貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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United Rentals Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的な財務状況の変化
- 対象期間において、総負債および株主資本は徐々に増加傾向を示している。負債の増加が顕著であり、とくに長期負債と長期オペレーティングリース負債の増加が目立つ一方、株主資本も着実に拡大しており、資本構成の強化が図られていると見られる。全体的に財務の堅実性は維持されているものと考えられる。
- 負債の分析
- 短期および流動負債は、2018年から2022年にかけて変動しながら増加しており、流動負債は特に2021年以降増加幅が大きい。長期借入金や長期負債も同様に増加していることから、資金調達のための負債拡大傾向が見られる。特に、長期負債の増加は企業の長期的な資金調達方針の変更を示唆している可能性がある。
- 資本項目の推移
- 自己資本（株主資本）は、2018年の約3403百万ドルから2022年には7062百万ドルへと増加しており、剰余金の積み増しや追加資本金の繰り入れによって資本の増強が行われていることがわかる。これにより、企業の資本基盤の堅牢性が高まっていると推測される。特に、剰余金の累計額は大幅に増加している。
- 収益性およびコスト構造の状況
- コストで財務省の在庫に関しては、2018年以降一貫して増加しており、4957百万ドルに達していることから、コスト圧縮に一定の努力はなされているものの、依然としてコストは高水準にあると評価できる。また、その他包括損失累計額は悪化しており、市場の変動や換算差異などの影響が反映されている可能性がある。
- その他の重要なポイント
- 支払利息や未払費用等の負債は増減を繰り返しているが、特に未払報酬や福利厚生費用は2020年以降に増加し、その後やや緩和傾向を示している。資産質やキャッシュフローの詳細分析は不明だが、負債の拡大とともに企業の資金調達や運用のバランスに変化があったと考えられる。増加傾向は今後の資金繰りや財務の柔軟性に影響を与える可能性がある。