負債の分析
総負債(帳簿価額)
Oracle Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
過去6年間の負債状況を分析すると、全体的な負債額は増加傾向にあることが示唆されます。
- 支払手形およびその他の借入金、当座預金
- 2020年度は2371百万米ドルであったものが、2021年度には大幅に増加し8250百万米ドルとなりました。その後、2022年度に3749百万米ドル、2023年度に4061百万米ドルと減少しましたが、2024年度には10605百万米ドルと再び増加し、2025年度には7271百万米ドルとなっています。この科目の変動は、短期的な資金調達戦略や運転資金のニーズの変化を反映している可能性があります。
- 支払手形およびその他の借入金、非流動
- この科目は、2020年度の69226百万米ドルから2021年度の75995百万米ドルへと増加し、2022年度の72110百万米ドルで一時的に減少しました。その後、2023年度には86420百万米ドルと増加し、2024年度には76264百万米ドル、2025年度には85297百万米ドルとなっています。長期的な資金調達の増加と返済のバランスが示唆されます。
- 借入金およびファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)
- 総負債額は、2020年度の71597百万米ドルから2021年度の84245百万米ドルへと増加し、2022年度の75859百万米ドルで一時的に減少しました。その後、2023年度には90481百万米ドルと増加し、2024年度には86869百万米ドル、2025年度には95502百万米ドルとなっています。全体として、負債は増加傾向にありますが、年度ごとの変動が見られます。
- ファイナンス・リース負債
- ファイナンス・リース負債は、2024年度と2025年度に初めてデータに現れ、それぞれ257百万米ドルと2677百万米ドルとなっています。これは、リース会計基準の変更や、リース契約の増加を反映している可能性があります。
全体として、負債の構成は、短期借入金と長期借入金のバランス、およびリース負債の導入によって変化しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動を反映している可能性がありますが、財務リスクの増加も示唆しています。
総負債(公正価値)
| 2025/05/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパーノート | 2,294) |
| シニア債およびその他の長期借入金および関連する公正価値ヘッジ | 81,300) |
| その他の借入 | —) |
| ファイナンス・リース負債 | 2,934) |
| 借入金およびファイナンス・リース負債総額(公正価値) | 86,528) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
債務の加重平均金利
支払手形、その他の借入金、ファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 4.43%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.17% | 841) | 27) | |
| 5.93% | 1,000) | 59) | |
| 1.67% | 2,750) | 46) | |
| 2.73% | 3,000) | 82) | |
| 2.87% | 2,250) | 65) | |
| 3.29% | 2,750) | 90) | |
| 2.36% | 2,000) | 47) | |
| 4.60% | 750) | 35) | |
| 4.94% | 1,500) | 74) | |
| 4.27% | 1,500) | 64) | |
| 6.21% | 1,250) | 78) | |
| 3.00% | 3,250) | 98) | |
| 4.75% | 750) | 36) | |
| 3.35% | 500) | 17) | |
| 2.92% | 3,250) | 95) | |
| 5.36% | 1,250) | 67) | |
| 6.32% | 2,250) | 142) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 4.30% | 1,750) | 75) | |
| 4.77% | 1,750) | 83) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 5.55% | 1,750) | 97) | |
| 3.89% | 1,250) | 49) | |
| 3.86% | 1,750) | 68) | |
| 6.51% | 1,250) | 81) | |
| 6.17% | 1,250) | 77) | |
| 3.64% | 3,000) | 109) | |
| 5.45% | 2,250) | 123) | |
| 3.72% | 2,250) | 84) | |
| 4.50% | 1,000) | 45) | |
| 4.20% | 2,000) | 84) | |
| 4.03% | 3,000) | 121) | |
| 4.05% | 2,250) | 91) | |
| 3.64% | 4,500) | 164) | |
| 3.98% | 3,250) | 129) | |
| 6.94% | 2,500) | 174) | |
| 5.62% | 2,250) | 126) | |
| 5.43% | 1,750) | 95) | |
| 4.44% | 1,250) | 56) | |
| 6.04% | 1,750) | 106) | |
| 3.89% | 3,500) | 136) | |
| 4.13% | 1,500) | 62) | |
| 5.55% | 1,250) | 69) | |
| 6.17% | 1,000) | 62) | |
| 5.28% | 500) | 26) | |
| 6.10% | 5,419) | 331) | |
| 4.88% | 2,294) | 112) | |
| 3.53% | 113) | 4) | |
| 5.50% | 2,934) | 161) | |
| 合計値 | 95,851) | 4,244) | |
| 4.43% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%