負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Workday Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31).
提示されたデータに基づき、財務状況の概要を以下に示します。
- 当期負債
- 2021年から2022年にかけて、当期負債は1103百万米ドルから1222百万米ドルへと増加しました。その後、データは欠損しており、2022年以降の推移は不明です。
- 非流動負債
- 非流動負債は、2021年の692百万米ドルから2022年の617百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には2976百万米ドルへと大幅に増加し、2024年から2026年にかけては2980百万米ドル、2984百万米ドル、2987百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。
- 総負債(帳簿価額)
- 総負債は、2021年の1795百万米ドルから2022年の1840百万米ドルへと増加しました。2023年には2976百万米ドルへと大幅に増加し、その後は2024年から2026年にかけて2980百万米ドル、2984百万米ドル、2987百万米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。総負債の増加は、主に非流動負債の増加に起因すると考えられます。
全体として、2023年以降、負債構成において非流動負債の比重が大きくなっていることが示唆されます。当期負債のデータが欠損しているため、短期的な財務状況の評価は限定的です。非流動負債の継続的な増加は、長期的な資金調達戦略や投資活動と関連している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2026/01/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | |
| タームローン | |
| 0.25% 転換社債 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31).
債務の加重平均金利
負債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =