負債の分析
総負債(帳簿価額)
Cadence Design Systems Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総債務残高(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Cadence Design Systems Inc.の総負債は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。 |
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | —) |
| 2024年のメモ | —) |
| 2025年タームローン | —) |
| 2027年ノート | 495,000) |
| 2029年ノート | 980,000) |
| 2034ノート | 960,000) |
| 総債務残高(公正価値) | 2,435,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 4.44%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.20% | 496,794) | 20,865) | |
| 4.30% | 990,334) | 42,584) | |
| 4.70% | 989,055) | 46,486) | |
| 合計値 | 2,476,183) | 109,935) | |
| 4.44% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 109,935 ÷ 2,476,183 = 4.44%