Cadence Design Systems Inc.、貸借対照表:負債

千米ドル

	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
リボルビング・クレジット・ファシリティ	—)	—)	—)	100,000)	—)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	349,285)	—)	—)
長期借入金(当期部分を除く)	2,480,150)	2,476,183)	299,771)	648,078)	347,588)
総債務残高(帳簿価額)	2,480,150)	2,476,183)	649,056)	748,078)	347,588)

財務データに基づき、負債構成と規模における顕著な変化が観察されます。

リボルビング・クレジット・ファシリティ: 2021年末にデータが存在しないものの、2022年末に1億米ドルの規模で計上されています。その後、2023年末以降はデータがありません。
長期借入金の当座預金残高: 2022年末に3億4928万5千米ドルが計上されています。その後、2023年末以降はデータがありません。
長期借入金(当期部分を除く): 2021年末に3億4758万8千米ドル、2022年末に6億4807万8千米ドルと増加傾向にあります。2023年末には2億9977万1千米ドルに減少し、2024年末には24億7618万3千米ドルへと大幅に増加しています。2025年末には24億8015万米ドルと、2024年末とほぼ同規模で推移しています。
総債務残高(帳簿価額): 2021年末に3億4758万8千米ドル、2022年末に7億4807万8千米ドルと増加しています。2023年末には6億4905万6千米ドルに減少した後、2024年末には24億7618万3千米ドルへと急増しています。2025年末には24億8015万米ドルと、2024年末とほぼ同規模で推移しています。総債務残高の推移は、長期借入金(当期部分を除く)の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。

全体として、2024年末にかけて負債が大幅に増加しており、特に長期借入金(当期部分を除く)の増加が顕著です。2025年末には、負債規模はほぼ横ばいとなっています。リボルビング・クレジット・ファシリティと長期借入金の当座預金残高については、データが限られているため、詳細な分析は困難です。

債務の加重平均金利: 4.44%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.20%	497,927)	20,913)
4.30%	992,253)	42,667)
4.70%	989,970)	46,529)
合計値	2,480,150)	110,108)
4.44%

¹ 千米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 110,108 ÷ 2,480,150 = 4.44%

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

負債の分析