流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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流動流動性比率 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
迅速な流動性比率 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
現金流動性比率 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性の指標に顕著な変化が見られます。流動流動性比率は、2021年末の5.05から2023年末には1.71まで低下しましたが、2024年末には2.19に若干回復しています。この低下傾向は、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。
- 流動流動性比率
- 2021年末の5.05から2023年末の1.71まで大幅に減少。2024年末には2.19に回復するも、2021年末の水準には及ばない。これは、流動資産に対する短期負債の比率が変化したことを意味する。
迅速な流動性比率も同様の傾向を示しており、2021年末の4.82から2023年末には1.54まで低下し、2024年末には2.04に改善しています。この比率は、在庫を含まない流動資産のみを考慮するため、より厳密な流動性の指標となります。迅速な流動性比率の低下は、現金や売掛金などのより流動性の高い資産の割合が減少したことを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2021年末から2023年末にかけて低下し、2024年末に若干改善。在庫の影響を除いた流動性の状況を示している。
現金流動性比率は、最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物に対する短期負債の比率を示します。この比率は、2021年末の4.02から2023年末には0.53まで大幅に低下し、2024年末には0.70に若干改善しています。この顕著な低下は、現金ポジションの悪化を示唆しており、短期的な債務履行能力に対する懸念を高める可能性があります。
- 現金流動性比率
- 2021年末から2023年末にかけて大幅に低下し、2024年末にわずかに改善。現金および現金同等物のみで短期負債をどれだけカバーできるかを示している。この比率の低下は、現金ポジションの悪化を示唆する。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な財務の健全性が悪化していることを示唆しています。2024年末には若干の改善が見られますが、2021年末の水準と比較すると依然として低い水準にあります。これらの傾向を注視し、流動性の維持に向けた対策を講じることが重要です。
流動流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||
流動資産 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流動性比率 | |||||
流動流動性比率1 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
ベンチマーク | |||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||
Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
流動流動性比率セクター | |||||
ソフトウェア&サービス | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
流動流動性比率産業 | |||||
情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,312,190 ÷ 1,057,472 = 2.19
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分析期間において、流動資産は変動を示しています。2021年末の323万5064千米ドルから2022年末には193万9083千米ドルへと減少しましたが、2023年末には161万6163千米ドルまでさらに減少しました。その後、2024年末には231万2190千米ドルへと増加しています。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の64万9097千米ドルから、2022年末には57万8958千米ドル、2023年末には94万4122千米ドル、そして2024年末には105万7472千米ドルへと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の5.05から、2022年末には3.35、2023年末には1.71へと大幅に低下しました。2024年末には2.19に若干回復しましたが、依然として2021年末の水準を下回っています。この比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、流動資産の変動と流動負債の増加により、流動流動性比率は低下傾向にあります。2024年末には比率が若干改善しているものの、流動性の状況については継続的な監視が必要であると考えられます。
迅速な流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||
現金および現金同等物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
制限付き現金同等物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
売掛金、純額 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
クイックアセットの合計 | 2,155,657) | 1,455,962) | 1,783,298) | 3,085,024) | |
流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流動性比率 | |||||
迅速な流動性比率1 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
ベンチマーク | |||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||
Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
迅速な流動性比率セクター | |||||
ソフトウェア&サービス | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
迅速な流動性比率産業 | |||||
情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,155,657 ÷ 1,057,472 = 2.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の指標であるクイックアセットの合計は変動を示しています。2021年末の308万5024千米ドルから2022年末には178万3298千米ドルへと減少しましたが、2023年末には145万5962千米ドルまでさらに減少しました。その後、2024年末には215万5657千米ドルへと増加しています。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の64万97千米ドルから、2022年末には57万8958千米ドル、2023年末には94万4122千米ドル、そして2024年末には105万7472千米ドルへと増加しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計を流動負債で割ったもので、短期的な債務履行能力を示します。2021年末には4.82と高い水準でしたが、2022年末には3.08、2023年末には1.54と大幅に低下しました。2024年末には2.04に回復しましたが、2021年末の水準には達していません。この比率の低下は、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、分析期間を通じて、短期的な流動性の状況は悪化傾向にあり、その後、若干の改善が見られます。流動負債の増加は、財務上のリスクを高める可能性があります。クイックアセットの合計の変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
現金流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||
現金および現金同等物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
制限付き現金同等物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
現金資産総額 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 2,570,504) | |
流動負債 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流動性比率 | |||||
現金流動性比率1 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
ベンチマーク | |||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||
Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
現金流動性比率セクター | |||||
ソフトウェア&サービス | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
現金流動性比率産業 | |||||
情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 741,411 ÷ 1,057,472 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は減少傾向を示しています。2021年末の257万0504千米ドルから、2023年末には50万2152千米ドルまで減少し、2024年末には74万1411千米ドルに若干増加しています。しかし、2021年末と比較すると依然として大幅な減少が見られます。
一方、流動負債は増加傾向にあります。2021年末の64万0097千米ドルから、2024年末には105万7472千米ドルまで増加しています。この増加は、短期的な債務の増加を示唆しています。
現金流動性比率は、現金資産総額と流動負債の関係を示す指標であり、企業の短期的な支払い能力を評価するために使用されます。この比率は、2021年末の4.02から、2022年末の1.87、2023年末の0.53、2024年末の0.7へと大幅に低下しています。2023年末には0.53と低い水準にあり、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2024年末には若干改善しているものの、2021年末と比較すると依然として低い水準です。
- 現金資産総額の傾向
- 2021年から2023年まで減少、2024年に若干増加。全体としては減少傾向。
- 流動負債の傾向
- 2021年から2024年まで増加傾向。
- 現金流動性比率の傾向
- 2021年から2023年まで大幅に低下、2024年に若干改善。全体としては低い水準。
これらの指標を総合的に見ると、企業の短期的な流動性が低下していることが示唆されます。現金資産の減少と流動負債の増加が、現金流動性比率の低下に寄与しています。この状況は、将来的な財務的な柔軟性を制限する可能性があります。