収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は全体的に緩やかに上昇しており、特に2020年以降に顕著な改善が見られる。2021年の第1四半期から徐々に向上し、2023年には44%台と高い水準に達している。これにより、企業は販売効率の改善やコスト管理の強化に成功している可能性が示唆される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は全期間で堅調に伸びており、特に2020年以降に大幅な増加が認められる。2021年には16%以上に達し、その後も安定した高水準を維持している。これは収益性の向上と効率的な経営運営に寄与していると考えられる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率も一貫して改善しており、2020年以降に特に顕著な増加を示している。2021年には12%以上の水準となり、その後も安定して高い値を維持。税引後の収益性の向上を反映しているとともに、コストコントロールの強化や売上拡大の効果と推察される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年以降大きな変動を示しているが、2020年以降には著しく上昇し、2021年には60%以上に達した。2022年後半からやや調整も見られるものの、依然として高いレベルを維持しており、株主資本に対する収益性が改善していることを示している。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAは全般的に上昇傾向にあり、特に2020年から2021年にかけて顕著な改善がみられる。これは企業の資産運用効率の向上を示唆し、収益の増加に伴う資産の活用効率の改善を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Williams-Sonoma Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | 709,923) | 494,984) | 463,942) | 432,164) | ||||||||
| 純売上高 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | 37.04% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2025
+ 粗利Q4 2024
+ 粗利Q3 2024
+ 粗利Q2 2024)
÷ (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 報告期間全体を通じて、純売上高は全体的に増加傾向にある。特に2019年から2020年にかけて大幅な増加を見せており、その後も高水準を維持している。2024年初までの期間では、売上高は安定して増加し続けていることから、企業の販売規模は拡大していると考えられる。
- 粗利益の傾向
- 粗利益についても同様に大きな増加が確認できる。2018年から2024年にかけて、粗利益は約4億3千万ドルから8億2千万ドル台へと順調に推移している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、売上の増加に伴って粗利益も増えていることが示されている。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率はおおむね36%台から44%台の範囲で推移しており、全体的に安定している。ただし、2020年以降は若干の上昇傾向が観察されており、2021年には40%以上へと上昇し、その後も40%台後半で推移している。これは、コスト管理の改善や高付加価値商品の売上比率の増加によるものと推測できる。
- 総合的な分析
- 全期間を通じて、売上高と粗利益の両方が継続して増加していることから、企業の収益規模は拡大していると判断される。特に2020年以降は、売上および利益率の向上が顕著であり、感染症拡大の影響を受けた中でも、経営の効率化や商品戦略の成功によって利益率を高めてきたことが示唆される。一方で、売上総利益率の変動には注意を要し、今後も維持・向上を図ることが望ましいと考えられる。
営業利益率
Williams-Sonoma Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | 200,853) | 94,384) | 74,166) | 66,550) | ||||||||
| 純売上高 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | 7.69% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024)
÷ (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
-
全期間を通じて純売上高は増加傾向にあり、特に2019年度後半から2021年度にかけて大きく伸びている。2020年度にかけては、COVID-19パンデミックの影響により一時的に変動が見られるものの、2021年以降は需要の回復とともに売上が再び拡大していることが示されている。2022・2023年には売上のピークを迎え、その後も一定の水準を維持している。海外やオンライン販売の拡大が売上増に寄与していると推測される。
- 営業利益の動向と率
- 営業利益は2018年度以降、一貫して増加しており、特に2020年度に大きく伸びたことから、コスト管理の改善や販売戦略の効果がうかがえる。2020年に営業利益率が11.25%に達し、その後も16%台と高水準を維持している。これは、売上増に伴う収益性の向上を反映している。特に2021年度は利益率が平均を上回り、効率的な運営が継続していることが示されている。
- 財務パフォーマンスの総合的な評価
- 売上高と営業利益ともに好調に推移しており、財務状況は堅実といえる。売上の伸びに伴い、営業利益率も上昇しており、効率的なコスト管理と販売力の強化が奏功していると考えられる。一方で、売上高の観点からは季節変動や市場状況に敏感な面もあり、今後も市場動向に注視する必要がある。全体として、継続的な収益性の改善が認められる一方で、さらなる成長には競合との差別化や新規事業展開が重要となる可能性がある。
純利益率
Williams-Sonoma Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 純売上高 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | 5.88% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q1 2025
+ 当期純利益Q4 2024
+ 当期純利益Q3 2024
+ 当期純利益Q2 2024)
÷ (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
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- 売上高の推移とパターン
- 四半期ごとに観察される純売上高は、全期間を通じて一貫した増加傾向を示している。特に2020年に入ってからは、2020年2月の約1,835,90千ドルから2021年1月の約2,292,673千ドルまで大幅に上昇しており、これに伴い売上高の増加が顕著に見られる。2022年以降は若干の変動はありつつも、全体として過去平均を上回る水準を維持しており、COVID-19パンデミックの影響にも左右されながらも堅調な事業拡大が示唆されている。
- 純利益の変動と増加傾向
- 純利益は、2018年から2023年にかけて着実に増加し、特に2020年に顕著な伸びを見せている。2020年第4四半期には約201,772千ドルの利益に達し、その後も継続的に高水準を維持している。この増加は、売上高の増加並びに純利益率の改善と関係しており、企業の収益性が向上していることを示している。ただし、各期の純利益の推移には一定の変動も見られるため、季節的要因や経済環境の影響も考慮すべきである。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2019年以降着実に上昇傾向を示し、2020年2月以降はピークの8.49%に達している。2021年には12%以上の水準を維持し、その後も安定した利益率を示している。これは、売上高に対する利益の効率性が向上していることを意味し、コストコントロールや営業効率の改善が進んでいる可能性を示唆している。
- 全体的な財務パフォーマンス
- 全体として、売上高と純利益は過去数年間にわたり堅調に推移しており、利益率の改善とともに財務状況の健全化も進んでいると考えられる。特に2020年以降の業績の延長は、新たな市場機会や経営戦略の効果を反映していると推測され、今後も継続的な成長の可能性が示唆されている。ただし、外部環境の変動や競争状況も考慮する必要がある。
自己資本利益率 (ROE)
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 株主資本 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | 1,155,714) | 1,091,937) | 1,080,988) | 1,197,234) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | 28.87% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q1 2025
+ 当期純利益Q4 2024
+ 当期純利益Q3 2024
+ 当期純利益Q2 2024)
÷ 株主資本
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
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- 収益性の動向について
- 当期純利益は2018年4月期から2024年4月期までの間に大きな変動を示している。2018年4月期には約45億ドルであった純利益は、その後順次増加し2019年2月期には約155億ドルへと増加している。特に2020年2月期から2021年1月期にかけては、純利益が急激に伸び、そのピークは2021年4月期の約354億ドルである。2022年度以降も純利益は高い水準を維持し、2024年4月期には約266億ドルとなっている。ただし、一部の期で純利益の伸びが鈍化または横ばいに近い動きも見られ、2023年4月期には約237億ドルまで下落した。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向を示しており、2018年4月期の約11.97億ドルから2024年4月期の約22.09億ドルに到達している。特に2021年以降、株主資本は大幅に増加しており、2022年および2023年にかけて顕著な伸びをみせている。これは企業の蓄積利益や資本増強策の効果と考えられる。株主資本の増加は、財務の安定性および成長戦略の遂行を支える基盤となっている。
- 収益性指標（ROE）の分析
- ROE（自己資本利益率）は2019年以降、顕著な上昇傾向が見られる。特に2021年には60％超の高水準に達し、その後も70％台前半から80％台後半で高い利回りを示している。これにより、株主資本に対する利益生成効率が向上していることが推察される。ただし、2023年後半から2024年にかけてはROEはやや低下傾向にあるものの、依然として比較的高い値を維持している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高や純利益が2018年から2021年にかけて大きく拡大し、その後も高水準を維持しながら変動している。株主資本の増加と相まって、企業の財務基盤は堅固に形成されていると考えられる。ROEの改善は、効率的な資本運用と高収益性を示しており、企業の経営効率が向上していることを示唆している。ただし、一部の期に利益の伸び悩みやROEの調整が見られるため、今後の業績持続には注意が必要である。
総資産利益率 (ROA)
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 総資産 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | 2,812,844) | 2,718,759) | 2,607,977) | 2,656,905) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | 11.86% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q1 2025
+ 当期純利益Q4 2024
+ 当期純利益Q3 2024
+ 当期純利益Q2 2024)
÷ 総資産
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
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提供された財務データに基づき、一定期間にわたる評価を行った結果、いくつかの傾向と示唆が読み取れる。まず、総資産は全体として増加傾向にあり、特に2020年以降には顕著な拡大を示している。2020年の資産規模は約4.4百万ドルから4.5百万ドルへと増加しており、その後も継続して拡大していることが確認できる。
次に、当期純利益は2020年度に大きなピークを迎え、約166,045千ドルに達している。その後も2021年初頭にかけて高水準を維持し、2022年に再び最高値を更新している。一方、2023年度には一時的に純利益が減少している期間も見られるが、その後再び回復傾向を示し、2024年初には過去最高水準に近づく値を記録している。
ROA（総資産利益率）については、2018年以降の推移が示されていないものの、2020年以降は安定的に上昇傾向を示している。特に2020年後半から2022年にかけては20%以上の高いROAを維持しており、収益性の向上が顕著であることを示唆している。これは資産規模の拡大に伴い、効率的な経営が進展している可能性を示している。
総じて、同期間中の財務データからは、資産規模の拡大とともに純利益も顕著に増加している点が確認できる。これらの動きは、企業の収益性と資本運用効率の向上を反映していると考えられる。一方で、2023年の純利益減少などの短期的な変動要因も留意すべきであり、今後の収益性の維持や拡大に向けた戦略的な取組が重要と考えられる。