ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
AppLovin Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、負債水準と財務健全性に関する分析を提示する。
- 負債資本比率
- 2021年から2024年にかけて、負債資本比率は1.53から3.36へと増加傾向にある。2025年には1.7に低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、1.57から3.41へと増加した後、1.72に減少している。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.6から2024年の0.77へと緩やかに上昇している。2025年には0.63に低下している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られる。これは、総資本に占める負債の割合が増加していることを意味する。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.53から2024年の0.62へと上昇している。2025年には0.5に低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示している。これは、総資産に占める負債の割合が増加していることを示唆する。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.88から2024年の5.39へと大幅に増加している。2025年には3.4に低下している。この増加は、財務レバレッジの増加を示しており、より多くの負債を利用して資産を調達していることを意味する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年に一時的にマイナスに落ち込んだ後、2023年の2.38から2025年の20.09へと大幅に改善している。これは、利息支払いをカバーする能力が大幅に向上したことを示している。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率も、インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2022年に一時的にマイナスに落ち込んだ後、2023年の2.3から2025年の18.93へと大幅に改善している。これは、固定費をカバーする能力が大幅に向上したことを示している。
全体として、負債水準は2024年まで増加傾向にあったが、2025年には一部の指標で低下が見られる。インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の改善は、財務健全性の向上を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
AppLovin Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,635,640 ÷ 2,134,671 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の327万3728千米ドルから、2024年末の366万5212千米ドルまで増加傾向にあります。しかし、2025年末には363万5640千米ドルに若干減少しています。この増加は、財務レバレッジの増加を示唆する可能性があります。
株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから、2023年末の125万6329千米ドルまで減少しました。その後、2024年末には108万9818千米ドルとさらに減少しましたが、2025年末には213万4671千米ドルと大幅に増加しています。株主資本の変動は、利益の再投資、配当、自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.53から、2024年末の3.36まで一貫して上昇しています。これは、負債が株主資本よりも急速に増加していることを示しています。2025年末には1.7に低下していますが、依然として2021年末の水準を上回っています。負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
全体として、負債資本比率の推移は、財務構造の変化を示しています。負債の増加と株主資本の減少により、財務レバレッジが高まり、財務リスクが増加している可能性があります。しかし、2025年末の株主資本の増加と負債資本比率の低下は、財務状況の改善を示唆している可能性があります。これらの動向をより深く理解するためには、収益性、キャッシュフロー、およびその他の財務指標を考慮した詳細な分析が必要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AppLovin Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,943) | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 17,811) | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,667,394) | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Datadog Inc. | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 3,667,394 ÷ 2,134,671 = 1.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の335万4618千米ドルから2024年末にかけて371万2634千米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2025年末には366万7394千米ドルに減少し、若干の減少が見られます。全体として、負債水準は変動しながらも高水準で推移していると言えます。
株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから2023年末にかけて125万6329千米ドルまで減少しました。2024年末には108万9818千米ドルとさらに減少しましたが、2025年末には213万4671千米ドルへと大幅に増加しています。株主資本は、減少傾向から一転して大幅な回復を見せています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.57から2024年末にかけて3.41まで上昇し、財務レバレッジが増加しました。これは、負債が株主資本よりも急速に増加したことを示唆しています。しかし、2025年末には1.72に低下し、財務レバレッジが改善されたことを示しています。この低下は、負債の減少と株主資本の増加によるものです。
これらの指標を総合的に見ると、当初は負債の増加と株主資本の減少により財務リスクが高まっていましたが、2025年末には株主資本の回復と負債の減少により、財務状況が改善されたことが示唆されます。特に、負債資本比率の低下は、財務の健全性が向上していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
AppLovin Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 総資本金 | 5,770,311) | 4,755,030) | 4,541,092) | 5,181,439) | 5,411,818) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Datadog Inc. | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,635,640 ÷ 5,770,311 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の327万3728千米ドルから、2024年末には366万5212千米ドルへと増加傾向を示しました。しかし、2025年末には363万5640千米ドルに若干減少しています。この期間中の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
総資本金は、2021年末の541万1818千米ドルから2023年末には454万1092千米ドルへと減少しました。その後、2024年末には475万5030千米ドルに回復し、2025年末には577万311千米ドルへと大幅に増加しています。資本金の変動は、収益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.6から、2024年末には0.77へと上昇しました。これは、負債が資本金に対して相対的に増加していることを示しています。2025年末には0.63に低下しており、負債比率の改善が見られます。負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性がありますが、事業規模の拡大に伴う自然な変化である可能性もあります。比率の低下は、財務健全性の改善を示唆します。
全体として、負債は増加傾向にありましたが、2025年末にはその増加が鈍化しています。総資本金は一時的に減少しましたが、2025年末には大幅に増加しています。負債比率は上昇傾向にありましたが、2025年末には低下しており、財務構造の安定化を示唆しています。これらの動向は、事業戦略、市場環境、および資金調達活動の結果を反映していると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
AppLovin Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,943) | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 17,811) | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,667,394) | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,802,065) | 4,802,452) | 4,597,602) | 5,249,926) | 5,492,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Datadog Inc. | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,667,394 ÷ 5,802,065 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の335万4618千米ドルから2022年末には334万7249千米ドルへと小幅に減少しました。その後、2023年末には334万1273千米ドルとさらに減少しましたが、2024年末には371万2634千米ドルへと増加に転じました。2025年末には366万7394千米ドルとなり、若干の減少が見られます。
総資本金は、2021年末の549万2708千米ドルから2022年末には524万9926千米ドルへと減少しました。2023年末には459万7602千米ドルと大幅に減少しましたが、2024年末には480万2452千米ドルへと回復しました。2025年末には580万2065千米ドルと大幅に増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.61から2022年末には0.64へと上昇しました。2023年末には0.73、2024年末には0.77と、継続的に上昇傾向にあり、負債の構成比率が増加していることを示唆しています。2025年末には0.63へと低下し、負債比率が改善されたことを示しています。
総資本金の減少と総負債の増加により、総資本に対する負債比率は2023年と2024年に上昇しました。しかし、2025年には総資本金の増加と総負債の減少により、負債比率は低下しています。総資本金の変動幅が大きく、特に2025年の増加が目立ちます。負債比率の推移は、財務レバレッジの変化を示唆しており、資金調達戦略や事業運営におけるリスク管理の状況を反映している可能性があります。
負債総資産比率
AppLovin Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| 総資産 | 7,259,610) | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Datadog Inc. | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,635,640 ÷ 7,259,610 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の327万3728千米ドルから2024年末にかけて366万5212千米ドルへと増加傾向にあります。しかし、2025年末には363万5640千米ドルに減少し、若干の減少を示しています。
総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2022年末には584万7846千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には535万9187千米ドルとさらに減少しましたが、2024年末には586万9259千米ドルに回復し、2025年末には725万9610千米ドルへと大幅に増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.53から2023年末にかけて0.61へと上昇し、財務リスクの増加を示唆しています。2024年末には0.62とさらに上昇しましたが、2025年末には0.50に低下し、財務レバレッジが改善されたことを示しています。この比率の変化は、負債と資産の変動に起因すると考えられます。
総資産の減少と総負債の増加により、負債総資産比率は2023年まで上昇しました。しかし、2024年末以降、総資産の増加と総負債の減少により、比率は改善傾向にあります。特に2025年末の比率低下は、資産の増加が負債の減少を上回ったことを示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
AppLovin Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | 17,481) | 22,336) | 19,683) | 22,304) | 21,999) | |
| 短期借入金 | —) | —) | 215,000) | 33,310) | 25,810) | |
| 長期借入金 | 3,512,987) | 3,508,983) | 2,905,906) | 3,178,412) | 3,201,834) | |
| ファイナンス・リース負債、非流動 | 105,172) | 133,893) | 144,174) | 44,736) | 24,085) | |
| 総負債 | 3,635,640) | 3,665,212) | 3,284,763) | 3,278,762) | 3,273,728) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 13,943) | 14,814) | 13,605) | 14,334) | 18,392) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 17,811) | 32,608) | 42,905) | 54,153) | 62,498) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,667,394) | 3,712,634) | 3,341,273) | 3,347,249) | 3,354,618) | |
| 総資産 | 7,259,610) | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Datadog Inc. | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,667,394 ÷ 7,259,610 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年末の335万4618千米ドルから2023年末には334万1273千米ドルへと減少傾向にありましたが、2024年末には371万2634千米ドルへと増加しました。その後、2025年末には366万7394千米ドルに若干減少しています。
総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2023年末には535万9187千米ドルへと減少しました。しかし、2024年末には586万9259千米ドルに回復し、2025年末には725万9610千米ドルへと大幅に増加しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年末の0.54から2023年末には0.62へと上昇しました。2024年末には0.63とさらに上昇しましたが、2025年末には0.51へと大幅に低下しています。この比率の変動は、負債と資産の構成の変化を示唆しています。
総負債の推移と総資産の推移を比較すると、2023年末までは資産の減少が目立ちましたが、2024年末以降は資産の増加が顕著です。負債総額比率の推移は、資産と負債のバランスが変化していることを示しており、特に2025年末の比率低下は、資産の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。
財務レバレッジ比率
AppLovin Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 7,259,610) | 5,869,259) | 5,359,187) | 5,847,846) | 6,163,579) | |
| 株主資本 | 2,134,671) | 1,089,818) | 1,256,329) | 1,902,677) | 2,138,090) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Datadog Inc. | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 7,259,610 ÷ 2,134,671 = 3.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の616万3579千米ドルから2023年末には535万9187千米ドルまで減少しました。その後、2024年末には586万9259千米ドルまで回復し、2025年末には725万9610千米ドルまで増加しました。全体として、期間中に変動が見られ、2025年末には2021年末の水準を上回っています。
株主資本は、2021年末の213万8090千米ドルから2023年末には125万6329千米ドルまで減少しました。2024年末には108万9818千米ドルまでさらに減少しましたが、2025年末には213万4671千米ドルまで大幅に増加し、2021年末の水準にほぼ匹敵する水準となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.88から2023年には4.27まで上昇し、2024年には5.39までさらに上昇しました。その後、2025年には3.4まで低下しました。この比率の上昇は、負債の増加を示唆しており、2025年の低下は、負債の削減または資本の増加を示唆している可能性があります。
株主資本の減少と財務レバレッジ比率の上昇は、2023年および2024年にかけて、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。しかし、2025年の株主資本の大幅な増加と財務レバレッジ比率の低下は、財務状況の改善を示唆しています。総資産の増加と株主資本の回復は、2025年末時点での財務健全性の改善を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
AppLovin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | (201) | (108) | |
| レス： 非継続事業による損失(法人税等控除後) | (99,444) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 519,715) | (3,771) | 23,859) | (12,230) | 10,973) | |
| もっとその： 支払利息及び債務決済損失 | 207,016) | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,159,926) | 1,894,265) | 656,235) | (33,314) | 149,481) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Datadog Inc. | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,159,926 ÷ 207,016 = 20.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は顕著な変動を示しています。2021年には149,481千米ドルを記録しましたが、2022年には-33,314千米ドルと赤字に転落しました。その後、2023年には656,235千米ドルと大幅な改善を見せ、2024年には1,894,265千米ドル、2025年には4,159,926千米ドルと、継続的に増加傾向にあります。
支払利息及び債務決済損失は、2021年の103,170千米ドルから、2022年には171,863千米ドル、2023年には275,665千米ドルと増加しました。2024年には318,260千米ドルでピークに達した後、2025年には207,016千米ドルと減少しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2021年には1.45でしたが、2022年には-0.19と支払利息をカバーできない状況でした。2023年には2.38に改善し、2024年には5.95、2025年には20.09と大幅に上昇しています。この上昇は、EBITの増加と支払利息の減少の両方が寄与していると考えられます。特に2025年の値は、支払利息に対するEBITの余裕が非常に大きいことを示唆しています。
全体として、分析対象期間において、収益性は大きく改善し、財務の安定性も向上していると解釈できます。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの著しい改善は、債務返済能力の強化を示唆しています。
固定料金カバー率
AppLovin Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | 3,333,751) | 1,579,776) | 356,711) | (192,746) | 35,446) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | —) | —) | —) | (201) | (108) | |
| レス： 非継続事業による損失(法人税等控除後) | (99,444) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 519,715) | (3,771) | 23,859) | (12,230) | 10,973) | |
| もっとその： 支払利息及び債務決済損失 | 207,016) | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,159,926) | 1,894,265) | 656,235) | (33,314) | 149,481) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 13,467) | 15,286) | 16,674) | 20,783) | 28,676) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,173,393) | 1,909,551) | 672,909) | (12,531) | 178,157) | |
| 支払利息及び債務決済損失 | 207,016) | 318,260) | 275,665) | 171,863) | 103,170) | |
| オペレーティングリース費用 | 13,467) | 15,286) | 16,674) | 20,783) | 28,676) | |
| 定額料金 | 220,483) | 333,546) | 292,339) | 192,646) | 131,846) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Datadog Inc. | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,173,393 ÷ 220,483 = 18.93
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、固定費・税引前利益は変動を示しています。2021年には1億7815万7千米ドルを記録しましたが、2022年にはマイナス1253万1千米ドルへと大きく減少しました。その後、2023年には6億7290万9千米ドルと大幅に回復し、2024年には19億955万1千米ドル、2025年には41億7339万3千米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の1億3184万6千米ドルから、2022年には1億9264万6千米ドル、2023年には2億9233万9千米ドル、2024年には3億3354万6千米ドルと増加しました。しかし、2025年には2億2048万3千米ドルへと減少しています。
固定料金カバー率は、固定費・税引前利益と定額料金の関係を示す指標です。2021年には1.35倍でしたが、2022年にはマイナス0.07倍と大幅に低下しました。2023年には2.3倍と回復し、2024年には5.73倍、2025年には18.93倍と、著しい上昇傾向を示しています。この上昇は、固定費・税引前利益の増加と、2025年の定額料金の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、固定費・税引前利益は回復傾向にあり、特に2023年以降の増加が顕著です。一方、定額料金は増加後に減少しており、固定料金カバー率は大幅に改善されています。これらの動向は、収益性の改善と、固定費をカバーする能力の強化を示唆しています。