負債の分析

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Time Warner Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

分析期間において、短期債務は顕著な変動を示しています。2013年末の66百万米ドルから、2016年末には5450百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2017年末には若干減少しています。

長期借入金は、2013年末の20099百万米ドルから2015年末の23594百万米ドルまで増加傾向にありましたが、その後は減少に転じ、2017年末には18294百万米ドルとなりました。

総負債（帳簿価額）は、2013年末の20165百万米ドルから2016年末の24339百万米ドルまで一貫して増加しました。しかし、2017年末には23744百万米ドルとなり、わずかな減少が見られます。総負債の増加は、主に短期債務の増加に牽引されたと考えられます。

短期債務の動向: 2013年から2016年にかけて急増し、その後わずかに減少しています。この変動は、運転資金のニーズの変化や、短期的な資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。
長期借入金の動向: 2015年まで増加傾向にありましたが、その後は減少しています。これは、債務の返済や、資金調達方法の変更を示唆している可能性があります。
総負債の動向: 全体として増加傾向にありましたが、2017年にはわずかに減少しています。これは、短期債務の増加と長期借入金の減少が相殺された結果であると考えられます。

総負債に対する加重平均金利:

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × ÷ =