市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
United Rentals Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| United Rentalsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株式評価額の推移
- 2018年から2022年にかけて、United Rentalsの公正市場価値は着実に増加しており、特に2020年以降は大きな伸びを示している。これは、株価の上昇に伴う市場からの評価の高まりを反映していると考えられる。2022年末時点では、38,876百万米ドルと過去最高値を記録している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年の17,871百万米ドルから2022年には22,485百万米ドルへと増加している。これは企業の資産投下や事業拡大の結果とみられ、資本の増加は市場価値の増大とともに相関していることが示唆される。なお、2020年には一時的に資本が低下しているが、その後回復基調にある。
- 市場付加価値 (MVA)の拡大
- 市場付加価値は2018年の3,288百万米ドルから2022年の16,391百万米ドルに拡大している。この指標は、企業の株主価値が投下資本を大きく上回る価値を創出していることを示しており、2020年以降は特に加速している。これは企業の競争力や成長力が市場から高く評価されていることを意味している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、United Rentalsは一貫して価値 cre を拡大させており、市場から高い評価を受けていることが理解できる。特に、2020年以降の株価や市場付加価値の大幅な増加は、企業の収益性や成長戦略の成功を反映していると考えられる。ただし、投下資本の増加速度と市場価値の伸びのバランスも今後の注目点となる。
時価付加スプレッド率
United Rentals Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、特に2020年以降は顕著な伸びを示している。2020年には10946百万米ドルに到達し、それ以降も順調に拡大し続け、2022年末には16391百万米ドルに達していることから、企業価値の向上が継続していることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2022年の間で、やや変動しながらも全体として増加傾向にある。特に2022年には22485百万米ドルと、2018年の17871百万米ドルから大きく増加しており、資本投資が拡大していることが読み取れる。これにより、資本の効率的な運用や投資戦略の変化が反映されている可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2018年に18.4％であったのが、年々上昇傾向にあり、2020年以降は64.28％から72.9％まで高水準を維持している。これは、資本に対する付加価値の拡大を示すとともに、企業の収益性や資本効率性の改善を示す指標と考えられる。高スプレッド率は、資本に対する収益の向上を意味し、経営効率の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、データは企業の価値創造能力の向上を示している。市場付加価値の増加とともに、投下資本の拡大に伴うスプレッド率の上昇は、効率的な資本運用と高い収益性の実現を示している。これらの指標は、企業が持続的な成長路線にあること、そして資本を効果的に活用していることを示唆している。ただし、投下資本の増大が既存資産の効率的運用にどのように寄与しているかについては詳細な分析が必要となる。」
時価付加証拠金率
United Rentals Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
市場付加価値（MVA）の推移については、2018年から2022年にかけて継続的な増加が見られる。特に、2020年以降に大きく伸びており、2022年には2018年と比較して約5倍の規模に達している。これは、株主価値の増大または企業の資産価値の向上を示していると考えられる。
調整後収益は、2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向にあり、特に2022年には前年と比べて大きな増加を示している。2020年に一時的な減少が見られたものの、その後再び回復し、標準的な成長軌道に戻っている。この動きは、収益基盤の拡大と事業の収益性向上を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率については、2018年の約40.8％から2022年の約140.2％までの間で大きな変動を示している。特に2020年以降は、2019年の60.8％から一気に128.38％へと跳ね上がり、その後若干の調整を経て140.22％に落ち着いている。これは、企業の資本効率や投資活動の変化、あるいは市場の株価変動に影響された可能性を示唆している。