価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
AppLovin Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュフローと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2021年から2024年まで、営業活動によるネットキャッシュフローは一貫して増加傾向にあります。2021年の361,851千米ドルから、2024年には2,099,011千米ドルへと大幅に増加しました。2025年には3,971,094千米ドルと、更なる増加が見られます。この傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが着実に改善していることを示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2022年に大幅なマイナスとなりました（-983,558千米ドル）。これは、投資活動や財務活動によるキャッシュアウトが、営業活動によるキャッシュインを上回ったことを意味します。しかし、2023年以降は回復傾向にあり、2023年には865,827千米ドル、2024年には2,401,862千米ドル、2025年には3,921,791千米ドルと増加しています。FCFEの回復は、投資活動の効率化や財務戦略の見直しなどが寄与している可能性があります。
全体として、営業活動によるネットキャッシュフローの継続的な増加と、FCFEの回復傾向は、財務状況の改善を示唆しています。特に、2022年のFCFEのマイナスから、2023年以降の回復は注目に値します。これらの指標は、将来の成長投資や株主還元に利用できるキャッシュフローの増加を示唆していると考えられます。
価格対 FCFE 比率現在の
AppLovin Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 337,278,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 3,921,791) |
| 1株当たりFCFE | 11.63 |
| 現在の株価 (P) | 435.91 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 37.49 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Synopsys Inc. | 5.37 |
| Workday Inc. | 11.97 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 31.81 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 44.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
AppLovin Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 337,278,000 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 3,921,791) | 2,401,862) | 865,827) | (983,558) | 743,890) | |
| 1株当たりFCFE4 | 11.63 | 7.07 | 2.53 | -2.61 | 1.98 | |
| 株価1, 3 | 412.00 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| Workday Inc. | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 AppLovin Corp.年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,921,791,000 ÷ 337,278,000 = 11.63
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 412.00 ÷ 11.63 = 35.43
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な下落が見られましたが、その後は回復傾向に転じ、2024年と2025年には大幅な上昇を記録しました。2021年末の44.55米ドルから、2022年末には13.5米ドルまで低下し、2025年末には412米ドルまで増加しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年から2023年にかけて変動しています。2021年には1.98米ドルでしたが、2022年には-2.61米ドルとマイナスに転落しました。その後、2023年には2.53米ドルとプラスに回復し、2024年には7.07米ドル、2025年には11.63米ドルと増加傾向を示しています。FCFEの増加は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、株価と1株当たりFCFEの関係を示す指標です。2021年には22.51倍、2023年には23.3倍でした。2024年には45.36倍に上昇し、2025年には35.43倍に低下しています。P/FCFEの変動は、投資家が将来のFCFE成長に対する期待の変化を反映している可能性があります。特に2024年の急上昇は、株価の上昇にFCFEの増加が追いついていないことを示唆している可能性があります。
全体として、株価は回復傾向にあり、FCFEも増加していることから、財務状況は改善していると考えられます。ただし、P/FCFEの変動は、投資家の期待が変化している可能性を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。