Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

総資産回転率は、2020年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。0.32から0.48へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.32から2025年の0.71へと低下しています。これは短期的な支払い能力の低下を示唆しています。現在の流動性比率も同様に、2020年の1.56から2025年の0.87へと減少しており、流動性の悪化が確認されます。調整後の数値も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年の0.71から2025年の0.38へと一貫して低下しています。これは財務レバレッジの減少、または自己資本の増加を示唆しています。有利子負債比率も同様に低下しており、負債の管理が改善されている可能性があります。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。調整後の数値も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.41から2025年の1.8へと低下しています。これは、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年には-4.38%でしたが、2025年には13.14%へと大幅に改善しています。これは収益性の向上を示唆しています。調整後の当期純利益率も同様に改善しており、収益性の向上が確認されます。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年の-3.43%から2025年の11.29%へと大幅に改善しています。これは、自己資本に対する収益性が向上していることを示しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2020年の-1.42%から2025年の6.28%へと改善しており、資産全体の収益性が向上していることを示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、財務レバレッジは低下し、収益性は大幅に改善しています。ただし、流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力には注意が必要です。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の653億8800万米ドルから2025年には944億2500万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約8.1%です。調整後収益も同様の傾向を示し、2020年の649億2000万米ドルから2025年には944億5400万米ドルへと増加しています。

総資産は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2020年の2015億4900万米ドルから2023年には2055億7900万米ドルまで増加しましたが、その後2025年には1975億1400万米ドルに減少しています。調整後総資産も同様のパターンを示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.32から2025年には0.48へと一貫して上昇しています。この上昇は、収益の増加に比べて資産の増加が抑制されていることを示唆しており、資産の効率的な活用が進んでいる可能性があります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.32から2025年には0.48へと一貫して上昇しています。調整後の数値も同様に、資産の効率的な活用を示唆しています。

総資産と調整後総資産の推移を比較すると、両者の数値はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。収益の増加と総資産回転率の上昇は、全体として健全な財務パフォーマンスを示唆しています。ただし、2024年以降の総資産の減少については、今後の動向を注視する必要があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。特に、2024年と2025年の減少幅は大きくなっています。

一方、流動負債は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年までほぼ横ばいでしたが、2023年以降は増加傾向にあります。2024年と2025年の増加は、流動資産の減少と相まって、流動性の状況に影響を与えています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.32から2025年の0.71まで一貫して低下しています。この低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方が影響していると考えられます。2024年と2025年の値は1を下回っており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。

調整後の流動資産と調整後流動負債も、それぞれ流動資産と流動負債と同様の傾向を示しています。調整後の流動資産は2020年から2023年まで増加し、その後2024年と2025年に減少しています。調整後流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年までほぼ横ばいでしたが、2023年以降は増加傾向にあります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.56から2025年の0.86まで低下しています。この比率は、流動資産が流動負債をどれだけカバーできるかを示しており、低下傾向は、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。2024年と2025年の値は1を下回っており、流動性の悪化が顕著になっています。

全体として、これらの財務指標は、近年の流動性の低下を示唆しています。流動資産の減少と流動負債の増加が組み合わさることで、短期的な支払い能力に対する懸念が高まっています。特に、調整後の流動性比率の低下は、注意が必要です。

過去6年間の財務データから、負債構造と資本構成において一連の傾向が観察される。

総負債

総負債は2020年の58,936百万米ドルから2024年の46,005百万米ドルまで一貫して減少している。2025年にはさらに減少し、42,188百万米ドルとなる。この減少傾向は、負債管理戦略の有効性を示唆している可能性がある。

ディズニー株主資本の合計

株主資本は2020年の83,583百万米ドルから2025年の109,869百万米ドルまで着実に増加している。この増加は、収益性の向上、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられる。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.71から2025年の0.38まで大幅に低下している。この減少は、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味する。これは、財務リスクの軽減と、より安定した資本構造への移行を示唆している。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の62,323百万米ドルから2025年の45,423百万米ドルまで一貫して減少している。調整後の数値も、負債削減の取り組みが継続的に行われていることを裏付けている。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年の109,455百万米ドルから2025年の123,971百万米ドルまで増加している。ただし、2024年から2025年にかけての増加幅は縮小している。これは、資本構成の変化を示唆している可能性がある。

有利子負債比率(調整後)

調整後の有利子負債比率は、2020年の0.57から2025年の0.37まで低下している。この傾向は、負債資本比率の減少と一致しており、財務リスクの軽減と、より健全な財務状況への移行を示唆している。2024年から2025年にかけては、わずかな上昇が見られるものの、全体的な低下傾向は維持されている。

全体として、これらの指標は、過去6年間で負債が減少し、株主資本が増加し、財務レバレッジが低下していることを示している。これは、より保守的な財務戦略への移行と、長期的な財務安定性の向上を示唆している可能性がある。

過去6年間の財務データから、負債と資本構成に一貫した傾向が見られます。

総負債

総負債は、2020年の58,936百万米ドルから2025年の42,188百万米ドルまで、一貫して減少しています。この減少傾向は、負債管理戦略の有効性を示唆している可能性があります。

総資本金

総資本金は、2020年の142,519百万米ドルから2025年の152,057百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。これは、事業の成長や利益の再投資によるものと考えられます。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.41から2025年の0.28まで、着実に低下しています。これは、負債の減少と資本金の増加の両方が、財務レバレッジの低下に貢献していることを示しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の62,323百万米ドルから2025年の45,423百万米ドルまで減少しています。調整後の負債の減少は、より包括的な負債管理戦略を反映している可能性があります。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年の171,778百万米ドルから2025年の169,394百万米ドルまで、変動しています。2024年には一時的に減少が見られますが、2025年には若干の回復が見られます。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.36から2025年の0.27まで、一貫して低下しています。この傾向は、調整後の負債の減少と、調整後の資本の安定が組み合わさって、財務リスクの軽減に貢献していることを示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、負債の減少と資本の増加により、財務健全性が改善していることを示しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤を示唆しています。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2020年の201549百万米ドルから2023年には205579百万米ドルまで増加し、その後2024年には196219百万米ドル、2025年には197514百万米ドルに減少しました。

ディズニー株主資本の合計は、2020年から2025年まで継続的に増加しました。2020年の83583百万米ドルから2025年には109869百万米ドルまで増加しました。この増加は、株主へのリターンの改善を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.41から2025年の1.8まで一貫して低下しました。これは、負債に対する資本の比率が時間の経過とともに低下していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2023年まで増加し、2024年と2025年には減少しました。2020年の201646百万米ドルから2023年には205023百万米ドルまで増加し、その後2024年には195647百万米ドル、2025年には196875百万米ドルに減少しました。

調整後総資本は、2020年から2023年まで増加し、2024年にわずかに減少した後、2025年に再び増加しました。2020年の109455百万米ドルから2023年には126259百万米ドルまで増加し、2024年には117672百万米ドルに減少、2025年には123971百万米ドルに増加しました。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.84から2025年の1.59まで一貫して低下しました。これは、調整後の負債に対する資本の比率も時間の経過とともに低下していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産の傾向

2020年から2023年まで増加し、その後2024年と2025年に減少しました。

株主資本の合計の傾向

2020年から2025年まで継続的に増加しました。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2025年まで一貫して低下しました。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示しました。

調整後総資本の傾向

2020年から2023年まで増加し、2024年にわずかに減少した後、2025年に再び増加しました。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向を示しました。

当期純利益(損失)は、2020年の損失から2021年に大幅な改善を見せ、その後2022年まで増加傾向を維持しました。2023年には減少しましたが、2024年と2025年には再び大幅な増加を示し、特に2025年には顕著な伸びを記録しています。

収益は、2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。増加率は年によって変動しており、2022年から2023年にかけての増加幅が比較的大きく、2024年と2025年においても安定した成長を維持しています。

純利益率は、2020年のマイナス値から2021年にプラスに転換し、その後2022年まで上昇しました。2023年には一時的に低下しましたが、2024年と2025年には大幅に改善し、2025年には13.14%と高い水準に達しています。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2020年の損失から2021年に改善し、その後2022年まで増加、2023年に減少、そして2024年と2025年に大幅な増加を記録しています。

調整後収益は、収益と同様に2020年から2025年にかけて一貫して増加しています。収益の増加とほぼ同様のペースで成長しており、安定した収益基盤を示唆しています。

調整後純利益率は、2020年のマイナス値から2021年に改善し、その後2022年まで上昇しました。2023年には一時的に低下しましたが、2024年と2025年には大幅に改善し、2025年には12.24%と高い水準に達しています。調整後純利益率は、当期純利益率よりも高い水準を維持しており、調整項目の影響が利益にプラスに働いていると考えられます。

当期純利益(損失)

2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2025年にかけて回復し、特に2025年には大幅な増加を見せています。

収益

2020年から2025年にかけて一貫して増加しており、安定した成長を示しています。

純利益率

2020年のマイナス値から改善し、2025年には高い水準に達しています。収益の増加と合わせて、収益性の向上が確認できます。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示しており、調整項目の影響を除いても、利益の改善が見られます。

調整後収益

収益と同様に一貫して増加しており、安定した収益基盤を示しています。

調整後純利益率

当期純利益率よりも高い水準を維持しており、調整項目の影響が利益にプラスに働いていると考えられます。

当期純利益(損失)は、2020年の損失から2021年に大幅な改善を見せ、その後2022年まで増加傾向を維持した。2023年には減少したが、2024年と2025年には再び増加し、特に2025年には顕著な伸びを示した。

株主資本の合計は、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。増加率は緩やかでありながらも、安定した成長を示している。

自己資本利益率は、2020年のマイナス値から2021年にプラスに転換し、その後2022年まで上昇した。2023年には一時的に低下したが、2024年、2025年と上昇し、2025年には二桁台の数値に達した。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、2020年の損失から2021年に改善し、その後2022年まで増加した。2023年には減少したが、2024年と2025年には増加し、2025年には大幅な増加を示した。

調整後総資本は、2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2024年には減少した。しかし、2025年には再び増加し、2022年の水準を上回った。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示し、2020年のマイナス値から2021年にプラスに転換し、その後2022年まで上昇した。2023年には一時的に低下したが、2024年、2025年と上昇し、2025年には二桁台の数値に達した。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準を維持している。

当期純利益(損失)

2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2025年にかけて回復傾向にある。特に2025年の増加が顕著である。

株主資本の合計

2020年から2025年にかけて一貫して増加している。安定的な成長を示唆している。

自己資本利益率

2020年のマイナス値から回復し、2025年には二桁台の数値に達した。資本効率の改善を示唆している。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、2025年には大幅な増加を示した。

調整後総資本

2020年から2022年まで増加したが、2024年に一時的に減少した。その後、2025年に再び増加した。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率よりも高い水準を維持しており、2025年には二桁台の数値に達した。調整後の資本効率の改善を示唆している。

当期純利益(損失)は、2020年の損失から2021年に大幅な改善を見せ、その後2022年まで増加傾向を維持した。2023年には減少したが、2024年、2025年には再び増加し、特に2025年には顕著な伸びを示した。

総資産は、2020年から2023年まで緩やかな増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少した。減少幅は限定的であり、全体的な資産規模は安定していると考えられる。

総資産利益率(GAAP)は、2020年のマイナス値から2021年にプラスに転換し、その後2022年まで上昇した。2023年には一時的に低下したが、2024年、2025年には大幅に改善し、2025年には6.28%と高い水準に達した。これは、利益の増加が資産規模の変動に比べて大きかったことを示唆する。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様に、2020年の損失から2021年に改善し、その後2022年まで増加した。2023年には減少したが、2024年、2025年には再び増加し、2025年には特に大きな増加を見せた。調整後の利益は、GAAPベースの利益よりも高い水準にある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2023年まで緩やかな増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少した。調整後の資産規模は、GAAPベースの資産規模とほぼ同等である。

総資産利益率(調整後)は、2020年のマイナス値から2021年にプラスに転換し、その後2022年まで上昇した。2023年には一時的に低下したが、2024年、2025年には大幅に改善し、2025年には5.87%と高い水準に達した。調整後の総資産利益率は、GAAPベースの総資産利益率よりも高い水準にある。

総資産利益率(調整後)と総資産利益率(GAAP)の比較

調整後の財務指標は、GAAPベースの財務指標と比較して、一貫して高い値を示している。これは、調整によって、より正確な収益性を反映している可能性を示唆する。

利益の傾向

当期純利益(損失)と調整後当期純利益(損失)は、全体的に増加傾向にある。特に2025年には顕著な増加が見られ、収益性の改善が示唆される。

資産の傾向

総資産と調整後総資産は、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少した。資産規模は安定していると考えられる。