自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
United Rentals Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2018年から2022年にかけて、税引後営業利益は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年には最も高い値を記録している。これは、営業活動の効率化や収益性の改善を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は年度を通じて増加傾向にあり、2022年には前年度と比較して大きく増加している。これは、資本投資や設備の拡充が行われたことを示唆している可能性がある。< /dd>
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2018年から2020年にかけてやや低下する傾向を見せているが、その後2021年に回復し、2022年には約13.74%となり、最も高い水準を示している。これは投下資本に対する収益率が改善され、資本効率が向上していることを示している。< /dd>
ROICの分解
United Rentals Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × | ||||
| 2019/12/31 | = | × | × | ||||
| 2018/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業利益率（OPM）
- 2018年から2022年にかけて、営業利益率は一貫して高い水準を維持しており、2022年には28.64%と最も高い値を示している。特に2020年にやや低下したが、その後の回復と増加傾向が見られることから、収益性の向上傾向が継続していると考えられる。
- 資本回転率（TO）
- 資本回転率は2018年から2022年にかけて徐々に上昇しており、2022年には0.52となっている。この傾向は、資本の効率的な活用が改善されていることを示唆しており、投下資本に対してより多くの売上を創出していると解釈できる。
- 実効現金税率（CTR）
- 実効税率は大きく変動しており、2020年に71.9%と低下したものの、その後2022年には92.23%と高水準に達している。この変動は税負担の調整や税務戦略の変更に起因すると考えられるが、2022年には実効税率の高い水準に安定していることが分かる。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2018年の9.98%から2022年には13.74%へと改善しており、資本に対してより高効率で利益を創出できていることを示す。特に2021年と2022年の増加から、資本利用の効率性が向上していることが見て取れる。
営業利益率 (OPM)
United Rentals Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益 (NOPBT)の動向
- 2018年から2022年にかけて、税引前営業利益は全体的に増加傾向を示している。2018年の1,813百万米ドルから2022年には3,349百万米ドルまで成長しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。これは、事業規模の拡大やコスト管理の改善によるものと推測される。
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は2018年の8,057百万米ドルから2022年には11,690百万米ドルに増加している。2020年には一時的に8,526百万米ドルへ減少したが、その後、2021年と2022年にかけて回復・拡大しており、収益の成長は継続的であることが伺える。
- 営業利益率 (OPM)の変化
- 営業利益率は2018年の24.98%、2019年の23.58%、2020年の21.58%へと一時的に低下した後、2021年に23.95%、2022年には28.64%まで回復し、2020年の水準を上回る水準を維持している。特に2022年の増加は、利益率の改善と収益性の向上を反映していると考えられる。
資本回転率(TO)
United Rentals Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は2018年の8057百万米ドルから2019年に9350百万米ドルへ増加し、その後2020年に減少して8526百万米ドルとなった。2021年には再び増加し9748百万米ドルを記録し、2022年にはさらに上昇して11690百万米ドルとなっている。これにより、全体的には明確な長期的な成長傾向が示されており、最新年度にはピークを迎えている。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2018年の17871百万米ドルから2019年に18200百万米ドルへ微増し、その後2020年に17027百万米ドルへ減少した。2021年には再び増加して19019百万米ドル、2022年には22485百万米ドルと拡大している。投下資本の増加傾向は資産力の拡大を示しており、収益の増加とともに積極的な資産投資が行われている可能性を示唆している。
- 資本回転率（TO）の変動
- 資本回転率は2018年の0.45から2019年に0.51へ増加し、その後2020年に0.5へ若干の低下を見せたが、2021年と2022年には再び0.51および0.52へ上昇している。これにより、資本の効率的な活用が全体として維持されていると考えられ、収益性の向上に寄与していることが示されている。
実効現金税率 (CTR)
United Rentals Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税
- 2018年から2022年にかけて現金営業税は、年々増加傾向にあるが、2020年にピークの517百万米ドルを記録し、その後2021年には287百万米ドルに減少し、2022年には260百万米ドルへとさらに減少している。これにより、現金流動性は一定の増減を経て、2022年には相対的に安定した水準にあると考えられる。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- この期間中、税引前営業利益は変動があるものの、全体としては増加基調にある。2018年の2013百万米ドルから2022年には3349百万米ドルに増加し、特に2021年には2335百万米ドルから大きく伸びている。これにより、利益水準の改善と事業規模の拡大が示唆される。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効税率は2018年の11.35%から2022年の7.77%まで低下している。2020年に一時的に高まった28.1%から急激に低下しており、税務戦略の変更や税負担の圧縮が進行している可能性を示唆している。これにより、純利益への影響やキャッシュフローの向上に寄与している可能性が考えられる。