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損益計算書
Lowe’s Cos. Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | |||
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
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| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
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| 2015/01/30 | |||
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| 2011/01/28 | |||
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| 2009/01/30 | |||
| 2008/02/01 | |||
| 2007/02/02 | |||
| 2006/02/03 | |||
| 2005/01/28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29), 10-K (報告日: 2009-01-30), 10-K (報告日: 2008-02-01), 10-K (報告日: 2007-02-02), 10-K (報告日: 2006-02-03), 10-K (報告日: 2005-01-28).
- 売り上げ高の傾向
- 2005年から2023年にかけて、売り上げ高は全体的に増加傾向にあることが示されている。特に、2016年以降にかけて顕著な伸びが見られ、2020年以降も高水準を維持している。これは市場での販売活動の拡大や業績向上を反映していると考えられる。
- 営業利益の変動
- 2005年以降の営業利益は、2004年以前のデータが欠損しているために直接比較は困難であるが、2020年以降には顕著な増加がみられる。特に、2020年にはおよそ10,159百万米ドルに達し、それ以前の水準から大きく上昇している。これは、コスト管理の改善や販売増に伴う収益性の向上を示唆している。
- 当期純利益の推移
- 当期純利益は、2005年の2,176百万米ドルから2023年には約6,957百万米ドルに増加している。特に、2019年から2021年の間に大きな増幅が見られ、2021年には約8,442百万米ドルに達している。2022年以降はやや減少傾向にあるものの、依然として高い利益水準を維持している。全体として、純利益は売上高・営業利益の増加とともに堅調に推移している。
- 総合的解釈
- この期間において、売り上げ高、営業利益および純利益のいずれも長期的な増加トレンドを示していることから、会社は堅実な成長を遂げていると判断できる。特に、2016年以降の売上と利益の著しい拡大は、市場でのプレゼンス拡大や経営効率の向上を反映している可能性が高い。一方、2020年においては、コロナ禍の影響を受けつつも、総合的な業績は非常に良好な状態を示していると考えられる。
貸借対照表:資産
Lowe’s Cos. Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2025/01/31 | ||
| 2024/02/02 | ||
| 2023/02/03 | ||
| 2022/01/28 | ||
| 2021/01/29 | ||
| 2020/01/31 | ||
| 2019/02/01 | ||
| 2018/02/02 | ||
| 2017/02/03 | ||
| 2016/01/29 | ||
| 2015/01/30 | ||
| 2014/01/31 | ||
| 2013/02/01 | ||
| 2012/02/03 | ||
| 2011/01/28 | ||
| 2010/01/29 | ||
| 2009/01/30 | ||
| 2008/02/01 | ||
| 2007/02/02 | ||
| 2006/02/03 | ||
| 2005/01/28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29), 10-K (報告日: 2009-01-30), 10-K (報告日: 2008-02-01), 10-K (報告日: 2007-02-02), 10-K (報告日: 2006-02-03), 10-K (報告日: 2005-01-28).
- 流動資産の推移
- 2005年から2010年まで、流動資産は着実に増加傾向にあり、その後も継続して拡大していることが確認される。特に2016年以降は、急速な増加が見られ、2019年には過去最高値に近い水準に達している。これは、同社が流動性資産を積極的に拡大させ、短期的な資金運用や支払い能力の向上を図った可能性を示唆している。一方で、2022年以降はやや縮小傾向にあるが、依然として高い水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産については、2005年から2010年まで安定した増加を見せ、2011年以降も全体的に拡大を続けている。特に2016年以降は一時的にピークに達し、その後やや縮小傾向を示すものの、依然として長期的には増加基調となっている。これにより、同社が事業規模を拡大し、資産運用の効率化や事業拡大を継続していると推測される。2020年には総資産がピークに近づき、その後はわずかな調整が見られる。
- 分析の総合評価
- 両指標ともに、期間を通じて増加を続けていることから、会社の規模は拡大していると考えられる。流動資産の伸びは特に顕著であり、資金繰りの柔軟性や短期的な支払い能力の強化を図っている可能性が高い。一方、総資産の増加は、資産全体の規模拡大とともに、長期的な成長戦略を反映していると解釈できる。これらの傾向は、同社が健全な財務体質を維持しつつ、積極的な資産運用を行っていることを示している。
貸借対照表:負債と株主資本
Lowe’s Cos. Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本(赤字) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | ||||
| 2024/02/02 | ||||
| 2023/02/03 | ||||
| 2022/01/28 | ||||
| 2021/01/29 | ||||
| 2020/01/31 | ||||
| 2019/02/01 | ||||
| 2018/02/02 | ||||
| 2017/02/03 | ||||
| 2016/01/29 | ||||
| 2015/01/30 | ||||
| 2014/01/31 | ||||
| 2013/02/01 | ||||
| 2012/02/03 | ||||
| 2011/01/28 | ||||
| 2010/01/29 | ||||
| 2009/01/30 | ||||
| 2008/02/01 | ||||
| 2007/02/02 | ||||
| 2006/02/03 | ||||
| 2005/01/28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29), 10-K (報告日: 2009-01-30), 10-K (報告日: 2008-02-01), 10-K (報告日: 2007-02-02), 10-K (報告日: 2006-02-03), 10-K (報告日: 2005-01-28).
- 負債構造の変化と傾向
- 流動負債は2005年から2024年まで全体的に増加傾向にあり、特に2010年代後半から2020年にかけて顕著な増加が見られる。総負債も長期的には増加しており、とりわけ2010年代後半から2020年にかけて著しい伸びを示している。ただし、2024年の総負債の増加はやや鈍化していることから、不確実性や財務戦略の見直しが影響している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移と財務状態
- 株主資本は2005年から2017年まで堅調に増加し、そのピークは2017年に得られる。しかしながら、その後は急激な縮小を経て、2020年には負の値（赤字）に転じている。2021年以降も負の状態が継続しており、累積赤字の拡大が見て取れる。この動きは、純資産の減少や企業の収益性悪化を反映している可能性がある。
- 総負債と株主資本のバランス
- 総負債は、株主資本の減少と同時に増加しており、資本構成の悪化傾向を示している。特に、負債の増加と純資産の赤字により、財務の健全性への懸念が高まっている。これらのデータから、長期的な資本構造の悪化と財務リスクの増加が見て取れる。
- 財務の安定性と持続可能性について
- 2005年から2007年にかけては比較的安定した財務状況を示していたが、その後の数年間で負債の増加および株主資本の減少が顕著になった。2020年以降の負債増加と株主資本の大幅な縮小は、企業の財務の持続可能性に対して注意を要する状況を示している。今後の財務戦略の見直しやリスク管理が必要とされる状況と考えられる。
キャッシュフロー計算書
Lowe’s Cos. Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | |||
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 | |||
| 2009/01/30 | |||
| 2008/02/01 | |||
| 2007/02/02 | |||
| 2006/02/03 | |||
| 2005/01/28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29), 10-K (報告日: 2009-01-30), 10-K (報告日: 2008-02-01), 10-K (報告日: 2007-02-02), 10-K (報告日: 2006-02-03), 10-K (報告日: 2005-01-28).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移と傾向
- 2005年から2007年にかけて、営業キャッシュフローは堅調に増加しており、2007年には4,502百万米ドルに達している。その後、2008年から2009年にかけてやや縮小する傾向がみられるが、2010年以降は再び増加傾向に転じ、特に2021年では1万1049百万米ドルとピークを迎えた。近年では増加幅が大きく、2022年と2023年にも高水準を維持していることから、営業活動によるキャッシュ創出力は総じて強化されていると考えられる。ただし、2021年以降の急激な増加は、特定の要因によるものと推測される。
- 投資活動によるネットキャッシュの推移と傾向
- 投資活動によるキャッシュフローは、常に負の値を示しており、資産の取得や投資活動に多額の資金を充てていることを示す。2005年から2024年までの間、悪化と改善を繰り返しながらも、総じて安定した投資活動を続けているが、その絶対額は大きく変動している。2020年以降は比較的低い水準にとどまっているが、それでもマイナスのキャッシュフローは継続している。これにより、継続的な投資活動が企業の成長戦略の一環として位置づけられていると理解される。
- 財務活動によるネットキャッシュの推移と傾向
- 財務活動によるキャッシュフローも、主にマイナスの値を示し負債や自己資本の調達・返済に関与している。2005年以降は、特に2009年以降の負の値の増大が顕著であり、2020年には-1万216百万米ドルと大幅に増加している。これは、借入金の返済や配当支払い、株式の自己買い戻しなど、資金調達や返済活動に多くの資金が用いられていることを示す。特に2021年以降はマイナス幅が拡大しており、財務戦略の一環として負債の返済や資本調整が行われていると考えられる。
一株当たりのデータ
Lowe’s Cos. Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | |||
| 2024/02/02 | |||
| 2023/02/03 | |||
| 2022/01/28 | |||
| 2021/01/29 | |||
| 2020/01/31 | |||
| 2019/02/01 | |||
| 2018/02/02 | |||
| 2017/02/03 | |||
| 2016/01/29 | |||
| 2015/01/30 | |||
| 2014/01/31 | |||
| 2013/02/01 | |||
| 2012/02/03 | |||
| 2011/01/28 | |||
| 2010/01/29 | |||
| 2009/01/30 | |||
| 2008/02/01 | |||
| 2007/02/02 | |||
| 2006/02/03 | |||
| 2005/01/28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-02-01), 10-K (報告日: 2018-02-02), 10-K (報告日: 2017-02-03), 10-K (報告日: 2016-01-29), 10-K (報告日: 2015-01-30), 10-K (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-02-01), 10-K (報告日: 2012-02-03), 10-K (報告日: 2011-01-28), 10-K (報告日: 2010-01-29), 10-K (報告日: 2009-01-30), 10-K (報告日: 2008-02-01), 10-K (報告日: 2007-02-02), 10-K (報告日: 2006-02-03), 10-K (報告日: 2005-01-28).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向
- 一株当たり基本利益及び希薄化後一株当たり利益は、2005年から2017年まで緩やかな増加傾向を示しており、その後2020年まで急激に上昇している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せ、その後2023年にやや調整されたものの、再び高値圏を維持している。これは、収益性の向上とともに企業の収益構造が改善したことを示している。
- 配当の動向
- 一株当たり配当金は、2005年から着実に増加傾向にあり、特に2011年以降は年々増加している。2020年以降、2024年にかけて継続して増加し、配当政策の積極的な推進が窺える。これは、企業が安定した収益とキャッシュフローを背景に、株主への還元を重視している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、Lowe’s Cos. Inc.は、2005年以降、収益性と株主還元の両面で着実な改善を遂げてきたことが読み取れる。特に2020年以降の急増は、事業戦略の成功や市場環境の好転を反映している可能性があり、その結果、企業の財務状況が強化されていると推測できる。ただし、詳細な財務指標や外部要因の分析を併用する必要もある。