長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
United Rentals Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は一貫して変動しているが、概ね0.79から0.92の範囲内で推移している。2020年にはわずかに上昇し、その後下降傾向にあるものの、全体的には安定した範囲内にあるといえる。これは、固定資産の効率的な使用状況が比較的維持されていることを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- この指標も全期間で類似した動きを示し、2018年の0.79から2022年の0.78までわずかに低下している。特に2019年から2021年にかけては緩やかに低下しており、リースや使用権資産の増加に伴う資産効率の若干の低下が見て取れる。この結果として、資産の利用効率性には若干の減少傾向があると考えられる。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2018年の0.44から2019年には0.49へと上昇し、その後ほぼ横ばいで推移している。2020年から2022年にかけては0.48を一定に維持しており、資産全体の効率的な使用状況は比較的安定していることが示唆されている。全体として、資産を活用した売上の効率性に大きな変動は見られない。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年の2.36から2019年に2.44へと増加し、その後、2020年に1.88に大きく低下。その後、2021年と2022年には1.62、1.65と若干の上昇を見せている。これらの動きは、自己資本の効率的な使用が2020年に一時的に低下したものの、その後回復傾向にあることを示している。総じて、自己資本を用いた売上効率には一定の変動が見られるが、比較的安定した水準に戻りつつある。
固定資産回転率
United Rentals Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額 | 14,116) | 11,172) | 9,309) | 10,391) | 10,214) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額
= 11,642 ÷ 14,116 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 同社の収益は全期間を通じて増加傾向にあり、2018年の8047百万米ドルから2022年の11642百万米ドルへと成長している。特に2019年には9351百万米ドルに増加し、その後2020年にはやや減少したものの、2021年と2022年には再び増加して、最終的には大幅なアップサイドを示している。この動きは、市場拡大または新規顧客獲得による売上増加の兆候を示唆している可能性がある。
- 有形固定資産の動向と資産の蓄積状況
- 有形固定資産は、2018年の10214百万米ドルから2022年の14116百万米ドルへと着実に増加している。2020年に一時的に9309百万米ドルと減少したものの、その後2021年と2022年にかけて大きく回復しており、資産の蓄積や設備投資活動が積極的に行われたことを反映している。これは、企業が成長に向けて資産基盤の強化を進めていることを示唆している。
- 固定資産回転率の変化と資産の効率性
- 固定資産回転率は2018年の0.79から、2020年には0.92にピークを迎えたが、その後2022年には0.82へとやや低下している。この動きから、資産の増加に対して収益も増加しているものの、資産の効率性にやや低下傾向が見られることが示唆される。回転率の低下は、資産の過剰投資や資産の非効率的な利用を示す可能性もあるが、全体的には安定した成長を維持していることがうかがえる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United Rentals Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額 | 14,116) | 11,172) | 9,309) | 10,391) | 10,214) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 819) | 784) | 688) | 669) | —) | |
| 有形固定資産(賃貸・非賃貸)、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 14,935) | 11,956) | 9,997) | 11,060) | 10,214) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(賃貸・非賃貸)、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 11,642 ÷ 14,935 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2018年から2022年にかけて、収益は増加傾向を示している。2018年の8047百万米ドルから2022年の11642百万米ドルへと着実に成長しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びが見られる。これは事業の拡大や市場内での競争力の強化を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年の10214百万米ドルから2022年の14935百万米ドルへと増加している。特に2021年以降の増加幅が大きく、資産の拡充や設備投資の増加を示唆している。資産増加は事業規模の拡大と連動していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年の0.79から2022年の0.78にわずかに低下している。これは、総資産に対する収益の効率性に若干の減少が見られることを示しており、大きな変動ではないが、資産の増加に対して収益の増加が追いついていることを示す可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収益と有形固定資産の両方が一貫して増加していることから、積極的な資産拡大とともに売上高の成長が伴っていると評価できる。一方で、固定資産回転率のわずかな低下は、資産の拡大に伴い収益効率が若干圧迫されていることを示唆している可能性がある。この傾向は今後の資産運用効率の改善や収益性の向上に向けた取り組みの必要性を示唆している。
総資産回転率
United Rentals Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 総資産 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 11,642 ÷ 24,183 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2018年から2022年までの期間において、収益は一定の増加傾向を示している。2018年の8047百万米ドルから2022年には11642百万米ドルへと増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な成長がみられる。これは、事業規模の拡大や収益性の向上を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移と変動について
- 総資産は年々増加傾向を示しており、2018年の18133百万米ドルから2022年には24183百万米ドルまで拡大している。2020年には一時的に17868百万米ドルへと減少しているが、その後2021年、2022年にかけて回復し、2022年には最も高い水準に達している。これにより、資産の拡張と資本投入が積極的に行われている可能性が考えられる。
- 総資産回転率の動向と意味
- 総資産回転率は2018年の0.44から2019年に0.49まで上昇し、その後は0.48にほぼ安定して推移している。これは、資産の効率的な運用が維持されていることを示すものであり、市場規模の拡大に伴う資産効率の一定層を示唆していると考えられる。特に、2021年・2022年において回転率がほぼ一定で推移していることから、資産増加に伴う生産性の効率性を維持していると推察される。
- 総括
- これらのデータから、該当期間において収益および総資産ともに堅実な成長を遂げていることが示されている。収益の増加は企業の収益基盤の拡大を反映し、総資産の増加は事業規模の拡大を示す。総資産回転率の安定は資産効率性が維持されていることを示し、企業の総合的な財務状況は健全な範囲内で推移していると考えられる。今後もこれらの傾向を維持できるかどうかが注目される。
自己資本回転率
United Rentals Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.65 | 1.62 | 1.88 | 2.44 | 2.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 11,642 ÷ 7,062 = 1.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、収益は場合により増加傾向を示しており、2022年度には1兆1642百万米ドルに達している。特に、2019年の9351百万米ドルから2020年の8530百万米ドルへ一時的に減少した後、2021年に再び増加し、2022年度には過去最高値を記録している。この増加傾向は、事業規模の拡大または収益性の向上、あるいは経済環境の改善を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本も2018年度の3403百万米ドルから2022年度の7062百万米ドルまで成長している。各年度で継続的な増加を示しており、企業の資本基盤が堅固になっていると解釈できる。特に、2020年以降の伸びが顕著であることから、利潤留保や株主資本の増強による財務体質の強化が進んでいると考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2018年度の2.36から2019年度の2.44へ上昇し、その後2020年に1.88へ大きく低下した。2021年度と2022年度には再び1.62と1.65へ改善している。自己資本回転率の低下は、資本に対する収益効率の一時的な低迷もしくは資本の増加に比して収益の伸びが相対的に遅れた可能性を示す。一方、2021年以降の回復は、収益の増加や資本の効率的な運用改善を示唆している。