バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率(P/E)の傾向と解釈
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は一貫して高水準で推移し、2022年第三四半期にピークの31.38を記録した後、2023年に入ると大きく低下し、2024年第三四半期以降は再び低水準へと落ち着いている。この変動は、投資家の利益期待と市場の評価の変化を反映しており、2022年のピーク時には高い株価が付けられていたことが示唆される。一方、2023年以降の低迷は、収益性や市場の評価の見直しを示唆している可能性がある。
- 営業利益率(P/OP)の動向と解釈
- 2020年から2022年にかけて、営業利益率は比較的安定して推移し、2022年第三四半期には12.94%のピークを示している。2023年以降は若干の低下傾向が見られるものの、おおむね6.33〜7.93%の範囲内で推移しており、収益性の持続性を示す一方で、利益率の圧迫が進行している可能性も示唆される。
- 株価収益率(P/S)の変動と解釈
- 2020年から2022年にかけて、株価収益率は2.28から1.14へと緩やかに低下している。この指標の低下は、市場における収益に対する株価の評価が相対的に下がっていることを示している。2023年以降は1.03付近で推移し、投資家の収益期待が縮小している可能性を示唆している。
- 株価純資産比率(P/BV)の動向と解釈
- 2020年の高値2.61から2022年の最安値1.72まで低下したのち、2023年にかけて再び上昇し、2023年第三四半期には2.24に達している。この変動は、資産評価の見直しや市場の信用度の変化を反映していると考えられる。2024年以降は1.27まで低下し、その後やや回復しているが、全体としては資産に対する市場評価の乖離が見られる。
- 総合的な評価
- これらの指標から、2020年から2022年にかけて投資家の評価や収益期待は比較的高く推移していたが、その後2023年には急激な低下が見られる。利益率の低下や市場評価の切り下げが進行しており、収益性や資産価値に対する市場の見方が変化していることが示唆される。今後の市場動向と企業の収益構造の改善次第で、更なる評価の動きが予想される。
株価純利益率 (P/E)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Comcast Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 2020年3月から2024年12月にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて大きな変動は見られない。一方で、2022年初には株価が比較的低迷し、2023年中頃にかけてやや回復した後、再び変動が見られることから、市場の不安定さや外部要因の影響が反映されている可能性がある。
- 1株当たり利益(EPS)の動向
- 2020年以降、第2四半期以降にEPSのデータが記録されており、2021年の第4四半期には3.17ドルまで上昇した後、その後も一貫して増加傾向を示している。特に2024年に入ってからは、EPSは4.21ドルから6.2ドルに至るまで上昇しており、企業の収益性が全体的に改善していることを示唆している。
- PER(株価収益率)の変化
- PERは2020年中盤以降にかけて低下し続けており、2024年にかけては非常に低い水準で推移している(約5.36から12.01の範囲)。これにより、株価が利益に対して相対的に割安になっている可能性を示している。一方、2021年にはPERが一時的に高まる局面も見られ、収益と株価の評価に変動があったことが推測される。
- 総合的な分析
- 株価とEPSの両指標から見て、企業の収益性は向上しており、一方で株価の変動もあるものの、全体としてポジティブな動きが見られる。PERの低下は、市場からの評価が割安とみなされている可能性を示し、今後の投資判断の材料になり得る。また、2024年の株価の安定やEPSの高水準を維持できれば、企業の財務状況は良好と評価できる。
営業利益率 (P/OP)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Comcast Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 過去数年間の株価は、2020年初期に37.63ドルで始まり、その後一時的に高騰し2021年にかけて最大58.11ドルに達した。しかし、その後は下落傾向に転じ、2022年以降には下値を記録する局面も見られる。2023年には一時的な回復も見られるものの、全体的にみると株価は変動が大きく、長期的には安定性に乏しい動きとなっている。
- 営業利益の傾向
- 2020年のデータは欠落しているが、2021年から2023年の間にかけて、1株当たりの営業利益は比較的安定し、3.31ドルから6.16ドルの範囲で推移している。特に2023年には高い水準を維持し、持続的な収益性を示唆している。ただし、2024年以降は新たなデータがなく変動傾向を把握できない。
- 財務比率(P/OP)の変動
- P/OPは2020年後半から2021年にかけて14を超える水準で推移し、その後2022年には6.75に低下している。2023年には再び7を超え、一定の収益性の改善や投資家の評価の変動を示していることが推察される。総じて、比率の変動は収益性や市場評価の変動を反映しており、一定の変動幅を持ちながらも、相対的に低い水準で推移している点が特徴的である。
株価収益率 (P/S)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
収入 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Comcast Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2020年第1四半期から2020年第2四半期にかけて上昇傾向を示し、その後は2020年第4四半期まで高値を維持した。しかしながら、2021年第1四半期以降は一貫して下落し、2022年第3四半期には最も低い水準を記録した。その後は一進一退を繰り返しつつ、2024年第2四半期には一度高値に回復したが、2024年第4四半期および2025年第1四半期には再び低迷していることから、株価は全体として波動を伴う下落傾向にあると解釈できる。これにより、市場の投資意欲や収益見通しに対する懸念が反映されている可能性がある。
- 1株当たり売上高の推移
- 2020年第2四半期以降、1株当たり売上高は一貫して増加しており、2023年第3四半期には約33.09米ドルに達している。特に、2023年にかけての伸び率が顕著であり、その後、2024年第1四半期や第2四半期にも高水準を維持している。この長期的な増加は、売上高の規模拡大や販売単価の向上を示唆しており、事業基盤の強化が進んでいる可能性を示唆している。
- P/S比率(株価純資産倍率)
- P/S比率は、2020年第2四半期の2.49をピークに、その後は徐々に低下傾向を示している。2023年第4四半期以降は1.0前後で横ばいになり、2024年第2四半期でも比較的安定している。比率の低下は、株価の相対的割安感の高まりを示すとともに、市場の評価が売上や純資産に対して相対的に低下している可能性を示唆している。全体として、収益や売上高の増加にもかかわらず、株価の下落により評価指標の縮小が生じている点が特徴的である。
- 総合評価
- 株価の動きは、2020年の高値から2022年にかけて大きく低下しているが、その間に1株当たり売上高は継続的に増加していることから、売上規模は拡大している。しかしながら、株価の下落とP/S比率の低下の関係性から、市場からの評価は収益性や将来性に対して慎重な見方が強まっている可能性がある。今後は、売上高の増加基調を維持しつつ、株価や評価指標の改善が望まれる状況にあると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corporationの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = Comcast Corporationの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Comcast Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年の第2四半期から2021年の第1四半期にかけて上昇傾向を示しており、これにより市場からの評価が改善していたことがうかがえる。一方、その後は下降局面に入り、2022年の第1四半期から第3四半期まで一貫して低下した後、2022年の第4四半期に一時的に回復したものの、2023年に入ると再び減少傾向を示している。2024年の第1四半期まで株価は概ね横ばいまたは上昇基調で推移しているが、その後は上下動を繰り返す動きとなっている。特に2024年の第2四半期以降は、やや安定した水準に至っていると推測される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは全期間を通じて緩やかに上昇しており、2020年から2025年にかけて企業の純資産価値の増加を反映していると考えられる。特に2023年の第4四半期には大きく上昇し、その後も一貫して向上していることは、資産の蓄積や財務の堅実性の向上を示唆している。これに伴い、株価は変動しながらも、長期的に見れば資産価値と連動した動きとなっている可能性がある。
- P/BV(株価純資産倍率)の推移
- P/BVは2020年の平均値から2023年にかけて概ね下降傾向を示している。2020年のピーク時には2.61を記録したが、その後は1.27にまで低下し、投資家の評価が相対的に下落していることを示唆している。特に2022年以降の低水準は、市場からの過剰な期待の低下や、株価の下落が純資産と比較して大きかったことを反映している。2024年以降はやや回復しつつも、依然として1.5を下回る水準で推移しているため、資産価値に対する市場の評価は依然として慎重な状態が継続していると考えられる。