流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 資産の流動性に関する指標の動向
- 2018年から2022年にかけて、流動流動性比率は概ね安定した推移を示し、2020年に一時的に1.07と増加した後は2022年に1.11とやや回復している。これは短期的な支払能力において一定の安定性を維持していることを示唆している。
- より厳格な流動性指標の変動
- 迅速な流動性比率は、2018年から2019年にかけてやや低下したが、その後2020年に改善し、2022年には0.86に達している。これは現金または即座に利用可能な資産の比率が年々高まっていることを反映しており、流動性確保の改善がみられる。
- 現金流動性の推移
- 現金流動性比率は長期的に非常に低い水準で推移しており、2018年と2019年には0.02で安定している。2020年に一時的に0.11に上昇したが、その後2021年と2022年には0.06と0.04に縮小しており、現金に基づく即時支払能力は依然として限定的であることが示されている。
- 総合的な流動性の評価
- これらのデータから、流動資産の効率的な管理と短期支払能力の確保に着目した運用が行われていることが伺える。特に、流動比率と迅速比率の改善は、資金繰りの健全化に寄与しており、現金ベースの流動性は引き続き課題として残されている可能性がある。
流動流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
流動流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
流動流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は着実に増加しており、2022年末には2018年と比較して約1.54倍に拡大している。この継続的な増加は、同社の資産運用の効率化や流動性の向上を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も増加傾向にあり、特に2021年に大幅に増加した後、2022年にはやや縮小している。2022年末の負債水準は、2018年と比較して約1.16倍であり、負債管理に一定の改善が見られることを示す。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2018年から2022年までの間に変動しながらも、大きくは安定または改善している。2020年には一時的に1.07に上昇したが、その後は2021年に0.83、2022年に1.11と再び上昇し、現在の比率は過去の平均値よりも高い水準にあると考えられる。これは短期的な支払い能力の向上や、流動資産の増加に伴う流動性の改善を反映している可能性がある。
迅速な流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
売掛金、純額 | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
迅速な流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
迅速な流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は、2018年の1,588百万米ドルから2022年の2,110百万米ドルまで増加しており、全期間を通じて成長を示している。特に2021年以降の増加が顕著であり、資産規模の拡大が進行していることが読み取れる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2018年の2,116百万米ドルから2022年の2,445百万米ドルまで増加しており、総資産の拡大とほぼ連動して増加傾向にある。ただし、2019年から2020年にかけては一時的に減少しているが、その後再び増加に転じている。
- クイックアセットの合計と流動性比率の推移
-
クイックアセットの合計は、2018年の1,588百万米ドルから2022年の2,110百万米ドルまで増加傾向にあり、資産の流動性の向上が示唆されている。
迅速な流動性比率は、2018年の0.75から2022年の0.86まで上昇しており、短期支払能力の改善を示している。特に2022年には比率が一段と高まり、流動性の確保が強化されていることがうかがえる。 - 総合的な財務状況と流動性の評価
- 総資産とクイックアセットの増加は健全な成長を示す一方、流動負債の増加は企業の短期負債管理の必要性を示唆している。ただし、流動性比率の改善により、短期支払い能力は堅実に向上しており、財務の健全性を保つ上で好ましい状況と評価できる。今後も資産の流動性向上と負債管理のバランスが重要となる。
現金流動性比率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
現金流動性比率セクター | ||||||
資本財 | ||||||
現金流動性比率産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 現金資産総額は、2018年から2020年にかけて堅調に増加し、その後2021年に大きく増加したが、2022年には減少している。特に2020年には一時的に大きく増加しており、その後の変動は比較的安定しているといえる。
- 負債の推移
- 流動負債は2018年から2019年にかけて上昇した後、2020年には一時的に減少し、2021年に再び増加して2022年においても高い水準を維持している。この傾向は負債水準が一定の範囲内で変動していることを示している。
- 流動性の変化
- 現金流動性比率は、2018年と2019年に0.02と非常に低い水準で横ばいであった。2020年に一時的に0.11へと大きく上昇し、その後2021年に0.06、2022年には0.04と減少している。これらの推移から、短期資金繰りの比率は一時的に改善したものの、その後は低水準に戻っていることが分かる。
- 総合的な分析
- 現金資産は2020年に大きく増加した後、2022年には減少しているが、依然として2020年以前の水準を上回る。流動負債は一定範囲内で推移し、財務の安定性には一定の注意が必要と考えられる。一方、流動性比率の変動は、短期資金繰りの改善と再悪化を示しており、企業のキャッシュマネジメントが変動していることを示唆している。