Stock Analysis on Net

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

$22.49

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価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

Microsoft Excel

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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

United Rentals Inc., FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
手取り
現金以外の費用
営業資産および負債の増減(取得額控除後)
営業活動によるネットキャッシュ
レンタル備品の購入
非レンタル機器および無形固定資産の購入
レンタル機器の販売による収入
貸与以外の備品の売却による収入
借金からの収入
借金の返済
資金調達費用の支払い
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).


営業活動によるネットキャッシュ
2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、2022年末には4433百万米ドルに達している。これにより、同期間中の営業キャッシュフローの拡大が示唆され、財務の健全性と収益性が改善している可能性がある。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
FCFEは2018年に3461百万米ドルと高い水準で開始し、その後2019年に1096百万米ドルに大きく減少した。そして2020年には392百万米ドルまで下落したが、その後2021年に1383百万米ドルに回復し、2022年には再び3352百万米ドルまで増加している。これらの変動は、資本支出や財務活動の変化、あるいは運転資本の変動に伴うものであると考えられる。特に2021年と2022年の大幅な回復は、キャッシュ生成能力の改善や経営戦略の効果を示唆している。

価格対 FCFE 比率現在の

United Rentals Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)
1株当たりFCFE
現在の株価 (P)
バリュエーション比率
P/FCFE
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
P/FCFEセクター
資本財
P/FCFE産業
工業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

United Rentals Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
発行済普通株式数1
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2
1株当たりFCFE4
株価1, 3
バリュエーション比率
P/FCFE5
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
P/FCFEセクター
資本財
P/FCFE産業
工業

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 United Rentals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =

5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


株価の推移
2018年から2022年にかけて、株価は着実に上昇している。2018年には116.02米ドルだった株価が、2022年には392.48米ドルに達しており、この期間において顕著な成長を示している。特に2020年以降の株価の伸びについては、COVID-19パンデミックの影響に見舞われた2020年を除き、その後も上昇傾向を維持している。
一株当たりFCFEの変動
フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティ(FCFE)の一株当たり値は、2018年に43.48米ドルと高水準を示していたが、その後2019年には14.74米ドルと大きく減少した。その後、2020年には5.43米ドルと更に低下したが、2021年に19.1米ドルに回復し、2022年には48.33米ドルまで増加している。これにより、FCFEは一時的に減少したものの、最終的には2018年水準を上回る水準に回復していることがわかる。
P/FCFEの動向
P/FCFE比率は、2018年には2.67と比較的低い水準であったが、2019年には10.33と著しく上昇し、2020年には43.52まで急騰している。これは、市場が株価に対してFCFEの将来性を過大評価している可能性を示唆している。一方、2021年には16.12に大きく低下し、その後2022年には8.12とさらに低下していることから、株価に対するFCFEの割合は近年において安定化し、投資の評価基準としての変動が縮小している可能性がある。