収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
AppLovin Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データにおいて、収益性と効率性の指標に顕著な改善が見られます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2022年に一時的に低下しましたが、その後一貫して上昇し、2024年には75.22%に達しました。これは、コスト管理の改善や、より高収益な製品・サービスの販売構成へのシフトを示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2022年にマイナス1.7%と低い水準でしたが、2023年には19.74%に大幅に改善し、2024年には39.78%とさらに上昇しました。この傾向は、売上総利益率の改善に加え、販売費及び一般管理費の効率的な管理が貢献していると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、2022年にマイナス6.84%と赤字でしたが、2023年には10.87%に転換し、2024年には33.55%と大幅に増加しました。これは、営業利益率の改善に加え、財務費用の削減や税制上の優遇措置などが影響している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2022年にマイナス10.13%と大幅なマイナスでしたが、2023年には28.39%に回復し、2024年には144.96%と飛躍的に上昇しました。この急激な上昇は、純利益の増加と自己資本の効率的な活用が組み合わさった結果と考えられます。ただし、ROEの急増は、財務レバレッジの増加による影響も考慮する必要があります。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2022年にマイナス3.3%と低い水準でしたが、2023年には6.66%に改善し、2024年には26.92%と大幅に上昇しました。この傾向は、資産の効率的な活用と収益性の向上が組み合わさった結果を示唆しています。ROAの上昇は、資産の運用効率が改善されていることを示しています。
全体として、これらの指標は、収益性、効率性、および資本の活用において、近年顕著な改善が見られることを示しています。特に、2023年以降の改善は著しく、事業戦略の有効性や市場環境の変化が貢献していると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
AppLovin Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 粗利 | 3,542,442) | 2,223,896) | 1,560,993) | 1,805,009) | |
| 収入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | |||||
| 売上総利益率1 | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| ベンチマーク | |||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 3,542,442 ÷ 4,709,248 = 75.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年以降は増加に転じ、2024年には顕著な伸びを記録しました。具体的には、2021年の1805009千米ドルから2022年には1560993千米ドルへと減少、その後2023年には2223896千米ドル、2024年には3542442千米ドルと増加しています。
収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の2793104千米ドルから、2022年には2817058千米ドルと小幅な増加、2023年には3283087千米ドル、そして2024年には4709248千米ドルと大幅な増加を示しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて変動しています。2022年には55.41%と最低水準に低下しましたが、2023年には67.74%に回復し、2024年には75.22%と最高水準を記録しました。粗利の増加と収入の増加が組み合わさることで、売上総利益率の改善に寄与していると考えられます。
全体として、収入は着実に増加しており、粗利も2022年の落ち込みから回復し、2024年には大幅な増加を見せています。売上総利益率の改善は、収益性の向上を示唆しています。これらの傾向は、事業運営の効率化や市場における競争力の強化、あるいは新たな収益源の開拓などが要因として考えられます。
営業利益率
AppLovin Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 営業利益(損失) | 1,873,459) | 648,207) | (47,791) | 150,016) | |
| 収入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | |||||
| 営業利益率1 | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| ベンチマーク | |||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 営業利益率セクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 営業利益率産業 | |||||
| 情報技術 | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 1,873,459 ÷ 4,709,248 = 39.78%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去4年間における財務実績を分析した結果、収益と営業利益に顕著な変動が見られる。2022年には営業損失が発生しているものの、その後回復し、2024年には大幅な利益成長を達成している。
- 収益
- 収益は、2021年の27億9310万4千米ドルから、2024年には47億9248千米ドルへと増加傾向にある。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆される。
- 営業利益(損失)
- 2021年には1億5001万6千米ドルの営業利益を計上したが、2022年には4億7791千米ドルの営業損失に転落した。しかし、2023年には6億4820万7千米ドルの営業利益へと回復し、2024年には18億7345万9千米ドルと大幅な増加を遂げている。この変動は、収益の変動と相関関係にあると考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の5.37%から、2022年には-1.7%へと低下した。その後、2023年には19.74%に改善し、2024年には39.78%と大幅に上昇している。営業利益率の改善は、収益の増加に加え、コスト管理の効率化などが寄与している可能性がある。特に2024年の営業利益率の高さは、収益性の向上を示唆している。
全体として、過去4年間で事業の立て直しと成長が成功したことが示唆される。2022年の損失を乗り越え、収益と利益の両方を大幅に改善している。特に2024年の実績は、今後の成長への期待を高める。
純利益率
AppLovin Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 収入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 収益率 | |||||
| 純利益率1 | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| ベンチマーク | |||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 純利益率セクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 純利益率産業 | |||||
| 情報技術 | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 1,579,776 ÷ 4,709,248 = 33.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2021年から2024年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には-192,746千米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドルと大幅な増加を見せています。
収入は、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。2021年の2,793,104千米ドルから、2022年には2,817,058千米ドル、2023年には3,283,087千米ドルと増加し、2024年には4,709,248千米ドルと大幅に増加しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の1.27%から、2022年には-6.84%に低下しました。2023年には10.87%に改善し、2024年には33.55%と大幅に上昇しています。純利益率の上昇は、収入の増加と当期純利益(損失)の改善に起因すると考えられます。
収入の増加傾向と、2022年の損失からの当期純利益(損失)の回復、そして2024年の大幅な利益増加は、事業運営の改善を示唆しています。特に純利益率の顕著な上昇は、収益性の向上を示しており、今後の成長の可能性を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
AppLovin Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 株主資本 | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 収益率 | |||||
| ROE1 | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| ベンチマーク | |||||
| ROE競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEセクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE産業 | |||||
| 情報技術 | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 1,579,776 ÷ 1,089,818 = 144.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2024年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には-192,746千米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドルと大幅な増加を見せています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の2,138,090千米ドルから、2024年には1,089,818千米ドルへと一貫して減少しています。減少のペースは、2021年から2022年にかけてが大きく、その後は緩やかになっています。
自己資本利益率（ROE）は、当期純利益の変動と連動して大きく変化しています。2021年には1.66%でしたが、2022年には-10.13%とマイナスに転落しました。2023年には28.39%と大幅に改善し、2024年には144.96%と非常に高い水準に達しています。ROEの急増は、利益の増加と株主資本の減少の両方が影響していると考えられます。
全体として、収益性は大きく変動しており、株主資本は減少傾向にあります。しかし、ROEは2024年に大幅に改善しており、資本効率の向上を示唆しています。利益の増加と株主資本の減少がROEに与える影響を詳細に分析することが重要です。
総資産利益率 (ROA)
AppLovin Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| 総資産 | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 収益率 | |||||
| ROA1 | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| ベンチマーク | |||||
| ROA競合 他社2 | |||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAセクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA産業 | |||||
| 情報技術 | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × AppLovinに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 1,579,776 ÷ 5,869,259 = 26.92%
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当期純利益は、2021年から2024年にかけて変動しています。2021年には35,446千米ドルの利益を計上しましたが、2022年には-192,746千米ドルと大幅な損失に転落しました。その後、2023年には356,711千米ドルの利益に回復し、2024年には1,579,776千米ドルと大幅な増加を見せています。
- 総資産
- 総資産は、2021年の6,163,579千米ドルから2022年には5,847,846千米ドルへと減少しました。2023年には5,359,187千米ドルとさらに減少しましたが、2024年には5,869,259千米ドルと増加に転じました。全体として、期間中に変動が見られますが、2024年には2021年の水準に近づいています。
ROA（総資産利益率）は、2021年の0.58%から2022年には-3.3%へと低下しました。これは、当期純利益の損失と総資産の減少が影響しています。2023年には6.66%に改善し、2024年には26.92%と大幅な上昇を見せています。ROAの上昇は、当期純利益の増加と総資産の安定化が寄与していると考えられます。
ROAの変動は、当期純利益の変動と連動しており、収益性の改善がROAの向上に大きく貢献していることが示唆されます。総資産は2023年に減少しましたが、2024年には増加に転じ、ROAの更なる向上を支えています。