総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

United Rentals Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
短期債務と長期債務の現在の満期	161)	906)	704)	997)	903)
長期借入金(現在の満期を除く)	11,209)	8,779)	8,978)	10,431)	10,844)
総負債(帳簿価額)	11,370)	9,685)	9,682)	11,428)	11,747)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

分析期間において、短期債務と長期債務の現在の満期は変動を示しています。2018年末の903百万米ドルから2019年末には997百万米ドルに増加しましたが、2020年末には704百万米ドルに減少し、2021年末には906百万米ドル、2022年末には161百万米ドルと大幅に減少しています。この減少傾向は、債務管理戦略の変化や、債務の返済、または償還によるものと考えられます。

長期借入金（現在の満期を除く）は、2018年末の10844百万米ドルから2019年末には10431百万米ドルに減少しました。2020年末には8978百万米ドル、2021年末には8779百万米ドルと継続的に減少傾向にありましたが、2022年末には11209百万米ドルに増加しています。この増加は、事業拡大のための新たな借入、または既存の借入条件の変更による可能性があります。

総負債（帳簿価額）は、2018年末の11747百万米ドルから2019年末には11428百万米ドルに減少しました。2020年末には9682百万米ドル、2021年末には9685百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年末には11370百万米ドルに増加しています。総負債の増加は、長期借入金の増加と、短期債務と長期債務の現在の満期の変動に影響を受けていると考えられます。

短期債務と長期債務の現在の満期: 2022年末にかけて大幅な減少傾向を示しており、流動性の改善または債務構造の最適化を示唆しています。
長期借入金(現在の満期を除く): 2020年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2022年に増加に転じており、投資活動または資金調達戦略の変化を示唆しています。
総負債(帳簿価額): 2020年から2021年にかけて横ばいでしたが、2022年に増加しており、全体的な財務レバレッジの上昇を示唆しています。

	2022/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
2023年に期限を迎える自社株買いファシリティ	100)
2024年満期を迎える売掛金証券化ファシリティ	959)
2025年に満期を迎えるタームローンファシリティ	953)
2027年に期限が切れる42億5,000万ドルのABLファシリティ	1,523)
シニアノート	7,143)
ファイナンスリース	123)
総負債(公正価値)	10,801)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

債務の加重平均金利: 4.98%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.40%	100)	5)
5.30%	959)	51)
6.10%	953)	58)
5.40%	1,523)	82)
5.50%	498)	27)
3.88%	744)	29)
4.88%	1,663)	81)
6.00%	1,486)	89)
5.25%	744)	39)
4.00%	743)	30)
3.88%	1,090)	42)
3.75%	744)	28)
3.50%	123)	4)
合計値	11,370)	566)
4.98%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 566 ÷ 11,370 = 4.98%

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

負債の分析

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