資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

United Rentals Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
現金以外の費用	2,304)	1,952)	1,771)	2,055)	1,803)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	24)	351)	(3)	(205)	(46)
営業活動によるネットキャッシュ	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
レンタル備品の購入	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
非レンタル機器および無形固定資産の購入	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
レンタル機器の販売による収入	965)	968)	858)	831)	664)
貸与以外の備品の売却による収入	24)	30)	42)	37)	23)
借金からの収入	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
借金の返済	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
資金調達費用の支払い	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	3,352)	1,383)	392)	1,096)	3,461)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

営業活動によるネットキャッシュ: 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、2022年末には4433百万米ドルに達している。これにより、同期間中の営業キャッシュフローの拡大が示唆され、財務の健全性と収益性が改善している可能性がある。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): FCFEは2018年に3461百万米ドルと高い水準で開始し、その後2019年に1096百万米ドルに大きく減少した。そして2020年には392百万米ドルまで下落したが、その後2021年に1383百万米ドルに回復し、2022年には再び3352百万米ドルまで増加している。これらの変動は、資本支出や財務活動の変化、あるいは運転資本の変動に伴うものであると考えられる。特に2021年と2022年の大幅な回復は、キャッシュ生成能力の改善や経営戦略の効果を示唆している。

United Rentals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	69,359,591
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	3,352)
1株当たりFCFE	48.33
現在の株価 (P)	392.48
バリュエーション比率
P/FCFE	8.12
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	19.05
Eaton Corp. plc	36.78
GE Aerospace	68.70
Honeywell International Inc.	8.73
Lockheed Martin Corp.	12.87
RTX Corp.	103.25
P/FCFEセクター
資本財	39.76
P/FCFE産業
工業	35.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

United Rentals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
発行済普通株式数¹	69,359,591	72,421,902	72,199,276	74,375,477	79,591,082
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	3,352)	1,383)	392)	1,096)	3,461)
1株当たりFCFE⁴	48.33	19.10	5.43	14.74	43.48
株価^1, 3	392.48	307.76	236.27	152.26	116.02
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	8.12	16.12	43.52	10.33	2.67
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFEセクター
資本財	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE産業
工業	25.07	—	40.69	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ United Rentals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,352,000,000 ÷ 69,359,591 = 48.33

⁵ 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 392.48 ÷ 48.33 = 8.12

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2018年から2022年にかけて、株価は着実に上昇している。2018年には116.02米ドルだった株価が、2022年には392.48米ドルに達しており、この期間において顕著な成長を示している。特に2020年以降の株価の伸びについては、COVID-19パンデミックの影響に見舞われた2020年を除き、その後も上昇傾向を維持している。
一株当たりFCFEの変動: フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティ（FCFE）の一株当たり値は、2018年に43.48米ドルと高水準を示していたが、その後2019年には14.74米ドルと大きく減少した。その後、2020年には5.43米ドルと更に低下したが、2021年に19.1米ドルに回復し、2022年には48.33米ドルまで増加している。これにより、FCFEは一時的に減少したものの、最終的には2018年水準を上回る水準に回復していることがわかる。
P/FCFEの動向: P/FCFE比率は、2018年には2.67と比較的低い水準であったが、2019年には10.33と著しく上昇し、2020年には43.52まで急騰している。これは、市場が株価に対してFCFEの将来性を過大評価している可能性を示唆している。一方、2021年には16.12に大きく低下し、その後2022年には8.12とさらに低下していることから、株価に対するFCFEの割合は近年において安定化し、投資の評価基準としての変動が縮小している可能性がある。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的