収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
United Rentals Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年から2020年まで徐々に減少していたが、2021年に回復し、2022年には42.91％とピークに達した。2022年の利益率の増加は、コスト管理の改善や売上拡大によるものと考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率は、一貫して緩やかに推移し、2018年の24.25％から2020年の21.1％に低下した後、2021年にわずかに上昇し、2022年には27.76％に達した。2022年の増加は、営業効率の向上やコストコントロールの強化による可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の13.62％から2020年に10.43％に下落した後、2021年に14.27％と改善し、2022年には18.08％に大きく増加した。2022年の増加は、税金や利息コストの低減、または売上増加による純利益の拡大を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは、2018年の32.21％から2020年の19.58％に低下したが、その後2021年に23.13％に持ち直し、2022年には29.81％に向上している。2022年の高いROEは、株主資本に対して効率的な利益生成を示している。ただし、2020年の低下は財務構造や収益性の一時的悪化を反映している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAは、2018年の6.04％から2020年の4.98％に一時低迷した後、2021年に6.83％に改善し、2022年には8.7％と顕著に上昇した。これは、資産の効率的な活用と収益性の向上を示していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
United Rentals Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 4,996) | 3,853) | 3,183) | 3,670) | 3,364) | |
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 42.91% | 39.66% | 37.32% | 39.25% | 41.80% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 4,996 ÷ 11,642 = 42.91%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2018年から2022年までの期間において、収益は総じて増加傾向を示している。特に2022年には11,642百万米ドルに達しており、これまでの年次と比較して顕著な伸びを示している。この増加は、事業規模の拡大や市場での競争力向上を反映している可能性がある。
- 粗利益の変化
- 粗利益は2018年の3,364百万米ドルから2022年の4,996百万米ドルまで増加しており、一貫して上昇トレンドを維持している。これは、売上高の増大に伴い、コスト構造が管理され、利益水準が向上していることを示唆している。ただし、2020年には一時的に減少したが、その後の回復と拡大がみられる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2018年の41.8%から2022年の42.91%まで上昇している。この指標の上昇は、収益増加に伴い、コスト効率も向上していることを示している。特に2021年と2022年には利益率の改善が顕著で、価格設定やコスト管理の効果によるものと考えられる。
- 総合分析
- 総じて、財務データからは、期間中において収益と粗利益の増加が継続していることが確認できる。売上総利益率も改善しており、収益性の向上が図られている。これらの傾向は、事業の拡大と効率化に成功していることを示唆しているが、一方で、外部要因や競争環境の変化についても考慮する必要がある。今後も引き続き、収益性の維持・向上が重要となる。
営業利益率
United Rentals Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 3,232) | 2,277) | 1,800) | 2,152) | 1,951) | |
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 27.76% | 23.44% | 21.10% | 23.01% | 24.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 3,232 ÷ 11,642 = 27.76%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は増加傾向にあり、2022年にはおよそ1兆1642百万米ドルに達している。特に2022年は過去最高の売上高を記録していることから、売上規模は堅調に拡大していることが示される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2018年から2019年にかけて増加し、その後2020年には一時的に減少したものの、2021年と2022年には再び増加している。2022年には2252百万米ドルと、過去最高値に近い水準に回復している。こうした動きは、売上高増加に伴う収益性の改善を反映していると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年約24.25%、2019年には23.01%、2020年に21.1%とやや減少する傾向を示したが、2021年には23.44%、2022年には27.76%と持ち直し、最終的には高い水準を維持している。特に2022年の営業利益率の上昇は、売上高に対して利益率が改善していることを示すものであり、収益性の向上が進んでいることがうかがえる。
- 総括
- 全体として、売上高と営業利益の双方が年を追うごとに増加しており、利益率も改善していることから、企業の収益性は上昇傾向にあると判断される。特に2022年は、売上高の大幅な伸びとともに、営業利益率の最も高い水準を示しており、経営効率の向上と市場での競争力強化がうかがえる。
純利益率
United Rentals Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| 収益 | 11,642) | 9,716) | 8,530) | 9,351) | 8,047) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 18.08% | 14.27% | 10.43% | 12.55% | 13.62% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 2,105 ÷ 11,642 = 18.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は増加傾向にあります。特に2022年には、前年度比で約20%の増加を示し、収益の拡大が継続していることが示されています。これにより、事業規模の拡大または市場シェアの拡大が示唆されます。
- 手取りの変動
- 手取り額は2018年の約10億9千万ドルから2022年には約21億ドルに増加しており、約2倍の伸びを示しています。2020年には一時的に890百万ドルへ減少しましたが、その後修正され、2021年から再び増加傾向にあります。この回復は、売上高の増加とともに利益面でも好調な動きを反映しています。
- 純利益率
- 純利益率は2018年の13.62%から2022年には18.08%へと上昇しており、収益に対する純利益の割合が改善しています。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、利益率の向上が収益の増加に伴って効率的なコスト管理や収益性の改善が進んでいることを示しています。
- 総括
- 総じてみると、当該期間中において収益と純利益の両面で成長が認められます。収益増に伴い手取りが倍近くに拡大し、純利益率も向上していることから、財務状況や収益性において堅調な推移を示しています。特に2021年と2022年にかけて、収益性の改善とともに純利益の増加が顕著であり、今後の事業展望にも好影響を与える状況と考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
United Rentals Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| 株主資本 | 7,062) | 5,991) | 4,545) | 3,830) | 3,403) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 29.81% | 23.13% | 19.58% | 30.65% | 32.21% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 2,105 ÷ 7,062 = 29.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の動向
- 2018年から2022年にかけて、手取り額は全体的に増加しており、特に2022年には過去最高となる2,105百万米ドルに達している。この期間において、同社は安定した成長を遂げていることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の3,403百万米ドルから2022年の7,062百万米ドルまで着実に増加している。これは、利益の蓄積および資本政策の積極的な実施によるものであり、財務の安定性と資本基盤の拡充が進んでいると解釈できる。
- 投資効率の指標であるROEの動向
- ROEは2018年から2020年まで多少の減少が見られるものの、2021年には回復傾向に転じ、2022年には29.81%と高水準を維持している。この値は、資本に対する収益性が堅調であることを示し、効率的な資本運用が行われていると考えられる。
- 総括
- これらのデータは、同社が全体として安定的かつ持続的な財務成長を遂げていることを示している。利益および資本の拡大、並びに高い資本効率を維持している点が特徴的であり、今後も堅実な経営を継続する可能性が高いと予測される。
総資産利益率 (ROA)
United Rentals Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 2,105) | 1,386) | 890) | 1,174) | 1,096) | |
| 総資産 | 24,183) | 20,292) | 17,868) | 18,970) | 18,133) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 8.70% | 6.83% | 4.98% | 6.19% | 6.04% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 2,105 ÷ 24,183 = 8.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の推移
- 手取り金額は2018年から2019年にかけて増加の傾向を示し、その後2020年に一時的に減少したものの、2021年に再び大きく回復し、2022年には史上最高値を更新した。これは同期間中における収益の改善や経営効率の向上を反映している可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年から2019年にかけて緩やかに増加し、その後2020年にやや減少したものの、その後は継続して増加傾向にある。特に2022年には24,183百万米ドルに達し、過去最高を記録している。この増加は規模拡大や資産の積み増しを示唆している可能性が高い。
- 投資効率の指標（ROA）の変化
- ROAは2018年の6.04％から2019年にはわずかに上昇し、2020年には4.98％に下がったが、その後2021年に大きく向上し、2022年には8.7％に達している。これは総資産に対し収益が増加していることを示し、資産運用の効率性が年々向上していることを示唆している。