企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
AppLovin Corp., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | |||||
| 非支配持分に帰属する純損失 | |||||
| 現金以外の費用 | |||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | |||||
| 有形固定資産の購入 | |||||
| ファイナンスリースにより取得した使用権資産 | |||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去4年間における営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の361,851千米ドルから、2022年末には412,773千米ドルへと増加しました。 この増加傾向は2023年末には1,061,510千米ドルと大幅に加速し、2024年末には2,099,011千米ドルへと倍増しました。 この数値は、継続的な成長を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の398,490千米ドルから、2022年末には522,071千米ドルへと増加しました。 2023年末には1,177,050千米ドルと大きく増加し、2024年末には1,775,685千米ドルへと増加しました。 FCFFの増加は、営業活動によるキャッシュフローの増加と一致しており、事業の健全性を示唆しています。
全体として、営業活動によるネットキャッシュとFCFFは、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。 特に2023年以降の増加幅が大きく、キャッシュフロー創出力が向上していることが示唆されます。 この傾向は、事業運営の効率化、収益性の向上、または投資活動の調整によるものと考えられます。
支払利息(税引き後)
AppLovin Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||
| EITR1 | |||||
| 支払利息(税引き後) | |||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | |||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | |||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
分析期間において、実効所得税率は変動が見られます。2021年度は23.69%でしたが、2022年度には大幅に低下し5.96%となりました。2023年度は6.27%と小幅に上昇したものの、2024年度には210%と著しく増加しています。この急増は、課税所得の構成変化や税制上の要因が考えられますが、詳細な分析には追加情報が必要です。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2021年度は58,526千米ドルでした。2022年度には156,068千米ドルと大幅に増加し、2023年度には233,226千米ドルと更に増加しています。しかし、2024年度には-297,677千米ドルとマイナスに転じており、利息収入が利息支払いを上回ったか、または会計上の処理変更があった可能性が示唆されます。この変動は、資金調達戦略や金利環境の変化、あるいは事業活動によるキャッシュフローの変化と関連していると考えられます。
全体として、税率は大きな変動を示しており、利息支払いは増加傾向から一転してマイナスとなっています。これらの変化は、企業の財務戦略、収益構造、および外部環境の変化を反映している可能性があります。詳細な分析には、これらの指標と他の財務データの関連性を考慮する必要があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
AppLovin Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
AppLovin Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||
| バリュエーション比率 | |||||
| EV/FCFF3 | |||||
| ベンチマーク | |||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| EV/FCFFセクター | |||||
| ソフトウェア&サービス | |||||
| EV/FCFF産業 | |||||
| 情報技術 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、2023年には増加に転じ、2024年にはさらに大幅な増加を記録しました。この変動は、事業環境の変化や市場の評価に起因する可能性があります。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の1744万6296千米ドルから、2022年末には727万9721千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には2295万7013千米ドルに回復し、2024年末には1118万77014千米ドルと大幅に増加しました。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の39万8490千米ドルから、2022年末には52万2071千米ドル、2023年末には117万7050千米ドル、そして2024年末には177万5685千米ドルへと増加しています。この増加は、事業活動からのキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の398,490千米ドルから、2022年末には522,071千米ドル、2023年末には1,177,050千米ドル、そして2024年末には1,775,685千米ドルへと増加しました。
EV/FCFF比率は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの相対的な評価を示します。2021年末の43.78から、2022年末には13.94へと大幅に低下しました。2023年末には19.5に上昇し、2024年末には63.01と再び大幅に上昇しました。この比率の変動は、企業価値の変動とFCFFの増加が組み合わさった結果であり、投資家がフリーキャッシュフローに対してより高い評価を置いているか、あるいは企業価値の上昇がFCFFの増加を上回っている可能性を示唆しています。
- EV/FCFF
- 2021年末の43.78から、2022年末には13.94、2023年末には19.5、そして2024年末には63.01へと変動しました。