企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
United Rentals Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 総合的な利益動向
- 分析期間において、手取り利益は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に2022年には比較的高い水準に達しており、安定した収益拡大を示唆している。これにより、企業の純利益は従来よりも堅調に推移していると考えられる。
- 税引前利益の推移
- 税引前利益は、2018年から2021年にかけては横ばいまたは緩やかな増減を見せているが、2022年に大きな増加を示し、最高値を記録している。このことから、税引前の収益性が近年大幅に改善している可能性がある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITも2018年から2022年にかけて増加基調にあり、特に2022年には前年よりさらに高い水準へと上昇している。これは、営業利益の改善を示すものであり、コスト効率や営業活動の成果が向上している可能性がある。
- EBITDAの推移と重要性
- EBITDAは、2018年から2022年まで着実に増加しており、2022年には5464百万米ドルに達している。これはキャッシュ創出能力の拡大を示唆しており、企業の財務的な安定性や投資余力の増加を示していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて、各指標が示す通り、同期間中において財務状況は概ね改善していると解釈できる。特に純利益とEBITDAの増加は、企業の事業規模や収益力の向上を反映していると考えられる。ただし、詳細なコスト構造の変化や外部環境の影響を把握するためには、追加の財務指標や経営戦略の情報が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
United Rentals Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 38,486) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 5,464) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 7.04 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | 27.01 |
| Caterpillar Inc. | 34.98 |
| Eaton Corp. plc | 28.86 |
| GE Aerospace | 31.40 |
| Honeywell International Inc. | 20.38 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.06 |
| RTX Corp. | 18.55 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 36.77 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 27.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
United Rentals Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 38,486) | 31,830) | 26,539) | 22,700) | 20,938) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 5,464) | 4,253) | 3,796) | 4,200) | 3,628) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 7.04 | 7.48 | 6.99 | 5.40 | 5.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | — | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 19.01 | 19.87 | — | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 16.46 | 16.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 38,486 ÷ 5,464 = 7.04
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企業価値 (EV) の推移は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。特に、2020年以降に顕著な上昇傾向が見られ、2022年末時点での企業価値は約38,486百万米ドルに達している。これは、市場からの評価が継続的に高まっていることを示唆している。
EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）も、同期間にわたり増加しており、2022年末には5,464百万米ドルとなっている。このことから、営業活動によるキャッシュフローや収益力が向上していることが読み取れる。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加している点も顕著である。
一方、EV/EBITDA比率は、2018年の5.77から2022年には7.04まで上昇している。これは、企業価値に対して利益の増加ペースよりも評価が高まっている可能性を示している。特に、2020年以降は比率が上昇しており、市場が将来の成長性を高く見積もっていることが考えられる。
総じて、全体的に企業価値とEBITDAの両方が増大しており、市場からの評価も堅調に推移していることが示されている。ただし、EV/EBITDA比率の上昇は、投資家の期待や評価の高さを反映している一方、利益に対する割高感も考慮すべき要素となる。