負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Workday Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
分析期間において、当期負債は大きく変動している。2020年度の244百万米ドルから2021年度には1103百万米ドルへと大幅に増加し、2022年度には1222百万米ドルとなっている。その後、2023年度以降のデータは欠損している。
- 非流動負債
- 非流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2020年度の1018百万米ドルから、2021年度には692百万米ドルへと減少した後、2022年度には617百万米ドル、2023年度には2976百万米ドルと急増している。2024年度と2025年度はそれぞれ2980百万米ドル、2984百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。
総負債（帳簿価額）は、当期負債と非流動負債の合計として算出される。2020年度の1262百万米ドルから、2021年度には1795百万米ドル、2022年度には1840百万米ドルと増加している。2023年度には2976百万米ドルへと大幅に増加し、2024年度と2025年度はそれぞれ2980百万米ドル、2984百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。総負債の増加は、主に非流動負債の増加に牽引されていると考えられる。
当期負債のデータ欠損は、分析の完全性を制限する。非流動負債の急増は、長期的な資金調達戦略の変化や、大規模な投資活動を示唆する可能性がある。総負債の安定化は、負債管理戦略の効果を示している可能性があるが、詳細な分析には追加情報が必要である。
総負債(公正価値)
| 2025/01/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | |
| タームローン | |
| 1.50% コンバーチブルシニアノート | |
| 0.25% 転換社債 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
債務の加重平均金利
負債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =