短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
United Rentals Inc.、短期活動率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 在庫回転率
- 2018年から2022年にかけて、在庫回転率は一貫して低下傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きく減少している。これは在庫の効率的な回転が減少していることを示唆し、在庫管理や販売の効率性に影響を与える可能性がある。
- 売掛金回転率
- この指標は全期間において比較的一定であり、おおむね安定した範囲で推移している。2020年にやや高まりを見せた後も、2022年にはほぼ維持されており、売掛金回収の効率性は概ね堅調であることが示されている。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にはやや低下したが、2021年以降は再び低下している。2022年には最も低い値を示し、支払いサイクルが長くなる傾向が観察される。
- 運転資本回転率
- 2021年には運転資本回転率のデータが未記入であるが、それ以前の数値は高い値を示しており、資本の効率的な運用が行われていたことを示唆している。2022年の値は不明であるため、詳細な評価は困難である。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2022年にかけて日数が増加し、2022年には13日に達している。これにより、在庫の保有期間が延びており、在庫回転の効率性が低下していることが明らかである。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金回収までの日数は全期間を通じて比較的安定しており、特に大きな変動は見られない。2020年から2022年にかけてはほぼ同水準で推移している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2018年から2022年にかけて一貫して長期化しており、特に2022年には76日と最も長くなっている。これは資金や在庫管理の効率がやや低下している可能性を示唆する。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は2018年から2020年に比べて増加傾向にあり、2022年には63日に達している。この延長は支払猶予の増加や支払交渉の結果を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- この指標は2018年に36日だった後、2022年にはわずか13日に短縮されている。これは、売上から現金化までの期間が短縮し、資金の流動性が改善していることを示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
United Rentals Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2018年から2022年にかけて、収益コストは着実に増加しており、特に2022年には前年度比で約13.6%の増加を示している。これにより、総収益の拡大に伴うコスト増加が確認されており、収益の拡大とコスト管理のバランスを注意深く監視する必要があることを示唆している。
- 在庫の変動
- 在庫水準は2018年の109百万米ドルから2022年の232百万米ドルへと大幅に増加している。特に2021年から2022年にかけては、在庫額が約41.9%増加しており、生産や販売活動の拡大を反映している可能性がある。一方で、在庫増加に伴うコストや資金効率への影響も考慮が必要である。
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は2018年の42.96から徐々に減少し、2022年には28.65となっている。これは在庫の回転速度が低下していることを示し、在庫の効率的管理に課題が生じている可能性がある。回転率の低下は、在庫過剰や販売遅延、販売期間の長期化を示唆することもあり、財務的な圧迫要因となり得る。
- 総合的な見解
- 収益および在庫の拡大に伴い、在庫回転率の減少傾向が見られることから、販売効率の低下や在庫管理の課題が浮き彫りとなっている。一方で、収益コストの増加は売上高の拡大を示すものの、そのコスト増加を効率的にコントロールできているかどうかが今後の検討課題となる。長期的な持続可能性を確保するためには、在庫管理の最適化およびコスト管理の改善が求められる可能性がある。
売掛金回転率
United Rentals Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけての伸び幅が顕著である。2022年の収益は、前年より約20%増加しており、売上高の拡大傾向が継続していることが示されている。
- 売掛金の動向
- 売掛金は2018年の1545百万ドルから2022年の2004百万ドルへ増加している。2020年には一時的に1315百万ドルまで減少したが、その後再び増加に転じている。総じて、売掛金は年々増加傾向にあり、企業の売上高増加に伴い未回収の売上も増加していることが読み取れる。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2018年の5.21から2022年の5.81に上昇し、企業の売掛金回収効率が改善していることを示している。ただし、2020年に一時的に6.49まで高まり、その後やや低下している点に留意が必要である。全体として、回転率の改善は企業の資金循環の効率化を示唆している。
買掛金回転率
United Rentals Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2018年から2022年にかけて、収益コストは全体的に増加しており、特に2022年には約1,300百万米ドルの増加を示している。この傾向は、売上高の拡大やコストの増加を反映している可能性があり、収益の増加とともにコスト管理の変化を示唆している。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2018年の約536百万米ドルから2022年には約1,139百万米ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加しており、短期間での仕入先への支払遅延や購買活動の拡大を示している可能性がある。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は2018年の8.74から2019年には12.51まで上昇し、効率的な支払サイクルを示した。その後、2020年には11.47とやや低下したものの、2021年には7.19に急落し、2022年には5.83へとさらに低下している。これは買掛金の支払期間が延びていること、もしくは取引条件の変化、または支払い遅延の増加を示唆している可能性がある。
運転資本回転率
United Rentals Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と変動
- 2018年から2022年にかけて、運転資本は大きく変動しており、最も低い値は2021年の-452百万米ドル、最大は2022年の278百万米ドルである。特に2021年には負の値に転じており、流動資産よりも流動負債が上回った状態が観察される。一方、2022年には負債超過が解消され、純資産の増加が示唆される。
- 収益の推移と成長
- 総収益は2018年の8047百万米ドルから2022年の11642百万米ドルへと、着実に増加している。特に、2022年は前年と比較して約19.8%の成長を示しており、企業の営業規模は拡大していることが示唆される。この成長は、年度間における安定した売上拡大を反映していると考えられる。
- 運転資本回転率の変動と示唆
- 運転資本回転率は、2020年に67.17と高水準を記録した後、2022年には41.88に低下している。この指標の減少は、運転資本の効率性が相対的に低下した可能性を示し、運転資本の運用に何らかの調整や改善の必要性が生じている可能性がある。ただし、2021年の数値は不明なため、全体の傾向判断には制約がある。
在庫のローテーション日数
United Rentals Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、在庫回転率は増加傾向を示した後、再び低下に転じている。具体的には、2018年には42.96であり、2019年には47.34に上昇し、好調な在庫管理を示唆していた。その後、2020年に42.78へとやや低下し、引き続き2021年には35.75へと大きく下がった。2022年には28.65とさらに低下し、在庫の回転効率が弱まっていることが示唆される。これは供給過剰や販売の鈍化、在庫管理の課題を反映している可能性がある。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2018年と2019年にそれぞれ8日と8日で安定していたが、2020年に9日にわずかに増加した。その後、2021年には10日に、2022年には13日にまで増加し続けている。日数の増加は在庫の保持期間が長くなったことを意味し、商品回転の効率性が低下していることを示唆している。特に2022年の13日の状況は、在庫管理や販売効率に改善の余地がある可能性を示唆している。
売掛金のローテーション日数
United Rentals Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、売掛金回転率は全体として横ばいまたは微増の傾向を示している。具体的には、2018年の5.21から2019年に6.11へ上昇し、その後も2020年の6.49まで増加している。2021年と2022年はそれぞれ5.79と5.81とやや低下しているが、おおむね高い水準を維持している。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2018年の70日から2019年の60日、2020年の56日と減少しているため、売掛金の回収効率が改善していることを示す。一方で、2021年と2022年には63日とやや増加しており、回収期間がわずかに長くなったことが読み取れるが、それでも2018年の水準よりは短縮されている。
これらの指標の変動は、資金繰りの効率性が年々改善していたが、2021年以降やや停滞または縮小傾向にある可能性を示唆している。
運転サイクル
United Rentals Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に増加傾向にある。2018年および2019年は8日とほぼ横ばいで推移していたが、2020年には9日に上昇し、その後2021年に10日、2022年には13日に達している。この傾向は在庫回転の効率低下を示唆しており、在庫の滞留期間が長くなっている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金回収期間は、2018年に70日だったものの、2019年には60日に短縮し、回収効率が改善したとみられる。その後、2020年から2022年にかけては60日台で安定しており、2020年の56日と比較するとやや長い期間で推移しているが、大きな変動は見られない。全体的には受取期間の安定化がみられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2018年から2020年にかけて短縮し、2018年の78日から2020年には65日に短縮されたが、2021年には73日、2022年には76日に再び長くなっている。これにより、資金の運用効率や経営の運転期間の変動を反映していると考えられる。2020年以降は全体的にサイクルが長くなっており、資金回収や支払に関わるサイクルの遅延を示す可能性がある。
買掛金のローテーション日数
United Rentals Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移について
- 買掛金回転率は、2018年から2022年にかけて全体として減少傾向を示している。具体的には、2018年の8.74から2022年の5.83にかけて低下しており、これは買掛金の回収頻度が年々低下していることを示唆している。買掛金回転率の低下は、会社が供給者に対する支払条件を長く維持している可能性や、資金繰りの変化、あるいは取引条件の緩和を反映している可能性がある。
一方で、回転率の低下に伴い、買掛金のローテーション日数も増加していることが確認できる。 - 買掛金のローテーション日数の変化について
- 買掛金のローテーション日数は、2018年の42日から2022年の63日に増加している。これは、支払の期間が延びていることを示しており、支払サイクルの遅延あるいは取引条件の緩和を示唆している。特に2021年以降は、51日から63日にかけて増加しており、資金繰りやキャッシュフロー管理の観点からの変化が考えられる。
これらの傾向は、買掛金回転率の低下と相互に関連しており、企業の支払戦略や取引関係の変化を反映している可能性が高い。
キャッシュコンバージョンサイクル
United Rentals Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は一貫して増加しており、特に2022年には13日間と最も長くなっている。この傾向は、在庫回転が遅くなることを示しており、在庫の積み増しや販売効率の低下を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転期間は、2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年にわずかに増加したが、その後はほぼ横ばいで推移している。2022年には63日に達している。これにより、売掛金回収の効率は全体として安定しているが、2018年と比較してやや長期化している場面も見られる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期限は2018年の42日から2022年には63日に延びており、支払猶予期間が長くなる傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて増加が顕著であり、資金管理の戦略 변경や信用条件の変化が影響している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年の36日から2022年には13日に短縮されている。これは、在庫回転、売掛金回収、買掛金支払いの各期間が効率化し、資金回収サイクルが改善されたことを示す。特に2022年の大きな短縮は、運転資本管理の向上や運営効率の改善を示唆している。