ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
United Rentals Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は着実に低下しており、2018年の3.45から2022年の1.61へと約54％の減少を示している。この傾向は、負債比率の改善を示唆しており、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。オペレーティング・リース負債を含む場合も同様の傾向が観察され、比率は徐々に低下している。
- 総資本に対する負債比率
- 同期間において、総資本に対する負債比率は0.78から0.62へと減少し、約20％の改善を示している。このことは、総資本に対して負債の比率が減少し、資本構成の安定化が進んでいることを示唆している。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の傾向を示している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は0.65から0.47へと減少しており、財務リスクの低減を示す。特に、2021年以降の比率の低下が顕著であり、資産に対する負債の相対的な減少が進んでいることがわかる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年の5.33から2021年の3.39まで低下し、その後わずかに3.42に上昇している。総じて負債依存度が低下しているが、2022年にリバウンドの兆しも見られる。これは、負債の増減や自己資本の変動に影響を受けている可能性がある。
なお、インタレスト・カバレッジ・レシオは2018年の4.07から2022年の7.3へと堅調に改善し、利息負担に対するカバー力が向上していることを示している。
固定料金カバー率も同様に、2018年の3.24から2022年の3.98に向上しており、一定の固定費負担に対して収益が安定していることを示唆している。これらの指標は財務の安全性と経営の安定性の向上を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United Rentals Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.61 | 1.62 | 2.13 | 2.98 | 3.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,370 ÷ 7,062 = 1.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は減少傾向を示し、2020年の最低水準である9,682百万米ドルに達している。その後、2021年には横ばいまたはわずかに増加し、2022年には再び上昇しており、総負債は約11,370百万米ドルとなっている。この推移は、負債水準が一時的に低下した後、再び増加傾向にあることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2018年の3,403百万米ドルから2022年には7,062百万米ドルに増加している。この増加は、同期間における企業の資本蓄積や純資産の拡大を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2018年の3.45から2022年の1.61まで、全体として顕著な低下を示している。この比率の減少は、総負債の割合が相対的に抑えられるとともに、株主資本の増加に伴う財務の安定化を示している。特に、2020年以降の比率低下は、財務のレバレッジを抑制し、自己資本比率の向上を図った結果と解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.73 | 1.75 | 2.29 | 3.17 | 3.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 12,223 ÷ 7,062 = 1.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて変動し、2018年の1億1747百万米ドルから2022年には1億2223百万米ドルへと増加している。ただし、2020年には一時的に1億409百万米ドルに減少した後、再び増加傾向に転じていることから、経済状況や事業展開に伴う負債管理の変動が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は着実に増加しており、2018年の3403百万米ドルから2022年には7062百万米ドルに達している。特に2020年から2022年にかけての増加が顕著であり、自己資本の拡大が会社の財務の健全性向上に寄与していることが示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は年々低下傾向にあり、2018年の3.45から2022年には1.73へと減少している。この比率の低下は、負債の増加に対して株主資本が相対的に増加していることを示し、財務の安定化とリスクの軽減に向けた財務戦略の改善が行われている可能性がある。
- 総合的な見解
- 総負債の増加とともに株主資本も増加しており、負債比率の低下は財務体質の改善を示している。これらの動きは、負債管理の適正化と資本拡充を通じて、財務の安定性と企業価値の向上を図る戦略が進行していることを反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 総資本金 | 18,432) | 15,676) | 14,227) | 15,258) | 15,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,370 ÷ 18,432 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は減少傾向にあり、2020年には9682百万米ドルまで減少した。その後、2021年に微増し、2022年には再び増加して約11370百万米ドルとなった。これにより、負債は一時期縮小したものの、最終年度には増加傾向が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2018年の15150百万米ドルから2019年にわずかに増加し、2020年には14227百万米ドルに減少した。その後、2021年、2022年と連続して増加し、最終年度には18432百万米ドルに達した。資本の拡大が継続していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は2018年の0.78から、2020年に0.68まで低下し、その後2021年と2022年にわたり0.62で安定した。これは負債の増減に対して資本の増加が相対的に大きく、財務の健全性が一定程度確保されていることを示唆している。
- 総負債と総資本の関係性
- 総負債が減少した期間中に負債比率も低下しており、資本の増加に伴い財務の安定性が向上したと考えられる。一方、2021年以降、総負債の増加により負債比率は安定し、負債と資本の比率バランスが保たれていることが察せられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United Rentals Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 19,285) | 16,499) | 14,954) | 15,969) | 15,150) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 12,223 ÷ 19,285 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的に増加したものの、その後減少傾向を示し、2020年には一度減少し、その後再び増加に転じている。特に、2022年にはピークに近いレベルに達しているが、2020年の減少はコロナ禍の影響とも関連している可能性が考えられる。
- 総資本に対する負債比率について
- 負債比率は、2018年の0.78から段階的に低下し、2022年には0.63にまで下がっている。この傾向は、負債の比率の削減や資本構成の改善を示しており、財務の健全性向上を示唆している。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は、2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年にはやや減少したものの、2021年以降は再び増加し、2022年には大きく増加している。この増加傾向は、株主資本の拡大や資本調達活動の増加を反映していると考えられる。
- 全体的な財務の傾向について
- 全体として、負債と資本の両面でのバランス調整が継続して行われており、負債比率の低下と資本金の増加は、財務の安定性を向上させる方向性を示している。これらの動きは、企業がリスク管理や資本構成の最適化に努めていることを示唆している。
負債総資産比率
United Rentals Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 総資産 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,370 ÷ 24,183 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債額は、2018年から2022年にかけて変動しており、2018年の1億1747百万米ドルに比べて、2022年には1億1370百万米ドルに増加している。ただし、2020年にはピークの約1億1828百万米ドルを一時的に超えることなく、2020年の9682百万米ドルに減少している。2021年以降は再び上昇傾向にあり、最終年度の2022年には再び高水準に達している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2018年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2018年の1億8133百万米ドルから2022年の2億4183百万米ドルへと拡大している。特に、2020年には一時的に1億7868百万米ドルに減少したものの、その後の年次で回復し、2022年にかけて大幅に増加している点が特徴的である。これにより、資産規模は長期的に拡大を続けていることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2018年の0.65から段階的に低下し、2022年には0.47と約半分に縮小している。この比率の低下は、総負債の増加に比して総資産の増加ペースが相対的に高かったことを示し、財務の健全性の改善や自己資本比率の向上を反映している可能性もある。特に、2020年以降の比率の減少は、財務リスクの軽減を意味していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United Rentals Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債 | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) | |
| 現在のオペレーティングリース負債 | 211) | 202) | 178) | 178) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 642) | 621) | 549) | 533) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,223) | 10,508) | 10,409) | 12,139) | 11,747) | |
| 総資産 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 12,223 ÷ 24,183 = 0.51
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- 総負債の推移と債務負担の変化
- 2018年から2022年にかけて、総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は一旦増加し、その後減少を示したことが観察される。特に2020年には負債額が最も低くなり、その後2022年に再び増加している。これは、負債の変動に企業の資金調達や借入戦略の見直しが関与している可能性を示唆している。
- 総資産の変動と資産規模の拡大
- 総資産は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、2022年には約24,183百万米ドルに達している。これは、事業規模の拡大や資産の積み増しを反映していると考えられる。特に2022年の総資産の伸びは、資産形成の促進や投資活動の活発化を示唆している。
- 負債比率の低下と財務の安定性
- 負債総額比率は、2018年の0.65から2022年に0.51まで低下しており、総資産に占める負債の比率が減少している。これは、企業が負債比率の抑制に努め、財務基盤の安定性を高めていることを示している。負債比率の低下は、潜在的な財務リスクの軽減と長期的な財務健全性の向上に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
United Rentals Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.42 | 3.39 | 3.93 | 4.95 | 5.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 24,183 ÷ 7,062 = 3.42
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- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2021年にかけて一時的に減少した後、2022年に大幅に増加している。特に2022年には、総資産が約24,183百万米ドルとなり、2018年と比較して約33％増加していることから、資産の拡大傾向が示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は年々増加を続けており、2018年の約3,403百万米ドルから2022年には約7,062百万米ドルへと2倍以上に拡大している。これは利益の積み重ねや資本調達の促進により、自己資本が拡大していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2018年の5.33から徐々に低下し、2021年には3.39まで低下した後、2022年にわずかに上昇している。全体として、レバレッジの水準は低下傾向にあり、これは借入金依存度の相対的な低下や資本構造の改善を示す可能性がある。
- 総合的な評価
- 総資産および株主資本の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を反映している。一方、財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の観点からも望ましい動きと考えられる。これらの指標を総合すると、企業は健全な成長とバランスの取れた財務戦略を推進していると推測される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United Rentals Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| もっとその： 所得税費用 | 697) | 460) | 249) | 340) | 380) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,247) | 2,270) | 1,808) | 2,162) | 1,957) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.30 | 5.35 | 2.70 | 3.34 | 4.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 3,247 ÷ 445 = 7.30
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- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2018年から2022年にかけて、EBITは一時的に減少した2020年を除き、全体的に増加傾向を示している。特に、2022年には3247百万米ドルまで増加しており、収益性の改善を示唆している。これにより、企業の営業利益は年度を追うごとに堅調に推移していると評価できる。
- 支払利息 (純額)
- 支払利息は2018年から2022年の間に多少の変動を見せているが、2020年にやや上昇した後、2021年にやや減少し、その後もほぼ横ばいの水準で推移している。2022年には445百万米ドルとなり、比較的安定した支払利息の支出が継続している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年から2020年にかけて下降傾向を示し、2020年には2.7まで低下した。その後、2021年に5.35へ回復し、2022年には7.3と大きく改善している。この動きは、支払利息に対する利益の余裕が年々改善していることを示しており、企業の借入負担に対する耐性が強まっていると解釈できる。
固定料金カバー率
United Rentals Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| もっとその： 所得税費用 | 697) | 460) | 249) | 340) | 380) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 3,247) | 2,270) | 1,808) | 2,162) | 1,957) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 494) | 432) | 366) | 370) | 179) | |
| 固定費・税引前利益 | 3,741) | 2,702) | 2,174) | 2,532) | 2,136) | |
| 支払利息(純額) | 445) | 424) | 669) | 648) | 481) | |
| オペレーティングリース費用 | 494) | 432) | 366) | 370) | 179) | |
| 定額料金 | 939) | 856) | 1,035) | 1,018) | 660) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.98 | 3.16 | 2.10 | 2.49 | 3.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 3,741 ÷ 939 = 3.98
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は全体として増加傾向にあり、特に2022年には3741百万米ドルに達している。2020年には一時的に2174百万米ドルまで低下しているものの、その後、2021年と2022年にかけて大きく回復していることから、全体的な収益力の向上傾向を示している。
- 定額料金の変動
- 定額料金は2018年の660百万米ドルから2019年に大きく増加し、2020年もほぼ横ばいで推移している。2021年には856百万米ドルに減少した後、2022年には939百万米ドルに増加しており、総じて安定した増加傾向を示している。これは、定額料金の一部として安定した収益源が維持されていることを示唆している。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は2018年の3.24から2019年と2020年にかけて低下し、2020年には2.1まで下がっている。しかし、その後2021年には3.16に回復し、2022年には3.98まで上昇している。これにより、固定料金に対する収益のカバレッジが強化されたことが示されており、企業の収益構造が改善している可能性を示唆している。
- 全体的な傾向
- これらのデータから、固定費・税引前利益は2020年の落ち込みを経て2022年にかけて回復しつつあり、収益の安定性と収益性の向上が進行していると考えられる。一方、定額料金の収入は比較的安定的に増加しており、固定料金カバー率も改善していることから、収益構造の強化と収益性向上の兆候がうかがえる。総じて、同社の財務パフォーマンスは回復および強化の傾向にあると解釈できる。