会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 United Rentals Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | United Rentals Inc.のFCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 406 × 24.88% = 101
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 38,486) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 1,990) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 19.34 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Boeing Co. | — |
Caterpillar Inc. | 15.47 |
Eaton Corp. plc | 26.85 |
GE Aerospace | 32.01 |
Honeywell International Inc. | 25.75 |
Lockheed Martin Corp. | 19.58 |
RTX Corp. | 31.76 |
EV/FCFFセクター | |
資本財 | 28.37 |
EV/FCFF産業 | |
工業 | 25.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 38,486) | 31,830) | 26,539) | 22,700) | 20,938) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 1,990) | 1,717) | 2,713) | 1,938) | 1,587) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 19.34 | 18.54 | 9.78 | 11.72 | 13.19 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
EV/FCFFセクター | ||||||
資本財 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
EV/FCFF産業 | ||||||
工業 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 38,486 ÷ 1,990 = 19.34
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | United Rentals Inc.EV/FCFFは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。 |