キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Time Warner Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31	2013/12/31
手取り	5,244)	3,925)	3,832)	3,827)	3,691)
非継続事業(税引後)	—)	(11)	(37)	67)	(137)
継続事業からの当期純利益	5,244)	3,914)	3,795)	3,894)	3,554)
減価償却と償却	694)	669)	681)	733)	886)
映画およびテレビの費用の償却	9,162)	8,324)	8,030)	8,040)	7,262)
資産の減損	16)	43)	25)	69)	140)
ベネズエラ外貨の損失	—)	—)	—)	173)	—)
(利益)投資およびその他の資産の損失、純額	(367)	(131)	31)	(464)	(65)
投資先企業の損失資本(現金分配金控除後)	191)	324)	161)	232)	218)
株式報酬	227)	277)	182)	219)	256)
繰延法人税	(1,010)	236)	328)	166)	759)
支払われた保険料と債務償還に要した費用	1,087)	1,008)	72)	—)	—)
非現金および営業外項目の調整	10,000)	10,750)	9,510)	9,168)	9,456)
債権	(704)	(1,201)	(112)	(403)	(366)
在庫とフィルムコスト	(9,574)	(8,774)	(8,526)	(7,789)	(7,194)
買掛金およびその他の負債	624)	631)	(200)	592)	(492)
その他の変更	(496)	(637)	(616)	(1,781)	(1,242)
営業資産および負債の増減(買収控除後)	(10,150)	(9,981)	(9,454)	(9,381)	(9,294)
営業活動による現金	5,094)	4,683)	3,851)	3,681)	3,716)
売却可能証券への投資	(1)	(9)	(41)	(30)	(27)
投資および買収(取得現金控除後)	(706)	(1,228)	(672)	(950)	(485)
設備投資	(656)	(432)	(423)	(474)	(602)
Time Inc.からのTime Separationによる収益	—)	—)	—)	1,400)	—)
タイム・ワーナー・センターの売却による収益	—)	—)	—)	1,264)	—)
その他の投資収益	367)	309)	143)	173)	204)
投資活動によってもたらされた現金(使用済み)	(996)	(1,360)	(993)	1,383)	(910)
借入	4,270)	3,830)	3,768)	2,409)	1,028)
借金の返済	(5,001)	(3,304)	(2,344)	(72)	(762)
ストックオプションの行使による収入	206)	172)	165)	338)	674)
株式商品による超過税制上の優遇措置	—)	88)	151)	179)	179)
キャピタルリースの元本支払い	(39)	(14)	(11)	(11)	(9)
普通株式の買戻し	—)	(2,322)	(3,632)	(5,504)	(3,708)
支払われた配当金	(1,265)	(1,269)	(1,150)	(1,109)	(1,074)
その他の財務活動	(1,172)	(1,103)	(260)	(173)	(111)
財務活動による現金支出	(3,001)	(3,922)	(3,313)	(3,943)	(3,783)
非継続事業からの事業で使用された現金	(15)	(17)	(8)	(16)	(2)
非継続事業からの投資活動により使用された現金	—)	—)	—)	(51)	—)
非継続事業による財務活動による現金	—)	—)	—)	(36)	—)
非継続事業の現金同等物の変動による影響	—)	—)	—)	(87)	—)
非継続事業で使用した現金	(15)	(17)	(8)	(190)	(2)
ベネズエラの為替レートの変動が現金および同等物に及ぼす影響	—)	—)	—)	(129)	—)
現金同等物の増加(減少)	1,082)	(616)	(463)	802)	(979)
期首における現金および同等物	1,539)	2,155)	2,618)	1,816)	2,841)
期末現金および同等物	2,621)	1,539)	2,155)	2,618)	1,862)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Time Warner Inc.の営業活動によるキャッシュは、2015年から2016年、2016年から2017年にかけて増加しました。
投資活動によってもたらされた現金(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Time Warner Inc.の投資活動によるキャッシュ(使用済み)は、2015年から2016年にかけて減少したが、2016年から2017年にかけて増加し、2015年の水準には達していない。
財務活動による現金支出	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Time Warner Inc.の財務活動によるキャッシュ使用は、2015年から2016年にかけて減少したが、2016年から2017年にかけて増加し、2015年の水準を上回った。

Time Warner Inc. (NYSE:TWX)

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