Oracle Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
支払手形およびその他の借入金、当座預金	7,271)	10,605)	4,061)	3,749)	8,250)	2,371)
ファイナンス・リース負債、流動	257)	—)	—)	—)	—)	—)
支払手形およびその他の借入金、非流動	85,297)	76,264)	86,420)	72,110)	75,995)	69,226)
ファイナンス・リース負債、非流動	2,677)	—)	—)	—)	—)	—)
借入金およびファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)	95,502)	86,869)	90,481)	75,859)	84,245)	71,597)

負債コンポーネント	形容	会社概要
借入金およびファイナンス・リース負債総額(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Oracle Corp.の総負債は2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけて増加し、2023年の水準を超えました。

	2025/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
コマーシャルペーパーノート	2,294)
シニア債およびその他の長期借入金および関連する公正価値ヘッジ	81,300)
その他の借入	—)
ファイナンス・リース負債	2,934)
借入金およびファイナンス・リース負債総額(公正価値)	86,528)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	0.91

支払手形、その他の借入金、ファイナンス・リース負債の加重平均実効金利: 4.43%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.17%	841)	27)
5.93%	1,000)	59)
1.67%	2,750)	46)
2.73%	3,000)	82)
2.87%	2,250)	65)
3.29%	2,750)	90)
2.36%	2,000)	47)
4.60%	750)	35)
4.94%	1,500)	74)
4.27%	1,500)	64)
6.21%	1,250)	78)
3.00%	3,250)	98)
4.75%	750)	36)
3.35%	500)	17)
2.92%	3,250)	95)
5.36%	1,250)	67)
6.32%	2,250)	142)
4.95%	1,500)	74)
4.30%	1,750)	75)
4.77%	1,750)	83)
4.00%	1,250)	50)
5.55%	1,750)	97)
3.89%	1,250)	49)
3.86%	1,750)	68)
6.51%	1,250)	81)
6.17%	1,250)	77)
3.64%	3,000)	109)
5.45%	2,250)	123)
3.72%	2,250)	84)
4.50%	1,000)	45)
4.20%	2,000)	84)
4.03%	3,000)	121)
4.05%	2,250)	91)
3.64%	4,500)	164)
3.98%	3,250)	129)
6.94%	2,500)	174)
5.62%	2,250)	126)
5.43%	1,750)	95)
4.44%	1,250)	56)
6.04%	1,750)	106)
3.89%	3,500)	136)
4.13%	1,500)	62)
5.55%	1,250)	69)
6.17%	1,000)	62)
5.28%	500)	26)
6.10%	5,419)	331)
4.88%	2,294)	112)
3.53%	113)	4)
5.50%	2,934)	161)
合計値	95,851)	4,244)
4.43%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

負債の分析