Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.38から0.47へと増加しました。その後、2023年と2024年はそれぞれ0.46で横ばいとなりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.93から2023年の0.6まで一貫して低下しました。2024年には0.68に若干改善しましたが、依然として低下傾向にあります。調整後の現在の流動性比率も同様の減少傾向を示し、2020年の1.07から2023年の0.67まで低下、2024年には0.76に改善しました。

負債資本比率は、2020年の1.15から2021年の0.99に低下した後、2022年の1.17を経て、2023年と2024年は1.17と1.16でほぼ横ばいとなりました。調整後の有利子負債比率は、2020年の0.86から2021年の0.77に低下し、その後2022年の0.89、2023年の0.91、2024年の0.91と緩やかに上昇しました。

資本構成

総資本に対する負債比率は、2020年の0.53から2021年の0.5に低下し、その後2022年と2023年は0.54で横ばい、2024年も0.54で変化はありませんでした。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、2020年の0.46から2021年の0.44に低下し、その後2022年と2023年は0.47、2024年は0.48と緩やかに上昇しました。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.03から2022年の3.18まで上昇し、2023年には3.2に達しました。2024年には3.11に若干低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2020年の2.19から2023年の2.33まで上昇し、2024年には2.29に低下しました。

収益性

純利益率は、2020年の10.17%から2021年の12.17%に上昇し、2022年には4.42%に大幅に低下しました。その後、2023年には12.66%に回復し、2024年には13.09%にさらに上昇しました。調整後の当期純利益率も同様の変動を示し、2022年には-0.5%まで低下しました。自己資本利益率は、2020年の11.66%から2021年の14.73%に上昇し、2022年には6.63%に低下しました。その後、2023年には18.61%に大幅に上昇し、2024年には18.92%にさらに上昇しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しました。総資産利益率は、2020年の3.85%から2021年の5.13%に上昇し、2022年には2.09%に低下しました。その後、2023年には5.81%に回復し、2024年には6.08%に上昇しました。調整後の総資産利益率も同様の変動を示しました。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収入は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の103564百万米ドルから2024年には123731百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加した後、2023年と2024年にかけて緩やかな増加を示しています。2020年の273869百万米ドルから2024年には266211百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.38から2022年には0.47へと上昇し、その後2023年と2024年には0.46で横ばいとなっています。これは、資産の効率的な活用が一定水準で維持されていることを示唆しています。

調整後収益も、収入と同様に一貫して増加しています。2020年の103891百万米ドルから2024年には124043百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2020年の274457百万米ドルから2024年には266840百万米ドルとなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.38から2022年には0.47へと上昇し、その後2023年と2024年には0.46で安定しています。調整後の数値も、資産の効率的な活用が一定水準で維持されていることを示唆しています。

全体として、収入と調整後収益は増加傾向にあり、総資産回転率は一定水準で維持されていることから、収益性と資産効率のバランスが取れていると考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動資産

流動資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年にはさらに増加しました。2020年の26741百万米ドルから2022年には21826百万米ドルまで減少しましたが、2024年には26801百万米ドルまで回復しました。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には減少しました。しかし、2023年には大幅に増加し、2024年も高い水準を維持しています。2020年の28796百万米ドルから2021年には29348百万米ドルに増加し、2023年には40198百万米ドルまで増加しました。2024年は39581百万米ドルです。

流動流動性比率

流動流動性比率は、一貫して低下傾向にあり、2020年の0.93から2023年の0.6まで低下しました。2024年にはわずかに回復し0.68となりましたが、依然として低い水準です。これは、短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年に増加し、2024年にはさらに増加しました。2020年の27548百万米ドルから2022年には22561百万米ドルまで減少しましたが、2024年には27539百万米ドルまで回復しました。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2022年までは比較的安定していましたが、2023年に大幅に増加し、2024年も高い水準を維持しています。2020年の25833百万米ドルから2023年には36956百万米ドルまで増加しました。2024年は36074百万米ドルです。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、一貫して低下傾向にあり、2020年の1.07から2023年の0.67まで低下しました。2024年にはわずかに回復し0.76となりましたが、依然として低い水準です。これは、調整後の短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。

全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債の増加がそれを上回っており、流動性比率が低下していることが示唆されます。特に、2023年以降の流動負債の増加は、短期的な財務リスクを高めている可能性があります。

総負債は、2020年の103,760百万米ドルから2024年の99,093百万米ドルへと、全体として減少傾向を示しています。しかし、2021年には94,850百万米ドルまで減少し、その後2022年には94,811百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2023年と2024年にはそれぞれ97,090百万米ドル、99,093百万米ドルと増加に転じています。

株主資本合計は、2020年の90,323百万米ドルから2021年の96,092百万米ドルへと増加しましたが、その後2022年には80,943百万米ドル、2023年には82,703百万米ドルと減少しました。2024年には85,560百万米ドルと若干の増加が見られます。

負債資本比率は、2020年の1.15から2021年には0.99まで低下し、財務レバレッジが改善されたことを示しています。しかし、2022年には1.17に上昇し、その後2023年と2024年も1.17、1.16と高い水準で推移しています。これは、負債が資本よりも増加していることを示唆しています。

調整後総負債は、2020年の108,218百万米ドルから2021年には102,089百万米ドルへと減少しましたが、その後2022年には101,593百万米ドルとほぼ横ばいでした。2023年には103,676百万米ドル、2024年には105,413百万米ドルと増加しています。

調整後総資本は、2020年の125,370百万米ドルから2021年の132,161百万米ドルへと増加しましたが、その後2022年には114,397百万米ドル、2023年には113,919百万米ドルと減少しました。2024年には116,303百万米ドルと若干の増加が見られます。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.86から2021年には0.77まで低下し、有利子負債の割合が減少したことを示しています。その後、2022年には0.89、2023年には0.91、2024年には0.91と上昇しており、有利子負債の割合が再び増加傾向にあります。

総負債

2020年から2024年にかけて、減少傾向から増加傾向へと変化しています。

株主資本合計

2021年に増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2024年に若干の増加が見られます。

負債資本比率

2021年に改善しましたが、その後は高い水準で推移しており、負債の増加を示唆しています。

調整後総負債

2021年まで減少しましたが、その後は増加傾向にあります。

調整後総資本

2021年に増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2024年に若干の増加が見られます。

有利子負債比率(調整後)

2021年に改善しましたが、その後は増加傾向にあります。

総負債は、2020年の103,760百万米ドルから2024年の99,093百万米ドルへと、全体として減少傾向を示しています。しかし、2021年から2022年にかけてはほぼ横ばいであり、その後2023年に増加、2024年に再び減少しています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

総資本金は、2020年の194,083百万米ドルから2024年の184,653百万米ドルへと、緩やかな減少傾向にあります。2021年から2022年にかけては減少幅が大きく、その後は比較的安定しています。資本金の減少は、自社株買いや配当金の支払いなどが考えられます。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.53から2024年の0.54へと、わずかに上昇しています。2021年には0.5まで低下しましたが、その後は概ね0.54で推移しています。この比率の上昇は、負債の増加が資本金の減少よりも大きいことを示唆しており、財務レバレッジが増加している可能性があります。

調整後総負債は、2020年の108,218百万米ドルから2024年の105,413百万米ドルへと、減少傾向にあります。2021年から2023年にかけてはほぼ横ばいであり、2024年に減少しています。調整後負債の減少は、特定の負債の再分類や償還などが考えられます。

調整後総資本は、2020年の233,588百万米ドルから2024年の221,716百万米ドルへと、減少傾向にあります。2021年から2022年にかけては減少幅が大きく、その後は比較的安定しています。調整後資本の減少は、資本構成の変化を反映している可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)

この比率は、2020年の0.46から2024年の0.48へと、緩やかに上昇しています。2021年には0.44まで低下しましたが、その後は上昇しています。調整後の負債比率の上昇は、調整後負債の減少幅が調整後資本の減少幅よりも小さいことを示唆しています。これは、財務リスクが若干増加していることを示唆する可能性があります。

全体として、負債は減少傾向にあるものの、資本金の減少により負債比率はわずかに上昇しています。調整後の負債比率も同様の傾向を示しています。これらの変化は、財務構造に影響を与える可能性があり、今後の事業戦略や財務パフォーマンスに注意を払う必要があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて、全体として安定した水準を維持している。2021年にはわずかな増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後2023年、2024年と緩やかに増加している。2024年の総資産は、2020年の水準とほぼ同等である。

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて増加したが、2022年には大幅に減少した。2023年、2024年と緩やかに回復しているものの、2021年の水準には達していない。2024年の株主資本合計は、2020年の水準を上回っている。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて、3.03から3.11へとわずかな変動を示している。2021年には低下したが、その後2022年、2023年と上昇し、2024年には若干低下している。全体として、財務レバレッジは比較的安定している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて、全体として安定した水準を維持している。2021年にはわずかな増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後2023年、2024年と緩やかに増加している。2024年の調整後総資産は、2020年の水準とほぼ同等である。

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加したが、2022年には大幅に減少した。2023年にはほぼ横ばい、2024年には若干増加しているものの、2021年の水準には達していない。2024年の調整後総資本は、2020年の水準を上回っている。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて、2.19から2.29へと緩やかに上昇している。2021年には低下したが、その後2022年、2023年と上昇し、2024年には若干低下している。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と比較して低い水準にある。

総資産

2020年から2024年にかけて、概ね安定している。2022年に減少、その後緩やかに増加。

株主資本合計

2020年から2021年にかけて増加、2022年に大幅減少。2023年、2024年に緩やかに回復。

財務レバレッジ比率

2020年から2024年にかけて、3.03から3.11へとわずかな変動。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示している。

調整後総資本

2020年から2021年にかけて増加、2022年に大幅減少。2023年にほぼ横ばい、2024年に若干増加。

調整後財務レバレッジ比率

2020年から2024年にかけて、2.19から2.29へと緩やかに上昇。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと約34.7%増加しました。しかし、2022年には5370百万米ドルへと大きく減少し、その後の2023年には15388百万米ドルへと回復しました。2024年にはさらに増加し、16192百万米ドルとなりました。

収入は、2020年から2021年にかけて12.8%増加し、103564百万米ドルから116385百万米ドルとなりました。2021年から2022年にかけても増加傾向は続き、121427百万米ドルに達しました。2022年から2023年にかけてはわずかな増加にとどまり、121572百万米ドルとなりました。2023年から2024年にかけては、123731百万米ドルへと増加しました。

純利益率は、2020年の10.17%から2021年には12.17%へと上昇しました。2022年には4.42%へと大幅に低下しましたが、2023年には12.66%に回復し、2024年には13.09%へと上昇しました。純利益率の変動は、当期純利益と収入の変動に連動していることが示唆されます。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、11823百万米ドルから15208百万米ドルへと変化しました。2022年には-602百万米ドルとマイナスに転落しましたが、2023年には14393百万米ドルへと大きく回復し、2024年には14503百万米ドルとなりました。

調整後収益は、2020年から2021年にかけて増加し、103891百万米ドルから116407百万米ドルへと変化しました。2021年から2022年にかけても増加傾向は続き、120807百万米ドルに達しました。2022年から2023年にかけてはわずかな増加にとどまり、122317百万米ドルとなりました。2023年から2024年にかけては、124043百万米ドルへと増加しました。

調整後当期純利益率は、2020年の11.38%から2021年には13.06%へと上昇しました。2022年には-0.5%とマイナスに転落しましたが、2023年には11.77%に回復し、2024年には11.69%となりました。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益の変動に大きく影響を受けています。

当期純利益の傾向

2020年から2021年にかけて大幅に増加した後、2022年に大きく減少し、2023年と2024年にかけて回復・増加しました。

収入の傾向

一貫して増加傾向にありますが、増加率は年によって変動しています。

純利益率の傾向

当期純利益の変動に連動し、2022年に大きく低下した後、2023年と2024年にかけて回復しました。

調整後当期純利益の傾向

2022年に一時的にマイナスに転落しましたが、その後回復しました。

調整後収益の傾向

収入と同様に、一貫して増加傾向にあります。

調整後当期純利益率の傾向

調整後当期純利益の変動に大きく影響を受け、2022年にマイナスに転落した後、2023年と2024年にかけて回復しました。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には5370百万米ドルと大幅に減少し、その後、2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルと回復しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2021年に15208百万米ドルに達した後、2022年には-602百万米ドルとマイナスに転落し、その後2023年には14393百万米ドル、2024年には14503百万米ドルと回復しました。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて90323百万米ドルから96092百万米ドルへと増加しましたが、2022年には80943百万米ドルと減少しました。その後、2023年には82703百万米ドル、2024年には85560百万米ドルと緩やかな増加傾向を示しました。

自己資本利益率は、2021年に14.73%とピークに達した後、2022年には6.63%と大幅に低下しました。しかし、2023年には18.61%と大幅に回復し、2024年には18.92%とさらに上昇しました。調整後自己資本利益率も同様のパターンを示し、2022年には-0.53%とマイナスに転落しましたが、2023年には12.63%、2024年には12.47%と回復しました。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて125370百万米ドルから132161百万米ドルへと増加しましたが、2022年には114397百万米ドルと減少しました。その後、2023年には113919百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年には116303百万米ドルとわずかに増加しました。

全体として、当期純利益と調整後当期純利益は変動が大きく、特に2022年に大幅な減少が見られました。しかし、2023年と2024年には回復傾向にあります。自己資本利益率も、2022年の低迷から回復し、2023年と2024年には高い水準を維持しています。株主資本合計と調整後総資本は、比較的安定していますが、2022年に減少した後に緩やかに増加しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、10534百万米ドルから14159百万米ドルへと上昇しました。しかし、2022年には5370百万米ドルと大幅に減少し、その後、2023年には15388百万米ドル、2024年には16192百万米ドルと回復傾向にあります。

総資産は、2020年の273869百万米ドルから2021年には275905百万米ドルとわずかに増加しました。2022年には257275百万米ドルと減少しましたが、2023年には264811百万米ドル、2024年には266211百万米ドルと再び増加しています。全体的に、総資産は比較的安定した水準を維持しています。

総資産利益率は、2020年の3.85%から2021年には5.13%に上昇し、収益性の改善を示しました。2022年には2.09%と大幅に低下しましたが、2023年には5.81%、2024年には6.08%と回復し、過去最高を更新しています。

調整後当期純利益は、2020年の11823百万米ドルから2021年には15208百万米ドルへと増加しました。2022年には-602百万米ドルとマイナスに転落しましたが、2023年には14393百万米ドル、2024年には14503百万米ドルと回復しています。

調整後総資産は、2020年の274457百万米ドルから2021年には276281百万米ドルとわずかに増加しました。2022年には257805百万米ドルと減少しましたが、2023年には265400百万米ドル、2024年には266840百万米ドルと再び増加しています。調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しています。

調整後総資産利益率は、2020年の4.31%から2021年には5.5%に上昇し、調整後の収益性も改善しました。2022年には-0.23%とマイナスに転落しましたが、2023年には5.42%、2024年には5.44%と回復しています。調整後総資産利益率は、当期純利益の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向は類似していますが、調整後の数値の方が変動幅が大きく、特定の会計上の調整が収益性に与える影響が示唆されます。

収益性の回復

2022年に一時的に低下した収益性は、2023年と2024年にかけて回復し、特に総資産利益率は過去最高を更新しました。この回復は、当期純利益と調整後当期純利益の増加に起因すると考えられます。