価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
e.l.f. Beauty, Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
-
2020年度から2022年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは減少傾向を示しており、2022年度には約19,513千米ドルと低下しています。これは、営業活動から得られるキャッシュインフローが縮小したことを示唆しています。
一方、2023年度には大きく回復し、約101,883千米ドルに達しています。2024年度にはさらに増加し、約71,154千米ドルとなっています。この動きは、営業活動によるキャッシュフローの回復と拡大を示しており、企業の収益基盤の改善が反映されている可能性があります。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
-
2020年度と2021年度にはプラスの値を示しており、それぞれ25,403千米ドルと10,911千米ドルのフリーキャッシュフローを生み出しています。2022年度にはマイナスの約-15,313千米ドルへと悪化していることから、その年度の資本収益性や投資活動の結果、キャッシュフローが減少したことが推察されます。
しかし、2023年度には約70,160千米ドルと大きく回復し、マイナスを脱しています。特に2024年度には、258,455千米ドルと顕著に増加しており、累積的且つ持続的なキャッシュフロー生成能力の向上が示唆されます。これは、投資活動や資本運用の改善、または事業がより効率的に運営されていることを反映していると考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/03/31 | 2023/03/31 | 2022/03/31 | 2021/03/31 | 2020/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 e.l.f. Beauty, Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の16.57米ドルから2024年の184.77米ドルにかけて着実かつ著しい上昇を示している。特に2023年以降の急激な価格上昇が顕著であり、市場からの高い評価を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFEの変動
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）は、2020年に0.51米ドルであったが、2021年には大きく低下し0.21米ドルに減少、その後2022年にはマイナスの-0.29米ドルを記録している。2023年には1.3米ドルに回復し、2024年には4.62米ドルにまで増加している。これにより、同期間中のキャッシュフローの変動が激しかったことが示される。特に2022年のFCFEのマイナスは、キャッシュフローの一時的な悪化または投資活動の増加を示唆している。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2020年に32.62、2021年に135.01と大きく上昇し、2022年はデータ欠損となるが、2023年には79.96、2024年には39.99へと減少傾向を示している。これらの変動は、株価の大きな上昇とFCFEの変動に連動しており、特に2021年のピーク時には株価がFCFEに対して過剰評価されている可能性を示唆している。2024年の比率低下は、株価の調整もしくはキャッシュフローの安定化を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 株価は過去数年にわたり大幅に上昇しており、市場からの高い評価を得ていることがうかがえる。一方、FCFEの変動は一定ではなく、2022年にマイナスを記録したことから、キャッシュフローの短期的な変動や投資活動の増加があった可能性がある。P/FCFE比率の変動は、株価評価の過程において投資家の期待や市場評価の変化を反映していると考えられる。これらの指標から、企業は近年、株主価値の創出に成功している一方で、キャッシュフローの安定性や将来の持続可能性についても注視する必要があると理解される。