Stock Analysis on Net
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United Rentals Inc. (NYSE:URI)

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2023年1月25日以降更新されていません。

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

United Rentals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 8.70% × 3.42
2021/12/31 23.13% = 6.83% × 3.39
2020/12/31 19.58% = 4.98% × 3.93
2019/12/31 30.65% = 6.19% × 4.95
2018/12/31 32.21% = 6.04% × 5.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

United Rentals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 18.08% × 0.48 × 3.42
2021/12/31 23.13% = 14.27% × 0.48 × 3.39
2020/12/31 19.58% = 10.43% × 0.48 × 3.93
2019/12/31 30.65% = 12.55% × 0.49 × 4.95
2018/12/31 32.21% = 13.62% × 0.44 × 5.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

United Rentals Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 29.81% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48 × 3.42
2021/12/31 23.13% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48 × 3.39
2020/12/31 19.58% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48 × 3.93
2019/12/31 30.65% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49 × 4.95
2018/12/31 32.21% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44 × 5.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

United Rentals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 8.70% = 18.08% × 0.48
2021/12/31 6.83% = 14.27% × 0.48
2020/12/31 4.98% = 10.43% × 0.48
2019/12/31 6.19% = 12.55% × 0.49
2018/12/31 6.04% = 13.62% × 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年の総資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

United Rentals Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 8.70% = 0.75 × 0.86 × 27.89% × 0.48
2021/12/31 6.83% = 0.75 × 0.81 × 23.36% × 0.48
2020/12/31 4.98% = 0.78 × 0.63 × 21.20% × 0.48
2019/12/31 6.19% = 0.78 × 0.70 × 23.12% × 0.49
2018/12/31 6.04% = 0.74 × 0.75 × 24.32% × 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

純利益率の分解

United Rentals Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 18.08% = 0.75 × 0.86 × 27.89%
2021/12/31 14.27% = 0.75 × 0.81 × 23.36%
2020/12/31 10.43% = 0.78 × 0.63 × 21.20%
2019/12/31 12.55% = 0.78 × 0.70 × 23.12%
2018/12/31 13.62% = 0.74 × 0.75 × 24.32%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。