75 0.74 0.66 0.62 0.62 0.55 0.47 0.48 0.49 0.50 0.55 0.52 0.67 0.71 0.75 0.78 0.77
その他の非流動負債 8.11 9.21 9.25 9.53 9.92 9.61 9.82 8.97 8.86 9.08 8.88 8.68 8.85 8.99 8.89 10.25 9.87 9.54 10.09 9.79 9.92
非流動負債 37.99% 38.61% 45.63% 47.26% 48.79% 48.35% 51.57% 51.83% 50.89% 50.43% 48.81% 47.62% 46.80% 46.76% 46.19% 48.65% 43.81% 43.69% 43.42% 43.25% 43.00%
総負債 56.75% 58.95% 60.05% 60.63% 61.22% 63.06% 63.04% 62.70% 62.26% 62.96% 62.22% 62.12% 61.09% 61.31% 60.01% 59.83% 55.95% 56.02% 54.96% 55.09% 55.20%
償還可能な非支配持分 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
普通株式、額面0.01ドル 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
追加資本金 209.86 209.62 212.71 220.39 222.82 222.51 223.58 229.72 233.33 231.86 236.64 234.25 239.28 235.99 237.02 232.32 224.33 225.62 231.22 231.89 230.13
財務省在庫、コスト -68.02 -68.02 -68.97 -71.45 -72.07 -72.00 -72.09 -72.95 -72.90 -71.44 -71.88 -69.21 -69.28 -67.10 -65.87 -62.38 -56.21 -55.34 -55.14 -53.86 -52.43
その他の総合損失累計額(純額) -1.96 -2.08 -2.03 -2.28 -2.33 -2.29 -2.45 -2.26 -2.36 -2.26 -2.22 -2.20 -2.10 -1.84 -1.33 -1.25 -1.28 -1.25 -1.61 -1.66 -1.58
累積赤字 -96.71 -98.55 -101.83 -107.37 -109.72 -111.35 -112.14 -117.29 -120.41 -121.20 -124.83 -124.99 -129.02 -128.38 -129.85 -128.55 -122.80 -125.07 -129.45 -131.49 -131.35
Total Time Warner Inc.の株主資本 43.20% 41.00% 39.90% 39.32% 38.73% 36.89% 36.92% 37.25% 37.69% 36.99% 37.73% 37.88% 38.91% 38.69% 39.99% 40.17% 44.05% 43.98% 45.04% 44.91% 44.80%
非支配持分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
総資本 43.20% 41.00% 39.90% 39.32% 38.73% 36.89% 36.92% 37.25% 37.70% 36.99% 37.73% 37.88% 38.91% 38.69% 39.99% 40.17% 44.05% 43.98% 45.04% 44.91% 44.80%
総負債と資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).

負債の割合の変動傾向について
分析期間中、負債総額は全体の比率で約55%から62%の範囲で推移し、増加傾向を示している。特に、2017年までの期間においては負債比率が上昇し、その後若干の縮小傾向もみられるが、全体としては高い水準で安定していると考えられる。総負債に占める長期借入金の割合は、約28%から37%の範囲で変動し、期間を通じて増加傾向にある。一方で、1年以内の債務や流動負債も一定の比率を維持しつつ、相対的には長期負債の増加に寄与している。これは、短期負債の比率が比較的安定している一方で、長期負債の比率が相対的に高まる動きが示唆される。全体的に、負債構造は長期負債の比率が増加し続ける傾向にあり、資金調達戦略の変化や財務レバレッジの強化が考えられる。
株主資本の変化について
株主資本の割合は期間を通じて約36.89%から45.04%の範囲で推移しており、比較的安定した水準を維持している。特に、2013年から2016年にかけては株主資本の比率がやや低めに推移していたが、その後、2017年に向けて回復傾向を示し、割合の上昇が見られる。総資本に対する株主資本の比率の増加は、自己資本の拡大と資本構造の安定化を示しており、企業の財務的安定性向上につながると考えられる。これにより、借入依存度が相対的に低下している可能性も示唆され、長期的な財務戦略の堅持が観察できる。
その他の負債項目と債務構造の変化について
流動負債の比率は、全体の負債に対して約10%から15%の範囲で推移し、一定の範囲内で安定している。一方、非流動負債（長期負債）は負債総額に占める比率が約44%から51%に増加しており、長期的な資金調達に重点を置いていることが示唆される。特に、長期借入金の比率が約28%から38%に増加していることから、企業が長期的な資金繰りのために長期負債を積極的に活用している可能性が高い。また、繰延税金やその他の非流動負債も一定の水準で推移し、財務戦略の多様化やリスクヘッジの一環として位置付けられる。全体として、長期負債の増加傾向と短期負債の相対安定は、企業の資本構造の変化を反映していると考えられる。
資本構成の総合的な評価
総じて、期間を通じて負債比率が高水準で維持されつつも、株主資本比率の回復とともに財務の安定性向上が見られる。長期負債の増加は積極的な資金調達戦略の一翼を担っているとともに、負債構造の安定化と資本の厚みを増す方向性が示されている。一方で、負債総額に占める短期負債の比率も一定に保たれており、資金繰りの柔軟性を確保しつつ、長期的な成長のための財務基盤を強化していると解釈できる。総負債と資本のバランスにおいては、負債依存度は比較的高いものの、株主資本の拡大により、財務の健全性維持に努めていることが示唆される。