Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

分析期間において、負債構成に顕著な変化が見られる。特に、2022年度以降、長期借入金(当期部分を除く)と総債務残高(帳簿価額)が大幅に増加している点が特徴的である。

リボルビング・クレジット・ファシリティ

2022年度に1億米ドルの利用が確認される。その後、データからは利用状況の継続的な把握はできない。

長期借入金の当座預金残高

2023年度に349285千米ドルが記録されている。2020年度から2022年度にかけてはデータが存在しないため、比較は困難である。

長期借入金(当期部分を除く)

2020年度から2021年度にかけては34万米ドル台で推移していたが、2022年度に64.8万米ドルへと増加。2023年度には29.9万米ドルに減少したものの、2024年度には247.6百万米ドルと大幅な増加を見せている。この変動は、資金調達戦略の変化や、事業拡大に伴う投資活動と関連している可能性がある。

総債務残高(帳簿価額)

長期借入金(当期部分を除く)の変動に連動し、2022年度に74.8万米ドル、2023年度に64.9万米ドルと増加。2024年度には247.6百万米ドルと急増している。この増加は、財務レバレッジの上昇を示唆しており、将来的な財務リスクへの注意が必要となる。2020年度と2021年度の数値は34万米ドル台で安定している。

全体として、2022年度以降、特に2024年度において、負債残高が顕著に増加している。この傾向は、事業の成長戦略と関連している可能性があるが、同時に、財務リスクの増大も示唆している。今後の動向を注視し、負債の持続可能性を評価する必要がある。