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International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

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債務の分析

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負債総額(帳簿価額)

International Business Machines Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
短期借入金
長期債務(現在の満期を除く)
負債総額(帳簿価額)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
負債総額(帳簿価額) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 International Business Machines Corp.の総債務は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

負債総額(公正価値)

Microsoft Excel
2023/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
短期借入金
長期債務(現在の満期を除く)
負債総額(公正価値)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

債務の加重平均金利

スワップ後の加重平均債務金利:

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
合計値

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × ÷ =

発生した支払利息

International Business Machines Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
資金調達コスト
利息
資本化された利息
支払利息および未払利息

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
利息 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 International Business Machines Corp.の支払利息は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
資本化された利息 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 International Business Machines Corp.の利息は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
支払利息および未払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 International Business Machines Corp.の支払利息と未払利息は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
IBMに帰属する当期純利益
もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益
レス： 非継続事業からの税引後利益(損失)
もっとその： 法人税費用
もっとその： 利息
利息および税引前利益 (EBIT)
 
支払利息および未払利息
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 支払利息および未払利息
= ÷ =

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 International Business Machines Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後、2022年から2023年にかけて上昇し、2021年の水準を上回りました。