Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

総資産回転率は、2019年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2019年の0.36から2024年には0.47へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2019年の0.9から2020年の1.32へと一時的に上昇した後、2024年には0.73へと低下しています。現在の流動性比率も同様の変動を示しており、短期的な支払い能力に変化が見られます。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2019年の0.53から2020年の0.71へと上昇した後、2024年には0.46へと低下しています。有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務リスクが軽減されている可能性があります。総資本に対する負債比率も一貫して低下しており、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.18から2024年の1.95へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

純利益率は、2020年に-4.38%とマイナス値を記録した後、2024年には5.44%へと大幅に改善しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。自己資本利益率は、2020年に-3.43%とマイナス値を記録した後、2024年には4.94%へと改善しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年に-1.42%とマイナス値を記録した後、2024年には2.53%へと改善しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、収益性の改善を示唆しています。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、上昇傾向は効率的な資産運用を示唆します。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、変動は短期的な財務状況の変化を示唆します。

負債資本比率

財務リスクを示す指標であり、低下傾向は財務の健全性を示唆します。

財務レバレッジ比率

財務リスクを示す指標であり、低下傾向は財務リスクの軽減を示唆します。

純利益率

収益性を示す指標であり、改善傾向は収益性の向上を示唆します。

自己資本利益率

自己資本の効率的な利用を示す指標であり、改善傾向は自己資本の効率的な利用を示唆します。

総資産利益率

総資産の収益性を示す指標であり、改善傾向は総資産の効率的な利用を示唆します。

過去6年間の財務データから、収益は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2020年度には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2023年度と2024年度にはそれぞれ888億9800万米ドル、913億6100万米ドルに達しています。

総資産は2019年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には減少しています。2023年度の総資産は2055億7900万米ドルでしたが、2024年度には1962億1900万米ドルに減少しました。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年度の0.36から2024年度には0.47へと一貫して上昇しています。これは、資産を収益に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後収益も、収益と同様に、2020年度に減少した後、一貫して増加しています。2024年度には912億6100万米ドルに達しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年度から2023年度にかけて増加傾向にありましたが、2024年度には減少しています。2023年度の調整後総資産は2050億2300万米ドルでしたが、2024年度には1956億4700万米ドルに減少しました。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2019年度の0.36から2024年度には0.47へと一貫して上昇しています。これは、調整後の資産を収益に変換する効率が向上していることを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移は一致しており、資産効率の改善が確認できます。ただし、総資産および調整後総資産は2024年度に減少しており、今後の動向を注視する必要があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は2019年から2020年にかけて大幅に増加したが、その後は変動し、2024年には2019年を下回った。一方、流動負債は2020年に減少し、その後増加傾向にある。2024年には、流動負債は流動資産を上回っている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年にピークに達した後、徐々に低下している。2024年には0.73と、過去5年で最も低い水準となっている。これは、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆する。

調整後の流動資産と調整後流動負債を考慮すると、流動性比率の傾向は類似している。調整後の流動資産は2020年に増加し、その後は減少傾向にある。調整後流動負債は2024年に増加し、調整後流動資産を上回っている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年に1.56と最も高い水準を示したが、その後は低下し、2024年には0.87と低い水準となっている。この低下は、短期的な財務の健全性が悪化していることを示唆している。

全体として、データは、近年の流動性の低下を示している。流動資産の減少と流動負債の増加が、この傾向に寄与している。特に、2024年の流動性比率の低下は、注意が必要である。

過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は2019年から2020年にかけて大幅に増加し、47,137百万米ドルから58,936百万米ドルへと約25%増加しました。その後、2021年には54,693百万米ドルと若干の増加が見られましたが、2022年には48,625百万米ドルと減少に転じました。2023年には46,674百万米ドル、2024年には46,005百万米ドルと、継続的な減少傾向が確認できます。

ディズニー株主資本の合計

株主資本は2019年から2020年にかけて減少しましたが、88,877百万米ドルから83,583百万米ドルへと約6%減少しました。その後、2021年には88,553百万米ドルと回復し、2022年には95,008百万米ドル、2023年には99,277百万米ドルと増加を続けました。2024年には100,696百万米ドルと、過去最高値を更新しました。

負債資本比率

負債資本比率は2020年にピークの0.71に達し、その後は一貫して低下しています。2021年には0.62、2022年には0.51、2023年には0.47、2024年には0.46と、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2020年にかけて増加し、50,841百万米ドルから62,323百万米ドルへと約23%増加しました。その後、2021年には58,313百万米ドル、2022年には52,259百万米ドルと減少傾向を示し、2023年には50,672百万米ドル、2024年には49,517百万米ドルと、継続的な減少が見られます。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、115,984百万米ドルから109,455百万米ドルへと約6%減少しました。その後、2021年には113,652百万米ドルと若干の回復が見られ、2022年には122,721百万米ドル、2023年には126,259百万米ドルと増加しました。2024年には117,672百万米ドルと、若干の減少が見られます。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は2020年にピークの0.57に達し、その後は一貫して低下しています。2021年には0.51、2022年には0.43、2023年には0.4、2024年には0.42と、有利子負債の割合が減少していることを示しています。

全体として、過去6年間で、負債は減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあります。これにより、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)が低下し、財務健全性が改善されていると考えられます。

総負債は、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、47137百万米ドルから58936百万米ドルへと約25％増加しました。その後、2021年には54693百万米ドルに減少しましたが、2022年には48625百万米ドルと再び減少傾向を示しました。2023年には46674百万米ドル、2024年には46005百万米ドルと、緩やかな減少傾向が継続しています。

総資本金は、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、136014百万米ドルから143246百万米ドルへと増加しました。2022年には143633百万米ドルとわずかに増加し、2023年には145951百万米ドル、2024年には146701百万米ドルと、引き続き増加傾向を示しています。

総資本に対する負債比率

2019年の0.35から2020年には0.41へと上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年には0.31となりました。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しています。

調整後総負債は、2019年から2020年にかけて総負債と同様に大幅に増加し、50841百万米ドルから62323百万米ドルへと増加しました。その後、2021年には58313百万米ドルに減少、2022年には52259百万米ドルと減少傾向が継続しました。2023年には50672百万米ドル、2024年には49517百万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

調整後総資本は、2019年から2022年にかけて一貫して増加し、166825百万米ドルから174980百万米ドルへと増加しました。2023年には176931百万米ドルとさらに増加しましたが、2024年には167189百万米ドルと減少しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

2019年の0.30から2020年には0.36へと上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年には0.30となりました。これは、調整後負債が調整後総資本に占める割合が減少していることを示しています。

全体として、負債比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。総資本金は増加傾向にありますが、2024年には調整後総資本が減少しています。これらの動向は、財務健全性の改善を示している可能性がありますが、資本構成の変化も示唆しています。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあった。2023年9月30日時点で205579百万米ドルに達したが、2024年9月28日には196219百万米ドルに減少し、5年間の増加傾向から転換した。この減少は、資産規模の縮小を示唆している可能性がある。

ディズニー株主資本の合計は、2019年から2023年まで増加傾向を維持した。2023年9月30日には99277百万米ドルに達し、株主資本の着実な成長を示している。2024年9月28日には100696百万米ドルに増加し、この傾向が継続していることを示している。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.18から2020年の2.41に上昇し、その後2021年の2.3を経て、2022年の2.14、2023年の2.07と低下傾向にある。2024年には1.95に低下し、財務リスクの軽減を示唆している。これは、負債に対する資本の比率が低下していることを意味する。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にあった。2023年9月30日時点で205023百万米ドルに達したが、2024年9月28日には195647百万米ドルに減少し、総資産の減少と一致している。

調整後総資本は、2019年から2023年まで増加傾向にあった。2023年9月30日には126259百万米ドルに達し、資本基盤の拡大を示している。2024年9月28日には117672百万米ドルに減少し、資本規模の縮小を示唆している。

調整後財務レバレッジ比率は、2019年の1.7から2020年の1.84に上昇し、その後2021年の1.79を経て、2022年の1.66、2023年の1.62と低下傾向にある。2024年には1.66に上昇したが、全体的な傾向としては、財務レバレッジが低下している。これは、調整後負債に対する資本の比率が低下していることを意味する。

総資産の減少

2024年の総資産の減少は、事業縮小、資産売却、またはその他の財務戦略の変化を示唆している可能性がある。

株主資本の増加

株主資本の継続的な増加は、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略を示唆している可能性がある。

財務レバレッジの低下

財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減と、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性がある。

調整後財務指標との比較

調整後財務指標と通常の財務指標の傾向は概ね一致しているが、調整の差が、会計処理や特定の資産・負債の分類に影響を与えている可能性がある。

当期純利益(損失)は、2019年から2020年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。その後、2021年に回復し、2022年にはさらに増加したものの、2023年には再び減少傾向に転じた。2024年には、当期純利益(損失)は大幅に増加し、過去最高水準を記録した。

収益は、2019年から2020年にかけて減少したが、2021年以降は一貫して増加傾向にある。2023年と2024年の収益増加率は、前年度と比較して緩やかになった。

純利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年にはマイナスとなった。2021年以降は改善傾向にあるが、2023年には再び低下し、2024年には大幅に上昇した。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様のパターンを示している。2020年に大幅な損失を計上した後、2021年以降は回復傾向にある。2024年には、調整後当期純利益(損失)も大幅に増加した。

調整後収益は、収益と同様に、2020年に減少した後、2021年以降は増加傾向にある。調整後収益の増加率は、収益の増加率とほぼ一致している。

調整後純利益率は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年にはマイナスとなった。2021年以降は改善傾向にあるが、2023年には再び低下し、2024年には大幅に上昇した。調整後純利益率は、純利益率と比較して、変動幅が大きい傾向にある。

当期純利益(損失)

2020年に損失を計上し、その後回復。2024年に大幅な増加。

収益

2020年に減少した後、一貫して増加。増加率は徐々に鈍化。

純利益率

当期純利益(損失)の変動に連動。2024年に大幅な上昇。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様のパターン。2024年に大幅な増加。

調整後収益

収益と同様に増加。増加率は収益とほぼ一致。

調整後純利益率

調整後当期純利益(損失)の変動に連動。純利益率よりも変動幅が大きい。

当期純利益(損失)は、2019年から2020年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。その後、2021年に回復し、2022年にはさらに増加したものの、2023年には再び減少傾向に転じた。2024年には、当期純利益は大幅に増加し、2019年の水準を上回った。

株主資本の合計は、2019年から2020年にかけて減少したが、その後は一貫して増加傾向にある。2024年には、株主資本の合計は過去最高水準を記録した。

自己資本利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して変動している。2020年にはマイナスとなったが、その後は徐々に回復し、2024年には2019年を上回る水準となった。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示している。2020年に大幅な損失を計上したが、その後は回復し、2022年にピークを迎えた。2023年には減少したが、2024年には再び増加した。

調整後総資本は、2019年から2022年まで一貫して増加したが、2023年から2024年にかけては減少した。しかし、全体的な水準は依然として高い。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して変動している。2020年にはマイナスとなったが、その後は徐々に回復し、2024年には2019年を上回る水準となった。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と比較して、変動幅が大きい傾向にある。

当期純利益(損失)

2020年に大幅な損失を計上した後、回復傾向にある。2024年には大幅な増加を見せた。

株主資本の合計

一貫して増加傾向にある。2024年に過去最高水準を記録した。

自己資本利益率

当期純利益(損失)の変動に連動して変動する。2024年には2019年を上回った。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示す。2024年には増加した。

調整後総資本

2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少した。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と比較して変動幅が大きい。2024年には2019年を上回った。

当期純利益(損失)は、2019年から2020年にかけて大幅な減少を示し、損失へと転落した。その後、2021年に回復し、2022年にはさらに増加したものの、2023年には再び減少傾向に転じた。2024年には、当期純利益は大幅に増加し、2019年の水準を上回った。

総資産は、2019年から2022年まで一貫して増加傾向にあった。しかし、2023年と2024年には減少に転じ、2019年の水準を下回った。

総資産利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移した。2020年にはマイナスとなったが、その後は上昇し、2022年にピークを迎えた。2023年には低下したが、2024年には再び上昇し、2019年を上回った。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示した。2020年に大幅な損失を計上した後、2021年以降は回復し、2024年には大幅な増加となった。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年と2024年には減少した。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して推移した。2020年にはマイナスとなったが、その後は上昇し、2022年にピークを迎えた。2023年には低下したが、2024年には再び上昇し、2019年を上回った。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、ほぼ同様の傾向を示している。調整後の数値の方が、若干高い水準で推移している。

全体として、2020年は業績が著しく低迷した年であったが、その後は回復傾向にある。2024年には、当期純利益、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率のいずれも、2019年の水準を上回った。総資産は減少傾向にあるものの、収益性の改善が認められる。