キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United Rentals Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
手取り	2,105)	1,386)	890)	1,174)	1,096)
減価償却と償却	2,217)	1,983)	1,988)	2,038)	1,671)
繰延資金調達費用の償却と当初発行割引	13)	13)	14)	15)	12)
レンタル機器の売上益	(566)	(431)	(332)	(313)	(278)
貸与以外の備品の売上益	(9)	(10)	(8)	(6)	(6)
機器の損傷による保険金	(32)	(25)	(40)	(24)	(22)
株式報酬費用	127)	119)	70)	61)	102)
合併関連費用	—)	3)	—)	1)	36)
リストラクチャリング費用	—)	2)	17)	18)	31)
社債の買戻し・償還損	17)	30)	183)	61)	—)
繰延税金の増減	537)	268)	(121)	204)	257)
売掛金の減少(増加)	(329)	(300)	218)	39)	(115)
在庫の(増加)減少	(25)	9)	(5)	(8)	(20)
(増加)前払費用等資産の減少	(164)	248)	(228)	(59)	75)
買掛金の増加(減少)	304)	307)	10)	(86)	49)
未払費用等債務の増加(減少)	238)	87)	2)	(91)	(35)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	24)	351)	(3)	(205)	(46)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,328)	2,303)	1,768)	1,850)	1,757)
営業活動によるネットキャッシュ	4,433)	3,689)	2,658)	3,024)	2,853)
レンタル備品の購入	(3,436)	(2,998)	(961)	(2,132)	(2,106)
非レンタル機器および無形固定資産の購入	(254)	(200)	(197)	(218)	(185)
レンタル機器の販売による収入	965)	968)	858)	831)	664)
貸与以外の備品の売却による収入	24)	30)	42)	37)	23)
機器の損傷による保険金	32)	25)	40)	24)	22)
他社の買収額(買収した現金を差し引いた額)	(2,340)	(1,436)	(2)	(249)	(2,966)
投資の購入	(7)	—)	(3)	(3)	(3)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(5,016)	(3,611)	(223)	(1,710)	(4,551)
借金からの収入	9,885)	8,364)	9,260)	9,260)	12,178)
借金の返済	(8,241)	(8,462)	(11,245)	(9,678)	(9,942)
資金調達費用の支払い	(24)	(8)	(23)	(28)	(24)
普通ストックオプションの行使による収入	—)	—)	1)	11)	2)
株式報酬の源泉徴収を含む普通株式の買い戻し	(1,068)	(34)	(286)	(870)	(817)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	552)	(140)	(2,293)	(1,305)	1,397)
為替相場の影響	(7)	4)	8)	—)	(8)
現金および現金同等物の純増(減少)	(38)	(58)	150)	9)	(309)
現金および期初現金同等物	144)	202)	52)	43)	352)
現金および現金同等物(年末)	106)	144)	202)	52)	43)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	United Rentals Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	United Rentals Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United Rentals Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて増加しました。

United Rentals Inc. (NYSE:URI)

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