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総負債(帳簿価額)
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース負債、流動 | ||||||
| 短期借入金 | ||||||
| 長期借入金 | ||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | ||||||
| 負債・金融リース負債総額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの重要な傾向が観察されます。
- 流動ファイナンス・リース負債
- 2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年には再び減少しています。変動幅は比較的小さい範囲に留まっています。
- 短期借入金
- 2021年から2022年にかけて増加し、2023年には大幅に増加しました。2024年以降のデータは提供されていません。
- 長期借入金
- 2021年から2023年まで緩やかに減少しましたが、2024年と2025年には増加しています。全体的な変動幅は限定的であり、300万米ドル台で推移しています。
- 非流動ファイナンス・リース負債
- 2021年から2023年にかけて大幅に増加し、2024年に減少、2025年にさらに減少しています。増加率は2021年から2023年にかけて顕著です。
- 負債・金融リース負債総額
- 2021年から2023年にかけてほぼ横ばいでしたが、2024年に増加し、2025年には若干減少しています。総負債額は300万米ドル台で推移しており、長期借入金とファイナンス・リース負債(流動・非流動)が主な構成要素となっています。
全体として、短期借入金の急増と非流動ファイナンス・リース負債の増加が注目されます。長期借入金は比較的安定していますが、2024年以降に増加傾向を示しています。総負債額は、これらの要素の変動に影響を受けています。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニアノート | |
| クレジット契約に基づくタームローン | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |
| ファイナンス・リース負債 | |
| 負債および金融リース負債の総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =