自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
United Rentals Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 自己資本(赤字)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 29.81% | = | 100 | × | 2,105) | ÷ | 7,062) |
| 2021/12/31 | 23.13% | = | 100 | × | 1,386) | ÷ | 5,991) |
| 2020/12/31 | 19.58% | = | 100 | × | 890) | ÷ | 4,545) |
| 2019/12/31 | 30.65% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 3,830) |
| 2018/12/31 | 32.21% | = | 100 | × | 1,096) | ÷ | 3,403) |
| 2017/12/31 | 43.34% | = | 100 | × | 1,346) | ÷ | 3,106) |
| 2016/12/31 | 34.34% | = | 100 | × | 566) | ÷ | 1,648) |
| 2015/12/31 | 39.63% | = | 100 | × | 585) | ÷ | 1,476) |
| 2014/12/31 | 30.07% | = | 100 | × | 540) | ÷ | 1,796) |
| 2013/12/31 | 21.17% | = | 100 | × | 387) | ÷ | 1,828) |
| 2012/12/31 | 4.86% | = | 100 | × | 75) | ÷ | 1,543) |
| 2011/12/31 | 157.81% | = | 100 | × | 101) | ÷ | 64) |
| 2010/12/31 | — | = | 100 | × | (26) | ÷ | (20) |
| 2009/12/31 | — | = | 100 | × | (62) | ÷ | (19) |
| 2008/12/31 | — | = | 100 | × | (704) | ÷ | (29) |
| 2007/12/31 | 17.94% | = | 100 | × | 362) | ÷ | 2,018) |
| 2006/12/31 | 14.56% | = | 100 | × | 224) | ÷ | 1,538) |
| 2005/12/31 | 15.22% | = | 100 | × | 187) | ÷ | 1,229) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 継続的な収益の増加傾向
- 2005年から2022年に至る期間において、当期純利益は概ね増加傾向を示している。特に2015年以降は、年次ごとの純利益が比較的安定して増加しており、2021年には2105百万米ドルに達している。これにより、企業の収益力が向上している傾向が見られる。
- 変動のある純利益と一時的な損失
- 2007年と2008年には純利益が大きく減少し、2008年には損失に転じている。しかし、その後は回復傾向にあり、特に2011年以降は大幅な利益の拡大が続いていることから、それ以前の不安定さを脱し、安定した収益基盤を築くに至ったと考えられる。
- 自己資本の増加と資本蓄積
- 自己資本は継続的に増加しており、2005年の1229百万米ドルから2022年末には7062百万米ドルに到達している。特に2011年以降に急激な増加が見られ、企業の資本蓄積と財務基盤の強化が進行していることが示唆される。これは利益の積み上げと株主資本の拡大に寄与していると考えられる。
- ROEの変動と効率性
- ROEは2005年から2016年まで比較的安定した数値を維持しているが、2017年頃から一時的に大きな変動が見られる。特に2011年には157.81%という異常値を記録しており、その後は一貫して20%以上の高い収益性を維持している。高ROEの期間においては、資本を効率的に利用した収益拡大が実現していると考えられる。
- 総合的観点
- 全体として、当該期間中にわたり企業は収益性と資本効率を向上させてきたことが読み取れる。特に2011年以降の利益拡大と資本蓄積は、財務的な健全性および成長性の向上を示している。一方、過去の損失と高ROEのバラつきは、経営戦略の変化や市場条件の影響を反映しており、今後も持続的な成長に向けた継続的な経営の注意が必要であると考えられる。
競合他社との比較
United Rentals Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| United Rentals Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | 29.81% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021/12/31 | 23.13% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020/12/31 | 19.58% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019/12/31 | 30.65% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018/12/31 | 32.21% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017/12/31 | 43.34% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016/12/31 | 34.34% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015/12/31 | 39.63% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014/12/31 | 30.07% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013/12/31 | 21.17% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012/12/31 | 4.86% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011/12/31 | 157.81% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010/12/31 | — | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009/12/31 | — | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008/12/31 | — | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007/12/31 | 17.94% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006/12/31 | 14.56% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005/12/31 | 15.22% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
United Rentals Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| United Rentals Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 29.81% | 13.39% |
| 2021/12/31 | 23.13% | 8.48% |
| 2020/12/31 | 19.58% | 4.42% |
| 2019/12/31 | 30.65% | 18.11% |
| 2018/12/31 | 32.21% | 11.28% |
| 2017/12/31 | 43.34% | 10.13% |
| 2016/12/31 | 34.34% | 20.08% |
| 2015/12/31 | 39.63% | 10.42% |
| 2014/12/31 | 30.07% | 18.16% |
| 2013/12/31 | 21.17% | 15.14% |
| 2012/12/31 | 4.86% | 17.58% |
| 2011/12/31 | 157.81% | 19.63% |
| 2010/12/31 | — | 15.88% |
| 2009/12/31 | — | 13.47% |
| 2008/12/31 | — | 24.97% |
| 2007/12/31 | 17.94% | 22.64% |
| 2006/12/31 | 14.56% | 22.16% |
| 2005/12/31 | 15.22% | 17.27% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
United Rentals Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 工業
| United Rentals Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2022/12/31 | 29.81% | 15.38% |
| 2021/12/31 | 23.13% | 15.38% |
| 2020/12/31 | 19.58% | 0.24% |
| 2019/12/31 | 30.65% | 14.56% |
| 2018/12/31 | 32.21% | 17.95% |
| 2017/12/31 | 43.34% | 18.24% |
| 2016/12/31 | 34.34% | 21.69% |
| 2015/12/31 | 39.63% | 16.11% |
| 2014/12/31 | 30.07% | 19.68% |
| 2013/12/31 | 21.17% | 16.40% |
| 2012/12/31 | 4.86% | 17.20% |
| 2011/12/31 | 157.81% | 20.10% |
| 2010/12/31 | — | 16.41% |
| 2009/12/31 | — | 12.84% |
| 2008/12/31 | — | 20.74% |
| 2007/12/31 | 17.94% | 20.36% |
| 2006/12/31 | 14.56% | 32.16% |
| 2005/12/31 | 15.22% | 7.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).