負債の分析
総負債(帳簿価額)
Workday Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債、当期 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 負債、非流動 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 総負債(帳簿価額) | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
| 負債コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総負債(帳簿価額) | すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Workday Inc.の総負債は、2023年から2024年、および2024年から2025年に増加しました。 |
総負債(公正価値)
| 2025/01/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニアノート | 2,800) |
| タームローン | —) |
| 1.50% コンバーチブルシニアノート | —) |
| 0.25% 転換社債 | —) |
| 総負債(公正価値) | 2,800) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
債務の加重平均金利
負債の加重平均実効金利: 3.80%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.67% | 1,000) | 37) | |
| 3.82% | 750) | 29) | |
| 3.90% | 1,250) | 49) | |
| 合計値 | 3,000) | 114) | |
| 3.80% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%