有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnited Rentals Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、2022年末には4433百万米ドルに達している。これにより、同期間中の営業キャッシュフローの拡大が示唆され、財務の健全性と収益性が改善している可能性がある。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは2018年に3461百万米ドルと高い水準で開始し、その後2019年に1096百万米ドルに大きく減少した。そして2020年には392百万米ドルまで下落したが、その後2021年に1383百万米ドルに回復し、2022年には再び3352百万米ドルまで増加している。これらの変動は、資本支出や財務活動の変化、あるいは運転資本の変動に伴うものであると考えられる。特に2021年と2022年の大幅な回復は、キャッシュ生成能力の改善や経営戦略の効果を示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
発行済普通株式数 | |
選択した財務データ (米ドル) | |
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
1株当たりFCFE | |
現在の株価 (P) | |
バリュエーション比率 | |
P/FCFE | |
ベンチマーク | |
P/FCFE競合 他社1 | |
Boeing Co. | |
Caterpillar Inc. | |
Eaton Corp. plc | |
GE Aerospace | |
Honeywell International Inc. | |
Lockheed Martin Corp. | |
RTX Corp. | |
P/FCFEセクター | |
資本財 | |
P/FCFE産業 | |
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
発行済普通株式数1 | ||||||
選択した財務データ (米ドル) | ||||||
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
1株当たりFCFE4 | ||||||
株価1, 3 | ||||||
バリュエーション比率 | ||||||
P/FCFE5 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
P/FCFE競合 他社6 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
P/FCFEセクター | ||||||
資本財 | ||||||
P/FCFE産業 | ||||||
工業 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 United Rentals Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年にかけて、株価は着実に上昇している。2018年には116.02米ドルだった株価が、2022年には392.48米ドルに達しており、この期間において顕著な成長を示している。特に2020年以降の株価の伸びについては、COVID-19パンデミックの影響に見舞われた2020年を除き、その後も上昇傾向を維持している。
- 一株当たりFCFEの変動
- フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティ(FCFE)の一株当たり値は、2018年に43.48米ドルと高水準を示していたが、その後2019年には14.74米ドルと大きく減少した。その後、2020年には5.43米ドルと更に低下したが、2021年に19.1米ドルに回復し、2022年には48.33米ドルまで増加している。これにより、FCFEは一時的に減少したものの、最終的には2018年水準を上回る水準に回復していることがわかる。
- P/FCFEの動向
- P/FCFE比率は、2018年には2.67と比較的低い水準であったが、2019年には10.33と著しく上昇し、2020年には43.52まで急騰している。これは、市場が株価に対してFCFEの将来性を過大評価している可能性を示唆している。一方、2021年には16.12に大きく低下し、その後2022年には8.12とさらに低下していることから、株価に対するFCFEの割合は近年において安定化し、投資の評価基準としての変動が縮小している可能性がある。