普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Time Warner Inc.、現在の評価比率
| Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $93.67 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 782,319,431 | |||||||
| 成長率 (g) | 10.47% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.71 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $7.41 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $10.12 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $39.97 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $36.27 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 13.97 | 24.75 | 7.20 | 7.63 | 31.63 | 60.43 | 41.73 | |
| 来期予想収益率への価格 | 12.64 | 19.74 | 5.35 | 7.07 | 24.98 | 46.89 | 41.08 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.33 | 0.97 | 0.21 | 0.97 | 1.19 | 2.09 | 26.55 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 9.25 | 22.05 | 2.79 | 5.30 | 28.43 | 50.54 | 24.94 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.34 | 7.08 | 0.66 | 1.00 | 11.99 | 13.50 | 2.27 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.58 | 7.62 | 2.35 | 1.44 | 10.80 | 21.28 | 2.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Time Warner Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2013年から2017年にかけて、株価純利益率は全体的に変動しており、最も高い値は2014年の17.89であり、その後2015年に一時的に低下したが、2016年には19.14とピークに達した。その後2017年には14.03へと再び低下していることから、株価に対する純利益の評価が年によって大きく変動していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2013年の8.74から2014年に11.46へと増加し、その後2015年には7.67へと大きく低下したが、2016年に再び上昇し9.96となった。2017年には9.29にやや低下しているが、おおむね高い水準を維持しており、営業利益の効率性に一定の改善と変動が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2013年から2014年にかけて上昇し、2014年の2.5にピークを迎えた後、2015年には1.87へと大きく低下した。その後、2016年に2.56と再上昇し、2017年には2.35となった。全体として、P/Sは年による変動が大きく、市場の評価の不安定さを反映していると解析できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2013年の1.93から2014年に2.8へと大きく上昇し、その後2015年に2.23へと下落した。2016年には3.09とピークに達し、2017年には2.59に低下している。これらの変動は、資産価値に対する株価の評価が年々変動していることを示し、市場の資産評価が安定していないことを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Time Warner Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 5,247) | 3,926) | 3,833) | 3,827) | 3,691) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.73 | 5.07 | 4.85 | 4.61 | 4.13 | |
| 株価1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 14.03 | 19.14 | 13.74 | 17.89 | 15.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
EPS = タイム・ワーナー・インクの株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,247,000,000 ÷ 779,851,623 = 6.73
3 Time Warner Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 94.37 ÷ 6.73 = 14.03
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2016年にかけて上昇傾向を示し、2014年には82.42米ドルに達した。その後、2015年に一時的に下落し66.66米ドルとなったものの、2016年には97.06米ドルまで回復した。2017年には94.37米ドルとやや縮小したが、依然として高水準を維持している。全体として、株価は比較的堅調な動きを見せている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2013年の4.13米ドルから2017年に6.73米ドルに増加しており、継続的な利益成長を示している。特に2014年から2017年にかけて、EPSは着実に増加していることから、収益性の改善や効率化が進んでいる可能性がある。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2013年の15.65から2015年には13.74まで下落したが、その後2016年には19.14まで上昇した。2017年には14.03に下降している。この動きは、市場の評価が利益の増加とともに一時的に高まったことや、株価の上下動と連動して変動していることを反映していると考えられる。特に、2016年のピーク時には、市場が会社の将来性に対してより楽観的であった可能性が示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Time Warner Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,920) | 7,547) | 6,865) | 5,975) | 6,605) | |
| 1株当たり営業利益2 | 10.16 | 9.75 | 8.69 | 7.19 | 7.40 | |
| 株価1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.29 | 9.96 | 7.67 | 11.46 | 8.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,920,000,000 ÷ 779,851,623 = 10.16
3 Time Warner Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 94.37 ÷ 10.16 = 9.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2013年から2014年にかけて上昇傾向が見られ、その後2015年に一旦下落したものの、2016年に再度大きく回復し、2017年まで高値を維持した。特に2014年と2016年の株価は顕著に高まっており、市場からの評価が改善していることが推察される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 同一期間において、1株当たり営業利益は全体的に上昇傾向にある。2013年には7.4ドルだったものの、2017年には10.16ドルに増加しており、企業の営業効率と収益性の改善を示唆している。ただし、2014年の7.19ドルへの若干の低下も見られるため、短期的な変動が存在した可能性がある。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は2013年の8.74から、2014年に11.46へ一時上昇した後、2015年に7.67まで下落し、再び2016年に9.96まで上昇、2017年には9.29に留まっている。この数値の変動は、市場評価と企業の収益性の相関性を示しており、2014年の比率上昇は投資家の期待が一時的に高まったことを示す。一方、2015年の比率低下は、収益性向上や市場評価の調整を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、株価の上昇とともに1株当たり営業利益も着実に増加しており、経営効率の向上や収益基盤の強化が見られる。P/OP比率の変動は市場の評価の変動を反映しており、2013年から2017年までの期間を通じて、企業の財務パフォーマンスと市場の期待感は概ね良好な関係を維持していたと推測される。これらのデータは、企業の成長と市場からの評価が一体的に進行していることを示している。
株価収益率 (P/S)
Time Warner Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 31,271) | 29,318) | 28,118) | 27,359) | 29,795) | |
| 1株当たり売上高2 | 40.10 | 37.86 | 35.59 | 32.94 | 33.38 | |
| 株価1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.35 | 2.56 | 1.87 | 2.50 | 1.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 31,271,000,000 ÷ 779,851,623 = 40.10
3 Time Warner Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 94.37 ÷ 40.10 = 2.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2013年から2017年にかけて、全体的に上昇傾向を示している。特に2014年に大きく上昇し、その後も一時的な下落を挟みつつも、2016年にはピークの97.06ドルに達した。2017年にはやや下落して94.37ドルとなっているが、長期的なトレンドとしては上昇基調が見られる。
- 1株当たり売上高の推移
- この指標は、2013年から2017年にかけて継続的に増加している。2013年の33.38ドルから2017年の40.1ドルへと10%以上の増加を示しており、売上高の拡大または株式数の増加に伴う一株当たりの売上高の向上が示唆される。
- P/S（株価収益比率）の変動について
- P/S比率は2013年の1.94から2014年に2.5に上昇し、その後2015年には1.87へと大きく低下したが、2016年には再び2.56と高水準に回復している。2017年はやや低下し2.35となっている。これらの変動は、市場の評価や株価と売上高の関係性の変化を反映している可能性がある。特に2014年の急上昇と2015年の低下は、市場の期待や財務指標の変動による一時的な調整と考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Time Warner Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 779,851,623 | 774,334,281 | 790,154,346 | 830,521,982 | 892,661,216 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Time Warner Inc.の株主資本 (数百万単位) | 28,375) | 24,335) | 23,619) | 24,476) | 29,904) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 36.39 | 31.43 | 29.89 | 29.47 | 33.50 | |
| 株価1, 3 | 94.37 | 97.06 | 66.66 | 82.42 | 64.69 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.59 | 3.09 | 2.23 | 2.80 | 1.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | |
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2017 計算
BVPS = Total Time Warner Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 28,375,000,000 ÷ 779,851,623 = 36.39
3 Time Warner Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 94.37 ÷ 36.39 = 2.59
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2013年の64.69米ドルから2014年の82.42米ドルへと大きく上昇しており、その後2015年に66.66米ドルへと下落しています。それ以降は2016年の97.06米ドルでピークに達し、その後やや下落して94.37米ドルで推移しています。全体としては、2013年から2017年にかけて株価は増加傾向を示しているものの、期間中には浮き沈みが見られます。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 一株当たり簿価は、2013年の33.5米ドルから徐々に増加し、2017年には36.39米ドルとなっています。2014年には一時的に29.47米ドルに下がる局面もありますが、全体的に見ると資産価値の増加を反映していると考えられます。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BVは、2013年の1.93から2014年の2.8へと大きく上昇しています。その後、2015年に2.23とやや低下し、2016年には3.09まで上昇しています。2017年には2.59に調整されている。これらの変動は、市場の評価と資産価値の変動、または投資家の期待の変化を反映していると考えられます。特に、2016年のピーク時には、市場は簿価に対して高い評価を付けていたことが推測されます。