AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

無形固定資産の総額は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しています。2021年の230万2253千米ドルから2023年には274万5202千米ドルへと増加し、2024年には273万8991千米ドルとなりました。

好意

好意は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は横ばい傾向にあります。2021年の96万6427千米ドルから2022年には182万3755千米ドルへと増加し、2023年には184万2850千米ドル、2024年には180万3426千米ドルとなっています。

アプリ

アプリ関連の数値は、概ね安定しています。2021年の193万9180千米ドルから2024年には182万8036千米ドルとなっています。期間を通して大きな変動は見られません。

顧客関係

顧客関係の価値は、2021年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年にはわずかに減少しています。2021年の14万5870千米ドルから2023年には51万9175千米ドルへと増加し、2024年には51万1125千米ドルとなりました。

ユーザーベース

ユーザーベースの価値は、期間を通して一定です。すべての年で6万8817千米ドルとなっています。

ライセンス資産

ライセンス資産は、2021年から2024年にかけて緩やかに増加しています。2021年の2万5640千米ドルから2024年には6万707千米ドルへと増加しました。

開発した技術

開発した技術の価値は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2021年の8万7851千米ドルから2022年には20万6060千米ドルへと増加し、2024年には20万4286千米ドルとなりました。

他

その他の無形固定資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2021年の3万4895千米ドルから2023年には7万1196千米ドルへと増加し、2024年には6万6020千米ドルとなりました。

償却累計額は、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。2021年の-59万2906千米ドルから2024年には-184万2314千米ドルへと増加しました。この増加は、無形固定資産の価値が時間とともに減少していることを示唆しています。

無形固定資産の純額は、2021年から2024年にかけて一貫して減少しています。2021年の170万9347千米ドルから2024年には89万6677千米ドルへと減少しました。これは、償却累計額の増加と関連していると考えられます。

のれんおよび無形固定資産の純額は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2021年の267万5774千米ドルから2023年には313万5485千米ドルへと増加し、2024年には270万103千米ドルとなりました。

総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2023年末には535万9187千米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年末には586万9259千米ドルまで回復しました。しかし、回復した水準は2021年の水準を下回っています。

調整後総資産

調整後総資産は、2021年末の519万7152千米ドルから2023年末には351万6337千米ドルまで大幅に減少しました。2024年末には406万5833千米ドルに増加しましたが、依然として2021年の水準を大きく下回っています。調整後総資産の減少は、資産の評価方法や会計処理の変化を示唆する可能性があります。

株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから2024年末には108万9818千米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、企業の財務健全性の悪化を示唆している可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年末の117万1663千米ドルから2023年末には-58万6521千米ドルまで大幅に減少しました。2024年末には-71万3608千米ドルと、さらにマイナスの状態が拡大しています。調整後自己資本がマイナスであることは、企業の純資産がマイナスであることを意味し、財務的なリスクが高い状態にあることを示唆します。

全体として、これらの財務データは、総資産の変動はあるものの、株主資本と調整後自己資本が継続的に減少していることを示しています。特に調整後自己資本のマイナス化は、企業の財務状況に対する懸念を高める要因となります。これらの傾向は、収益性の低下、負債の増加、またはその他の財務上の課題を示唆している可能性があります。

分析期間において、資産の効率的な活用を示す総資産回転率は一貫して上昇傾向にあります。2021年の0.45から2024年には0.80へと増加しており、資産を売上高に変換する能力が向上していることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2021年の0.54から2024年には1.16へと上昇しています。調整後の指標の方が高い値を示していることから、特定の調整が資産回転率の評価に影響を与えていると考えられます。

財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて顕著な増加を示しています。2021年の2.88から2024年には5.39へと上昇しており、負債を利用して資産を調達する度合いが高まっていることを示しています。調整後の財務レバレッジ比率も2021年の4.44から2022年には50.99へと急増しましたが、その後データが欠損しています。レバレッジの増加は、収益の増加を加速させる可能性がありますが、同時に財務リスクも高める可能性があります。

自己資本利益率は、分析期間において大きな変動を示しています。2021年には1.66%でしたが、2022年には-10.13%に低下し、その後2023年には28.39%へと大幅に改善、2024年には144.96%と急増しています。調整後の自己資本利益率は、2021年の3.03%から2022年には-244.22%へと大幅に低下し、その後データが欠損しています。自己資本利益率の変動は、収益性における大きな変化を示唆しており、特に2024年の大幅な増加は注目に値します。調整後の指標の極端な変動は、特定の会計処理の影響を受けている可能性があります。

総資産利益率は、総資産回転率および自己資本利益率と同様に、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年の0.58%から2024年には26.92%へと増加しており、資産全体から生み出される利益の効率性が向上していることを示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、2021年の0.68%から2024年には38.85%へと上昇しています。調整後の指標の方が高い値を示していることから、特定の調整が総資産利益率の評価に影響を与えていると考えられます。

総資産回転率

資産の売上高への変換効率を示す指標であり、上昇傾向は効率性の向上を示唆します。

財務レバレッジ比率

負債を利用した資産調達の度合いを示す指標であり、上昇傾向は財務リスクの増加を示唆します。

自己資本利益率

自己資本に対する利益の割合を示す指標であり、変動は収益性の変化を示唆します。

総資産利益率

総資産に対する利益の割合を示す指標であり、上昇傾向は資産全体の収益性向上を示唆します。

分析期間において、総資産は変動を示しています。2021年末の6163579千米ドルから2022年末には5847846千米ドルに減少しましたが、2023年末には5359187千米ドルまでさらに減少しました。しかし、2024年末には5869259千米ドルと増加に転じました。

調整後総資産は、総資産と同様に減少傾向を示しました。2021年末の5197152千米ドルから2022年末には4024091千米ドル、2023年末には3516337千米ドルへと減少しました。2024年末には4065833千米ドルと増加しましたが、2021年末の水準には達していません。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.45から2022年の0.48へと小幅に上昇しました。その後、2023年には0.61に上昇し、2024年には0.8へと大幅に上昇しました。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に上昇傾向にあります。2021年の0.54から2022年には0.7に上昇し、2023年には0.93、2024年には1.16へと上昇しました。調整後総資産回転率の上昇幅は、総資産回転率よりも大きく、調整後の資産効率の改善が顕著であることが示唆されます。

総資産回転率と調整後総資産回転率の両方の増加は、資産の利用効率が改善されていることを示しています。特に調整後総資産回転率の顕著な上昇は、調整後の資産構成の変化が、収益性の向上に貢献している可能性を示唆しています。総資産の変動と回転率の動向を総合的に考慮すると、資産の構成や運用戦略に変化が生じていると考えられます。

総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2023年末には535万9187千米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年末には586万9259千米ドルまで回復しました。しかし、回復した水準は2021年の水準を下回っています。

調整後総資産は、2021年末の519万7152千米ドルから2023年末には351万6337千米ドルまで一貫して減少しました。2024年末には406万5833千米ドルに増加しましたが、依然として2021年の水準を下回っています。

株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから2024年末には108万9818千米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、企業の資本基盤の弱体化を示唆しています。

調整後自己資本は、2021年末の117万1663千米ドルから2023年末には-58万6521千米ドルまで大幅に減少しました。2024年末には-71万3608千米ドルとなり、マイナスの状態が継続しており、財務の健全性に対する懸念が高まります。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.88から2024年には5.39まで一貫して上昇しています。これは、負債に対する資本の割合が増加しており、財務リスクが高まっていることを示しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の4.44から2022年には50.99まで急増しました。2023年以降のデータは提供されていませんが、2022年の大幅な増加は、調整後の負債が調整後の資本と比較して著しく増加したことを示しています。この比率の急増は、財務構造における大きな変化を示唆しています。

総資産

2021年から2023年まで減少した後、2024年に回復しましたが、2021年の水準を下回っています。

調整後総資産

一貫して減少傾向にあり、2024年にわずかに増加しましたが、2021年の水準を下回っています。

株主資本

一貫して減少しており、資本基盤の弱体化を示唆しています。

調整後自己資本

マイナスの状態が継続しており、財務の健全性に対する懸念が高まります。

財務レバレッジ比率

一貫して上昇しており、財務リスクが高まっていることを示しています。

調整後財務レバレッジ比率

2022年に急増し、財務構造における大きな変化を示唆しています。2023年以降のデータは欠損しています。

財務データに基づき、過去4年間の財務状況を分析します。株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから、2024年末には108万9818千米ドルへと減少傾向にあります。この減少は、2022年末の190万2677千米ドル、2023年末の125万6329千米ドルと、継続的に進行しています。

調整後自己資本は、2021年末の117万1663千米ドルから、2022年末の78万922千米ドルへと減少した後、2023年末には-58万6521千米ドル、2024年末には-71万3608千米ドルとマイナスに転落し、その減少幅は拡大しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年末の1.66%から、2022年末には-10.13%へと大きく低下しました。しかし、2023年末には28.39%に急上昇し、2024年末には144.96%と大幅に増加しています。この変動は、収益性における大きな変化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後自己資本利益率は、2021年末の3.03%から、2022年末には-244.22%へと大幅に低下しました。2023年末と2024年末のデータは欠損しており、調整後自己資本の変動が収益性に与える影響を評価することができません。

全体として、株主資本と調整後自己資本は減少傾向にありますが、自己資本利益率は2023年末以降、大幅に改善しています。ただし、調整後自己資本利益率のデータ欠損は、収益性の評価において注意が必要です。自己資本利益率の急増は、調整後自己資本のマイナス値との関連性を考慮し、詳細な分析を要します。

財務データに基づき、過去4年間の財務状況を分析します。

総資産

総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2022年末には584万7846千米ドルに減少しました。その後、2023年末には535万9187千米ドルとさらに減少しましたが、2024年末には586万9259千米ドルと増加に転じました。全体として、変動はありますが、2021年と2024年の値を比較すると、ほぼ同水準にあります。

調整後総資産

調整後総資産は、2021年末の519万7152千米ドルから2022年末には402万4091千米ドル、2023年末には351万6337千米ドルと一貫して減少しました。2024年末には406万5833千米ドルと増加しましたが、2021年の水準を下回っています。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の0.58%から2022年には-3.3%に低下し、2023年には6.66%に改善しました。2024年には大幅に上昇し、26.92%となりました。これは、総資産に対する収益性の向上が示唆されます。

総資産利益率(調整後)

調整後総資産利益率は、2021年の0.68%から2022年には-4.79%に低下し、2023年には10.14%に改善しました。2024年にはさらに大幅に上昇し、38.85%となりました。調整後の利益率は、調整前よりも高い水準で推移しており、調整の影響が大きいことが示唆されます。調整後の利益率の増加幅は、調整前の利益率の増加幅を上回っています。

全体として、総資産は変動しているものの、調整後総資産は減少傾向にあります。しかし、総資産利益率および調整後総資産利益率は、2022年を底に改善しており、特に2024年には大幅な改善が見られます。調整後の利益率の改善幅が大きいことから、資産効率の改善が収益性に大きく貢献していると考えられます。