負債の分析
総負債(帳簿価額)
United Rentals Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | 161) | 906) | 704) | 997) | 903) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 11,209) | 8,779) | 8,978) | 10,431) | 10,844) | |
| 総負債(帳簿価額) | 11,370) | 9,685) | 9,682) | 11,428) | 11,747) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | United Rentals Inc.の総債務は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。 |
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 2023年に期限を迎える自社株買いファシリティ | 100) |
| 2024年満期を迎える売掛金証券化ファシリティ | 959) |
| 2025年に満期を迎えるタームローンファシリティ | 953) |
| 2027年に期限が切れる42億5,000万ドルのABLファシリティ | 1,523) |
| シニアノート | 7,143) |
| ファイナンスリース | 123) |
| 総負債(公正価値) | 10,801) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.98%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 5.40% | 100) | 5) | |
| 5.30% | 959) | 51) | |
| 6.10% | 953) | 58) | |
| 5.40% | 1,523) | 82) | |
| 5.50% | 498) | 27) | |
| 3.88% | 744) | 29) | |
| 4.88% | 1,663) | 81) | |
| 6.00% | 1,486) | 89) | |
| 5.25% | 744) | 39) | |
| 4.00% | 743) | 30) | |
| 3.88% | 1,090) | 42) | |
| 3.75% | 744) | 28) | |
| 3.50% | 123) | 4) | |
| 合計値 | 11,370) | 566) | |
| 4.98% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%