総負債(帳簿価額)
| 2025/01/31 | 2024/01/31 | 2023/01/31 | 2022/01/31 | 2021/01/31 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) | |
| シニアノート合計(帳簿価額) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | —) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-31).
分析対象の財務データは、長期借入金およびシニアノート合計(帳簿価額)の推移を示しています。両項目は数値的に一致しており、同一の会計科目を異なる表現で示していると考えられます。
- 長期借入金およびシニアノート合計の推移
- 2021年1月31日時点で738,029千米ドルであった当該科目の残高は、2025年1月31日までに743,983千米ドルへと増加しています。この5年間の増加額は5,954千米ドルです。
- 増加の傾向
- 増加は緩やかであり、各年の増加額は比較的安定しています。2021年から2022年への増加額は1,488千米ドル、2022年から2023年への増加額は1,489千米ドル、2023年から2024年への増加額は1,489千米ドル、2024年から2025年への増加額は1,489千米ドルです。この一貫性は、計画的な借入または償還の遅延を示唆する可能性があります。
- 全体的な解釈
- データからは、当該科目の残高が着実に増加していることが読み取れます。この増加は、事業拡大のための資金調達、または既存の借入金の償還計画に影響を与えている可能性があります。ただし、増加額が比較的小さいことから、財務構造に大きな影響を与えているとは考えにくいです。詳細な分析のためには、他の財務指標との関連性や、借入金の条件などを考慮する必要があります。
総負債(公正価値)
| 2025/01/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| シニア債合計(公正価値) | 688,400) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
債務の加重平均金利
シニア債の加重平均金利: 3.00%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 743,983) | 22,319) | |
| 合計値 | 743,983) | 22,319) | |
| 3.00% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 22,319 ÷ 743,983 = 3.00%