有形固定資産の分析
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有形固定資産、プラント、設備の開示
United Rentals Inc.、貸借対照表:有形固定資産
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |||||||
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| レンタル備品 | |||||||||||
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| 借地権の改善 | |||||||||||
| 有形固定資産(賃貸料および非賃貸料)、総額 | |||||||||||
| 減価償却累計額 | |||||||||||
| 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
このデータセットにおける有形固定資産の構成要素の推移を分析すると、全体として資産価値が増加傾向にあることが示唆されます。
- レンタル備品
- レンタル備品は、2018年の13962百万米ドルから2022年には20074百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、事業の拡大と需要の増加を示唆していると考えられます。
- 土地
- 土地の価値は、2018年の103百万米ドルから2022年には131百万米ドルへと緩やかに増加しています。この増加は、不動産投資または土地評価の変更による可能性があります。
- 建物
- 建物の価値は、2018年の277百万米ドルから2022年には230百万米ドルへと減少傾向にあります。この減少は、建物の売却、減価償却、または評価の変更による可能性があります。
- 非レンタル車両
- 非レンタル車両の価値は、2018年の200百万米ドルから2019年の168百万米ドルへと減少した後、2022年には317百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、車両の購入または評価の変更による可能性があります。
- 機械設備
- 機械設備の価値は、2018年の135百万米ドルから2022年には223百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大と設備投資による可能性があります。
- 家具・備品
- 家具・備品の価値は、2018年の240百万米ドルから2022年には402百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大と備品投資による可能性があります。
- 借地権の改善
- 借地権の改善の価値は、2018年の272百万米ドルから2022年には516百万米ドルへと増加しています。この増加は、賃借物件への投資による可能性があります。
- 有形固定資産(賃貸料および非賃貸料)、総額
- 有形固定資産の総額は、2018年の15189百万米ドルから2022年には21893百万米ドルへと増加しています。この増加は、全体的な資産価値の増加を示唆しています。
- 減価償却累計額
- 減価償却累計額は、2018年の-4975百万米ドルから2022年には-7777百万米ドルへと増加しています。これは、資産の経年劣化を反映しています。
- 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額
- 有形固定資産の純額は、2018年の10214百万米ドルから2022年には14116百万米ドルへと増加しています。この増加は、総資産の増加と減価償却の影響を考慮した結果です。
全体として、有形固定資産の価値は増加傾向にあり、特にレンタル備品、非レンタル車両、機械設備、家具・備品、借地権の改善において顕著です。減価償却累計額の増加は、資産の経年劣化を反映していますが、純資産額は依然として増加しています。
資産年齢比率(サマリー)
United Rentals Inc.、資産経過年数率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
分析対象のデータは、特定の期間における平均年齢比の推移を示しています。2018年末の32.98%から、2019年末には35.94%へと増加しています。この傾向は2020年末には40.65%とピークに達し、その後2021年末には37.92%に減少し、2022年末には35.74%となりました。
- 全体的な傾向
- 2018年から2020年にかけて、平均年齢比は一貫して上昇しました。これは、資産の陳腐化や、より新しい資産への投資が遅れている可能性を示唆しています。しかし、2020年以降は、この比率が低下傾向に転じており、資産の更新サイクルが改善されているか、またはより新しい資産の導入が進んでいると考えられます。
- 2020年のピーク
- 2020年の40.65%というピークは、その年の特定の状況に起因する可能性があります。例えば、新規投資の遅延、または既存資産の稼働率の低下などが考えられます。詳細な分析には、他の財務指標との関連性を考慮する必要があります。
- 2021年および2022年の低下
- 2021年と2022年の平均年齢比の低下は、積極的な資産更新戦略、または市場環境の変化による需要の変化を示唆している可能性があります。この傾向が継続するかどうかは、今後のデータに基づいて評価する必要があります。
結論として、平均年齢比は変動しており、初期の増加傾向から、より最近の低下傾向へと変化しています。この変化は、資産管理戦略や市場環境の変化を反映している可能性があり、継続的なモニタリングが必要です。
平均年齢比
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 減価償却累計額 | ||||||
| 有形固定資産(賃貸料および非賃貸料)、総額 | ||||||
| 陸 | ||||||
| 資産年齢比率 | ||||||
| 平均年齢比1 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 平均年齢比 = 100 × 減価償却累計額 ÷ (有形固定資産(賃貸料および非賃貸料)、総額 – 陸)
= 100 × ÷ ( – ) =
減価償却累計額は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にあります。2018年の4975百万米ドルから2022年には7777百万米ドルへと、約56.8%の増加を示しています。この増加は、有形固定資産の利用と、それに伴う時間の経過による減価償却の蓄積を反映していると考えられます。
有形固定資産（賃貸料および非賃貸料）の総額は、2018年から2022年の間に変動しています。2018年の15189百万米ドルから2019年には16164百万米ドルへと増加しましたが、2020年には15608百万米ドルに減少しました。その後、2021年には17925百万米ドル、2022年には21893百万米ドルと増加し、全体として約44.3%の増加を示しています。この変動は、資産の取得、売却、および減価償却の影響を受けている可能性があります。
土地の価値は、2018年から2022年まで着実に増加しています。2018年の103百万米ドルから2022年には131百万米ドルへと、約27.2%の増加を示しています。土地の価値増加は、不動産市場の動向や、戦略的な土地取得によるものと考えられます。
平均年齢比は、2018年の32.98%から2020年には40.65%へと増加しましたが、その後2021年には37.92%、2022年には35.74%と低下しています。2020年のピーク以降の低下は、比較的新しい資産の導入、または老朽化した資産の除却によるものと考えられます。この指標は、資産の更新サイクルと、将来の設備投資の必要性を示唆する可能性があります。
- 減価償却累計額の増加
- 資産の利用と時間の経過に伴う減価償却の蓄積を示唆します。
- 有形固定資産総額の変動
- 資産の取得、売却、および減価償却の影響を受けている可能性があります。
- 土地価値の増加
- 不動産市場の動向や戦略的な土地取得によるものと考えられます。
- 平均年齢比の変動
- 資産の更新サイクルと将来の設備投資の必要性を示唆します。