Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

過去6年間の負債状況を分析すると、全体的な負債額は増加傾向にあることが示唆されます。

支払手形およびその他の借入金、当座預金

2020年度は2371百万米ドルであったものが、2021年度には大幅に増加し8250百万米ドルとなりました。その後、2022年度に3749百万米ドル、2023年度に4061百万米ドルと減少しましたが、2024年度には10605百万米ドルと再び増加し、2025年度には7271百万米ドルとなっています。この科目の変動は、短期的な資金調達戦略や運転資金のニーズの変化を反映している可能性があります。

支払手形およびその他の借入金、非流動

この科目は、2020年度の69226百万米ドルから2021年度の75995百万米ドルへと増加し、2022年度の72110百万米ドルで一時的に減少しました。その後、2023年度には86420百万米ドルと増加し、2024年度には76264百万米ドル、2025年度には85297百万米ドルとなっています。長期的な資金調達の増加と返済のバランスが示唆されます。

借入金およびファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)

総負債額は、2020年度の71597百万米ドルから2021年度の84245百万米ドルへと増加し、2022年度の75859百万米ドルで一時的に減少しました。その後、2023年度には90481百万米ドルと増加し、2024年度には86869百万米ドル、2025年度には95502百万米ドルとなっています。全体として、負債は増加傾向にありますが、年度ごとの変動が見られます。

ファイナンス・リース負債

ファイナンス・リース負債は、2024年度と2025年度に初めてデータに現れ、それぞれ257百万米ドルと2677百万米ドルとなっています。これは、リース会計基準の変更や、リース契約の増加を反映している可能性があります。

全体として、負債の構成は、短期借入金と長期借入金のバランス、およびリース負債の導入によって変化しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動を反映している可能性がありますが、財務リスクの増加も示唆しています。