会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去4年間における営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の361,851千米ドルから、2022年末には412,773千米ドルへと増加しました。 この増加傾向は2023年末には1,061,510千米ドルと大幅に加速し、2024年末には2,099,011千米ドルへと倍増しました。 この数値は、継続的な成長を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の398,490千米ドルから、2022年末には522,071千米ドルへと増加しました。 2023年末には1,177,050千米ドルと大きく増加し、2024年末には1,775,685千米ドルへと増加しました。 FCFFの増加は、営業活動によるキャッシュフローの増加と一致しており、事業の健全性を示唆しています。
全体として、営業活動によるネットキャッシュとFCFFは、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。 特に2023年以降の増加幅が大きく、キャッシュフロー創出力が向上していることが示唆されます。 この傾向は、事業運営の効率化、収益性の向上、または投資活動の調整によるものと考えられます。
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 270,615 × 210.00% = 568,292
分析期間において、実効所得税率は変動が見られます。2021年度は23.69%でしたが、2022年度には大幅に低下し5.96%となりました。2023年度は6.27%と小幅に上昇したものの、2024年度には210%と著しく増加しています。この急増は、課税所得の構成変化や税制上の要因が考えられますが、詳細な分析には追加情報が必要です。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2021年度は58,526千米ドルでした。2022年度には156,068千米ドルと大幅に増加し、2023年度には233,226千米ドルと更に増加しています。しかし、2024年度には-297,677千米ドルとマイナスに転じており、利息収入が利息支払いを上回ったか、または会計上の処理変更があった可能性が示唆されます。この変動は、資金調達戦略や金利環境の変化、あるいは事業活動によるキャッシュフローの変化と関連していると考えられます。
全体として、税率は大きな変動を示しており、利息支払いは増加傾向から一転してマイナスとなっています。これらの変化は、企業の財務戦略、収益構造、および外部環境の変化を反映している可能性があります。詳細な分析には、これらの指標と他の財務データの関連性を考慮する必要があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (千米ドル) | |
企業価値 (EV) | 205,640,356) |
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,775,685) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 115.81 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Accenture PLC | 12.97 |
Adobe Inc. | 17.18 |
Cadence Design Systems Inc. | 76.95 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 108.77 |
Datadog Inc. | 65.39 |
International Business Machines Corp. | 21.76 |
Intuit Inc. | 29.45 |
Microsoft Corp. | 52.27 |
Oracle Corp. | 354.87 |
Palantir Technologies Inc. | 365.83 |
Palo Alto Networks Inc. | 39.23 |
Salesforce Inc. | 17.94 |
ServiceNow Inc. | 54.12 |
Synopsys Inc. | 61.59 |
Workday Inc. | 25.23 |
EV/FCFFセクター | |
ソフトウェア&サービス | 46.56 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 55.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (千米ドル) | |||||
企業価値 (EV)1 | 111,877,014) | 22,957,013) | 7,279,721) | 17,446,296) | |
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,775,685) | 1,177,050) | 522,071) | 398,490) | |
バリュエーション比率 | |||||
EV/FCFF3 | 63.01 | 19.50 | 13.94 | 43.78 | |
ベンチマーク | |||||
EV/FCFF競合 他社4 | |||||
Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | |
Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
EV/FCFFセクター | |||||
ソフトウェア&サービス | 38.23 | 34.89 | 28.82 | 32.02 | |
EV/FCFF産業 | |||||
情報技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 111,877,014 ÷ 1,775,685 = 63.01
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、2023年には増加に転じ、2024年にはさらに大幅な増加を記録しました。この変動は、事業環境の変化や市場の評価に起因する可能性があります。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の1744万6296千米ドルから、2022年末には727万9721千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には2295万7013千米ドルに回復し、2024年末には1118万77014千米ドルと大幅に増加しました。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の39万8490千米ドルから、2022年末には52万2071千米ドル、2023年末には117万7050千米ドル、そして2024年末には177万5685千米ドルへと増加しています。この増加は、事業活動からのキャッシュ創出力の改善を示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の398,490千米ドルから、2022年末には522,071千米ドル、2023年末には1,177,050千米ドル、そして2024年末には1,775,685千米ドルへと増加しました。
EV/FCFF比率は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの相対的な評価を示します。2021年末の43.78から、2022年末には13.94へと大幅に低下しました。2023年末には19.5に上昇し、2024年末には63.01と再び大幅に上昇しました。この比率の変動は、企業価値の変動とFCFFの増加が組み合わさった結果であり、投資家がフリーキャッシュフローに対してより高い評価を置いているか、あるいは企業価値の上昇がFCFFの増加を上回っている可能性を示唆しています。
- EV/FCFF
- 2021年末の43.78から、2022年末には13.94、2023年末には19.5、そして2024年末には63.01へと変動しました。